同花顺(300033)金融研究中心4月28日，投资者向川江生物(002100)提问。董飞你好！对公司的公证事项有疑问。从公司2019年、2020年年报季度营业活动现金净流量可以看出，公司第一、三季度营业现金流都是大量净流入，第四季度大量流出，只有第四季度大量流出，是第四季度玉米储存造成的吗？如果是第四季度存款，第二年第一至第三季度销售，玉米存款只是短期资金星期三，公司大部分现金流都很好。
公司常年账面现金20亿，即便像2020年末有11亿受限资金，尚有9亿自由资金，为何还要定增补充流资？公司回答表示，您好！感谢您对公司的关注与支持！玉米收储的采购业务和蛋白油脂加工的棉籽采购具有季节性特征，均集中在秋季，且近年来玉米价格持续维持高位运行态势也推升了玉米采购的资金需求水平。关于资金的使用，公司也有明确的用途和规划：一方面公司日常运营中，各业务板块经营、销售模式不同，在不同阶段对资金的需求量也有所不同，会占用一定数量的货币资金；另一方面，随着公司业务规模的不断扩大，为进一步扩大公司的市场占有率，保证各业务板块的健康持续发展，为未来公司产能提升、研发投入以及项目改扩建提供更多的可能，所以公司决定在此次定增中补充流动资金。谢谢！
本文源自同花顺金融研究中心
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