杭叉集团 杭叉集团股份有限公司公告

股票代码:603298证券简称:杭叉集团公告号: 2018-057

杭茶集团有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

保证人:宝鸡杭叉工程机械有限公司(以下简称“宝鸡杭叉”)

担保金额:杭叉集团有限公司(以下简称“公司”和“杭叉集团”)作为宝鸡杭叉的控股股东，拟为宝鸡杭叉申请的900万元授信额度提供连带责任担保

这种担保没有反担保

截至本公告发布之日，公司无逾期对外担保

一、担保概述(一)本公司控股子公司宝鸡航茶拟因业务需要向中国银行股份有限公司宝鸡分行(以下简称“中国银行宝鸡分行”)申请授信，最高本金余额为900万元。

授信的主要条件如下:

1.债权人:中国银行宝鸡分行

2.规模:最高本金余额900万元；

3.期限:自授信额度协议生效之日起至2019年6月8日止；

4.信贷业务的具体类型和金额有:

1)流动资金贷款金额700万元；

2)保函(投标保函履约保函)的敞口金额为100万元；

3)银行承兑汇票敞口金额100万元。

本公司为此项信贷业务提供全额本息连带责任担保。

(二)公司为宝鸡航茶提供的担保已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会授权董事长按照相关程序签署相关担保合同。本保函无需提交股东大会审议。

二.保证人基本情况(1)企业名称:宝鸡杭叉工程机械有限责任公司(2)企业性质:有限责任公司(3)地址:陕西省宝鸡市金台区十里铺方希村111号(4)法定代表人:齐祥(5)注册资本:人民币10020.6万元(6)经营范围:叉车、电动车(依法必须审批的项目，经有关部门批准后方可经营)。

(七)与公司的关系:是公司的控股子公司，公司持股比例为69.8599%，持股比例为30.1401%的股东为宝鸡水力机械厂、七乡等35个自然人。

(八)担保人财务状况:2017年经审计总资产45，089，314.09元，净资产28，426，840.22元，营业收入36，871，714.31元，净利润2，337，162.29元。2018年3月未经审计总资产44，221，562.04元，净资产27，293，384.39元，2018年1-3月营业收入9，801，943.22元，净利润68，951.37元。

三.保证协议主要内容(一)保证人:杭茶集团有限公司

债权人:中国银行股份有限公司宝鸡分行(二)担保方式

全额本息连带责任保证。

(3)担保范围

宝鸡行差与中国银行宝鸡分行授信额度协议中约定的相关业务主债务涵盖前述主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、基于主债务本金的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等)。).

(4)保证期

以宝鸡行差与中国银行宝鸡分行根据《授信额度协议》约定的业务实际债权及上述协议生效前已发生的债权为基础，自到期日起两年。

四.董事会意见

这个保证是为了满足宝鸡杭叉在其业务流程中的资金需求。被担保人是公司的控股子公司。公司能及时控制宝鸡杭叉的信用状况，担保风险可控。不存在资源转移或利益转移，不会损害上市公司和股东的利益。因此，同意此保证。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

本担保义务实际发生后，公司对外担保余额为900万元(均为公司控股子公司的担保)，占2017年末经审计净资产的0.26%。没有逾期的担保，没有涉及诉讼的担保，也没有因担保灭失而应承担的损失。

特此宣布。

杭茶集团有限公司董事会

2018年6月23日

股票代码:603298证券简称:杭叉集团公告号: 2018-056

杭茶集团有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

杭叉集团有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2018年6月22日上午10:00通过现场沟通的方式召开了第五届董事会第十六次会议。会议通知于2018年6月15日通过通信发送。本次会议应投票9名董事，实际投票9名董事。会议由董事长赵立民先生主持，全体董事对会议议案进行了审议，并通过现场和通信表决的方式进行了表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二.董事会议上的讨论

1.审议通过了《关于向控股子公司宝鸡杭叉工程机械有限责任公司提供担保的议案》

杭叉集团有限公司控股子公司宝鸡杭叉工程机械有限公司(以下简称“宝鸡杭叉”)与中国银行股份有限公司宝鸡分行(以下简称“中国银行宝鸡分行”)签订授信额度协议，授信额度为900万元人民币。业务范围包括:在双方签订协议的条件下，中国银行宝鸡分行可为宝鸡行茶提供“流通调节”，具体种类及金额如下:1。流动资金贷款金额700万元；2.保函(投标保函履约保函)的敞口金额为100万元；3.银行承兑汇票敞口金额100万元。

根据中国银行宝鸡分行的业务要求，上述授信额度需要第三方担保，杭茶集团与中国银行宝鸡分行拟签订最高担保合同。

保证方式为连带责任保证，保证期间为宝鸡航茶与中国银行宝鸡分行根据授信额度协议发生的主债务到期之日起两年。信用额度协议的有效期自协议生效之日起至2019年6月8日止。

授权公司董事长签署相关协议。

详见公司当日披露的《对外担保公告》(公告号: 2018-057)

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

三.供参考的文件

1.第五届董事会第十六次会议决议；

特此宣布。

杭茶集团有限公司董事会

2018年6月23日