当前位置:首页 > 话题广场 > 财经专区 > 基金

沪市分红派息备忘(06.15)

[2015年6月16日]

召开股东大会的提示

(600122)熊道高科-2015年召开第三届临时股东大会。

● (600150)中国船舶、(600328)兰太实业、(600817)ST宏盛、(601718)际华集团-召开2015年第二次临时股东大会。

● (600240)华业地产、(600303)曙光股份、(600493)凤竹纺织、(600678)四川金顶、(601969)海南矿业-召开2015年第一次临时股东大会。

● (600033)福建高速、(600115)东方航空、(600546)山煤国际、(600600)青岛啤酒、(600629)棱光实业、(600808)马钢股份、(600871)石化油服、(600881)亚泰集团、(600892)宝诚股份、(601800)中国交建、(601898)中煤能源、(900939)汇丽B-召开2014年年度股东大会,审议2014年度利润分配等议案。

◆分红派息提示◆

● (600037)歌华有线-股权登记日,10派1.8元(含税)派1.71元(扣税后)。

● (600158)中体产业-股权登记日,10派0.38元(含税)派0.361元(扣税后)。

● (600458)时代新材-股权登记日,10派0.2元(含税)派0.19元(扣税后)。

● (600482)风帆股份-股权登记日,10派0.81元(含税)派0.7695元(扣税后)。

● (600531)豫光金铅-股权登记日,10派0.3元(含税)派0.285元(扣税后)。

● (600620)天宸股份-股权登记日,10派0.7元(含税)派0.665元(扣税后)。

● (601015)陕西黑猫-股权登记日,10派0.955元(含税)派0.9073元(扣税后)。

● (601137)博威合金-股权登记日,10派1.2元(含税)派1.14元(扣税后)。

● (600173)卧龙地产、(601168)西部矿业-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.475元(扣税后)。

● (601198)东兴证券-股权登记日,10派1.6元(含税)派1.52元(扣税后)。

● (601567)三星电气-股权登记日,10转15派1元(含税)派0.95元(扣税后)。

● (601579)会稽山-股权登记日,10派1.1元(含税)派1.045元(扣税后)。

● (601588)北辰实业-股权登记日,10派0.6元(含税)派0.57元(扣税后)。

● (900933)华新B股-股权登记日,10派0.27759美元(含税)。

● (600088)中视传媒-除权除息日及红利发放日,10派0.48元(含税)派0.456元(扣税后)。

● (600131)岷江水电-除权除息日及红利发放日,10派0.5元(含税)派0.475元(扣税后)。

● (600218)全柴动力-除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派0.95元(扣税后)。

● (600239)云南城投-除权除息日及红利发放日,10送3派0.6元(含税)派0.42元(扣税后)。

● (600518)康美药业-除权除息日及红利发放日,10送5转5派3.2元(含税)派2.79元(扣税后)。

● (600571)信雅达-除权除息日及红利发放日,10派1.7元(含税)派1.615元(扣税后)。

● (600729)重庆百货-除权除息日及红利发放日,10派3.65元(含税)派3.4675元(扣税后)。

● (601668)中国建筑-除权除息日及红利发放日,10派1.72元(含税)派1.634元(扣税后)。

● (601808)中海油服-除权除息日及红利发放日,10派4.8元(含税)派4.56元(扣税后)。

● (603010)万盛股份-除权除息日及红利发放日,10派1.3元(含税)派1.235元(扣税后)。

● (600276)恒瑞医药-新增可流通股上市交易日,10送2转1派1元(含税)派0.85元(扣税后)。

◆限售股份上市提示◆

● (600711)盛屯矿业-有限售条件的流通股32300万股上市流通

◆国债分红派息提示◆

● (019041)10国债41、(019041)10国债41、(100041)10附息国债41、(100041)10附息国债41-付息日,本年度利率3.77%,每100元面值付息1.885元。

● (019115)11国债15、(019115)11国债15、(110015)11附息国债15、(110015)11附息国债15-付息日,本年度利率3.99%,每100元面值付息1.995元。

● (129101)12地方债01、(130076)12地债01、(130076)12地债01-兑付日,本年度利率2.76%,还本付息102.76元。

● (130118)14地债01、(130118)14地债01、(149101)14地方债01-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。

● (130119)14地债02、(130119)14地债02、(149102)14地方债02-付息日,本年度利率3.99%,每100元面值付息3.99元。

◆其他债券分红派息提示◆

● (0980107)09赣州发展债、(122952)09赣州债、(122952)09赣州债-付息日,本年度利率6.58%,每100元面值付息6.58元。

● (124793)14合新01、(124793)14合新01-集中付息截止日,本年度利率7.99%,每100元面值付息7.99元,集中付息日为2015-05-21至2015-06-16。

● (124794)14合新02、(124794)14合新02-集中付息截止日,本年度利率7.9%,每100元面值付息7.9元,集中付息日为2015-05-21至2015-06-16。

● (124810)14一师鑫、(124810)14一师鑫-付息日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元。

● (124823)14池金桥、(124823)14池金桥-集中付息起始日,本年度利率7.7%,每100元面值付息7.7元,集中付息日为2015-06-16至2015-07-14。

● (124812)14长交02、(124812)14长交02、(1480351)14长交投债02-付息日,本年度利率6.75%,每100元面值付息6.75元。

● (1480353)14贵池金桥债-付息日,本年度利率7.7%,每100元面值付息7.7元。

◆基金分红派息提示◆

● (000069)国投瑞银中高等级债券A、(000070)国投瑞银中高等级债券C、(161221)国投瑞银双债债券C-红利发放日,10派0.15元。

● (000241)宝盈核心优势混合C、(213006)宝盈核心优势混合A-红利发放日,10派2.5元。

● (233009)大摩多因子策略股票-红利发放日,10派1.6元。

● (420002)天弘永利债券A-红利发放日,10派0.353元。

● (420102)天弘永利债券B-红利发放日,10派0.36元。

1.《沪市分红派息备忘(06.15)》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《沪市分红派息备忘(06.15)》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2034405.html

上一篇

关于004154基金我想说(上接C67版)稳健医疗用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告(下转C69版)

下一篇

【005275 的基金经理】中欧创新成长灵活配置混合A基金最新净值涨幅达1.77%

【110015基金】石化转债(110015)大宗交易数据一览(01-09)

【110015基金】石化转债(110015)大宗交易数据一览(01-09)

110015基金相关介绍,大小 石化全债(110015)2015-01-09交易多个大宗交易数据,详情如下。 交易日股票简称交易价格交易数量交易金额买方营业部销售部销售部销售部销售部销售部销售部2015-01-09石化前菜10...