6月5日开放式基金资产净值日报表

代码名称单位净累计净额

0000001华夏增长2.1484.349

0000003中海可转换债券A1.7111.921

0000004中海可转换债券C1.7211.931

000005嘉实强化信用1.1051.158

000007彭华国有企业负债1.2521.261

000008重症500ETF联接2.93432.9343

000011华夏市长/市场15.51719.397

000014华夏保利债券1.0971.097

000015中国净债A1.0991.099

000016中国净债券C1.0891.089

000017再通开发3.2923.642

000020景顺长城质量2.5762.576

000021华夏优势2.7373.907

000022南方重票A1.12271.1227

000023南方重票C1.11611.1161

000024欧森双利A1.1881.188

000025大默里C1.1811.181

000026泰达信用A1.2221.312

000027泰达信用B1.2261.306

000028画报本混合1.3971.547

000029富国宏观战略2.032.13

000030长城朱莉1.9651.965

000031华夏复兴2.5942.594

000032伊方达信用负债A1.1031.103

000033李方达信用负债C1.0921.092

000039农被低估3.18123.1812

000041华夏全球00

000042中证财通1002.1362.136

000043嘉士美(人民币)00

000044嘉实美国(实物)00

000045工业银行产业负债a 1.3951.395

000046工业银行产业负债b 1.3811.381

000047中国双重债务A1.3411.371

000048中国双重债务C1.3321.362

000049中银标准00

0000050张成纯负债A1.1561.156

000051华夏上海3001.5471.547

000052张成纯负债C1.1471.147

000053彭华产业债务1.5471.557

000054硼花双彩1.2231.223

000055 GFA意味着100美元00美元

000056建信消费升级2.1062.106

000057中银消费主题2.3812.381

000058国联保本1.191.19

000059重症药1002.4032.403

000060 gus股票负债1.6061.606

000061华夏盛世1.7891.789

000062银币增长股负债1.5181.518

000063昌圣寺者1.7851.785

000064教母18个月1.0681.231

000065富国焦点1.3711.397

000066老安弘信1.7041.704

000067民生银田彩A1.6542.054

000068民生加白银可转换负债C1.6522.042

000069中级债务A1.1071.216

000070中级债务C1.1051.208

000071恒生ETF联接1.2171.217

000072华安保本混合1.661.66

000073投资增长2.2532.253

000074工银书信债券A1.1831.183

000075恒生ETF连接(美元)0.19890.1989

000076中国恒生连接现金00

000077工银书信债券C1.1731.173

000078工银将在两年内开设A1.1421.142

000079工银将在两年内开设C1.1331.133

000080天可转换债券A2.3312.331

000081日可转换债券C2.3172.317

000082卡西尔阿尔法股票2.4162.416

000083份为3.7673.767

000084朴西安英A1.0511.087

000085朴西安英C1.0451.077

000086南部稳定利益1.0351.15

000087金边的负债ETF连接A1.05711.0571

000088金边的债务ETF连接C1.0531.053

000091新信双顺差1.1611.361

000092新的双重利益A1.0031.096

000093新的双重利润B1.531.978

000103国泰中国企业00

000104华美证券1.0671.277

000105健信安心返还A1.1371.147

000106健信安心返还C1.1261.136

000107富国信用负债A1.1071.283

000109富国信用负债C1.0961.272

000110金鹰原案1.00411.2619

000111立方达1年债务A1.0941.144

000112李方达1年债务C1.0891.136

000113豪华宝物A/B1.1171.197

000115豪华宝物C1.1141.189

000116嘉实丰益净菜1.021.144

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