【001003华夏债券c】专题2018年9月26日沪深股市交易提示

增加上市日期

(300176)弘特技术：2018年年中增加，10增加9增加上市日期。

召开股东大会

(002766)索灵股份：2018年召开第二届临时股东大会。

(000039)中集集团：2018年召开第二届临时股东大会。

(002212)南阳股份：2018年召开第二届临时股东大会。

(600138)中青旅：2018年召开第二届临时股东大会。

(600727)卢北华公：2018年召开第一届临时股东大会。

(600406)国展西南：2018年召开第一届临时股东大会。

(600070)浙江富润：2018年召开第二届临时股东大会。

(600992)贵洛夫股份：2018年召开第一届临时股东大会。

(002084)海鸥居住：2018年举行第三届临时股东大会。

(002229)公关股：2018年召开第二届临时股东大会。

(300101)真心技术：2018年召开第二届临时股东大会。

(002570) *ST人美：2018年召开第四届临时股东大会。

(002910)庄园牧场：2018年召开第二届临时股东大会。

(000792)盐湖股份：2018年召开第三届临时股东大会。

(000039)中集集团：2018年召开第一届股东大会。

(603722)阿科利：2018年召开第二届临时股东大会。

(600172)黄河旋风：2018年举行第一届临时股东大会。

(002206)哈立德：2018年召开第四届临时股东大会。

(300581)黎明航空：2018年举行第三次临时股东大会。

(601225)陕西煤炭业：2018年召开第一届临时股东大会。

(600500)中华国际：2018年召开第二届临时股东大会。

(000836)新武技术：2018年召开第三届临时股东大会。

(603289)泰瑞机械：2018年召开第三届临时股东大会。

(002174)遗属网络：2018年召开第三届临时股东大会。

(300317)加威股份：2018年召开第五届临时股东大会。

(300094)国联水产：2018年召开第二届临时股东大会。

(600348)阳泉煤业：2018年召开第三届临时股东大会。

(300380)安硕信息：2018年召开第一届临时股东大会。

(300308)中西旭昌：2018年召开第二届临时股东大会。

(002247)迪伦文化：2018年召开第四届临时股东大会。

(002737)向日葵药业：2018年召开第一届临时股东大会。

(600258)第一家酒店：2018年举行第一届临时股东大会。

(000333)美集团：2018年召开第二届临时股东大会。

(300535)大伟股份：2018年召开第二届临时股东大会。

(600682)南京新白：2018年召开第四届临时股东大会。

(300319)麦凯科技：2018年召开第一届临时股东大会。

(603677)定期计：2018年举行第二届临时股东大会。

(603808)歌利亚：2018年举行第二届临时股东大会。

(300723)紫红色：2018年召开第三届临时股东大会。

(002167)东方智业：2018年召开第二届临时股东大会。

(002167)东方智业：2018年召开第二届临时股东大会。

(002933)新兴装备：2018年举行第一届临时股东大会。

(300645)丁元智：2018年召开第二届临时股东大会。

(300340)科恩股份：2018年召开第二届临时股东大会。

(600647)同时创业：2018年举行第一届临时股东大会。

(603322)超信通信：2018年召开第六届临时股东大会。

(600982)宁波热电：2018年召开第二届临时股东大会。

(300250)初令信息：2018年召开第二届临时股东大会。

(603160)汇政技术：2018年召开第三届临时股东大会。

(300661)圣主股份：2018年举行第二届临时股东大会。

(300174)原力股份：2018年举行第三次临时股东大会。

(603569)长期物流：2018年召开第四届临时股东大会。

(000543)安徽电力：2018年召开第二届临时股东大会。

收入分配支付发行日期

(163806)中银增利债券：10份0.30元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配发行日期：2018-09-09

(005316)塔塔宏利息债C:每张10份0.30元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配款发行日期：2018-000。

(004585)鹏养汇利债券a : 10不正当0.45元，权益登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配款发行日期：2018-09-09

(004612)Galaxy神话每月6个月定期：10不当0.15元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，利润分配发行日期：2018-000

(004614)彭阳利泽债券A:为10不正当0.38元人民币，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，利润分配发行日期：2018-25。

(004547)华夏稳定双利债券A:张10不正当0.06元，权益登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配款发行日期：2018-09-09

(004613)Galaxy神话每月6个月定期：10不当0.13元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，利润分配发行日期：2018-000

(004586)彭阳惠利债券c : 10不正当0.40元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，利润分配发行日期：2018。

(288102)华夏稳定双利债券C:张10不正当0.05元，权益登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配金发行日期：2018-09-09。

(004844)中银利定期开放债券：每派0.11元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配发行日期：2018-09-09

(000319)泰达莫里塔利债券A:张10不正当0.49元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配款发行日期：2018-000

(000320)泰达莫里塔利债券C:张10不正当0.49元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配款发行日期：2018-000

(001810)中欧潜力价值灵活配置：每派0.59元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配发行日期：2018-09-09

(519220)海富通保利债券：10份0.28元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配发行日期：2018-09-09

(000817)中银安心补偿债券：10份0.13元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配发行日期：2018-09-09

(519786)银行玻璃净债债券A:为10份0.25元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配金发行日期：2018-000。

(004911)中加净负债债券a : 10不合理0.04元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，利润分配金发行日期：2018-2018-25。

(003651)朴时丰达6个月未清偿债务：10不正当0.05元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配发行日期：2018-09-21。

(003445)中丰乡净债务债券：每派0.04元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配发行日期：2018-09-09

(005694)华富恒九三个月定期开业：每10家0.09元人民币，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，利润分配发行日期：2018-

(004458)朴时英净债务债券：10份0.03元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配款发行日期：2018-09-09

(004910)中家乡净债务债券：10份0.05元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配发行日期：2018-09-09

(002698)朴施厚玻璃净债务债券：10份0.21元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配发行日期：2018-09-09

(002985)中银季节红定期开放负债：每派0.18元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配款发行日期：2018-000。

(003179)陕西证券玻璃定期开放。10不合理0.48元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收入分配款发行日期：2018-09

(004045)金鹰定期开立债券。每10份0.03元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收入分配款发行日期：2018-09。

(002534)华安稳定收益债券A:每10份0.61元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配发行日期：2018-09-09

(040019)华安稳定收益债券C:每张10份0.09元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配发行日期：2018-09-09

(005315)塔塔宏利息债A:为10份0.30元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配金发行日期：2018-000。

(004223)金信达战略精选混合：每派0.63元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配款发行日期：2018-09-09

(004793)富荣富建债券C:每张10份0.50元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配款发行日期：2018-09-09

(519322)浦恩安城元纯债务债券：10不合理0.14元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配款发行日期：2018-；

(003457)国泰纯债债券：10份0.27元，股权登记日期：2018-09-25，利息交易日：2018-09-25，收益分配发行日期：2018-09-09

(002579)融通证券债券：10份0.04元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配发行日期：2018-09-09

(161911)每10个发行0.14元，股权登记日期：2018-09-21，利息交易日：2018-09-21，收益分配发行日期：2018-09。

利润分配分红日

(001500)洪德远见混合：10份0.60元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-09

(001299)兴业利润债券：10份0.22元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-09

(519089)新华首选增长混合：每派0.58元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收入分配发行日期：2018-09-26-

(005436)原信永丰兴署债券：10份0.10元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-09

(002441)德邦新利率债券C:张10不合理0.32元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，利润分配发行日期：2018-09-09

(002112)德邦信星灵活价值构成：每10个0.40元人民币，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，利润分配发行日期：2018。

(378010)上投摩根增长先锋混合：每派1.43元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-09

(519208)每10项0.32元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收入分配金发行日期：2018-008

(519186) 10不正当1.14元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，利润分配发行日期：2018-09

(161605)融通蓝筹增长混合：每派0.50元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配发行日期：2018-09-09

(519187)万曼健增利债券C:张10不正当0.94元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-09

(519209)每10项0.23元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收入分配金发行日期：2018-000

(004034)朴时弘康18个月开债：10份0.49元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-26。

(001542)国泰互联网股票：每派0.70元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-26-

(000639)宝影像书混合：每派0.52元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收入分配发行日期：2018-09-09

(050004)朴时政线混合A A:为10份0.75元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收入分配发行日期：2018-09-09

(000005)嘉实增信定期债券：10份0.16元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配发行日期：2018-09-09

(519631)银河君信债券a : 10不正当0.50元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-09

(001001)华夏债券A/B:张10不正当0.20元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-；

(519665)银河美丽混合C:每10张1.30元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收入分配发行日期：2018-09-26-

(519664)银河美丽混合A:每10张1.40元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-26-

(001003)中国债券C:每张10份0.20元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-26-

(000394)融通院单融债券A:张10不正当0.10元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-000。

(001941)融通院单融债券B:为10份0.20元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配金发行日期：2018-000。

(002387)工银恒心股份：10份0.16元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-09。

(164902)银行信用利益债券(LOF:张10不合理0.60元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配发行日期：2018。

(002754)朴时裕净债务债券：每派0.19元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配发行日期：2018-09-09

权益登记日

(001367)德邦新利率债券A:张10不合理0.02元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，利润分配金发行日期：2018-006。

(001412)德邦信星灵活价值构成：每10个馅饼0.20元人民币，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，利润分配发行日期：2018

(004035)朴时弘康18个月开债：10份0.44元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配款发行日期：2018-09-26。

(164902)银行信用利益债券(LOF:张10不合理0.60元，股权登记日期：2018-09-26，利息交易日：2018-09-26，收益分配发行日期：2018。

开放式基金发行开始日期

(006302)白银产业周转混合：发行日期2018-09-26 ~ 2018-11-30，偏置基金，基金经理是白银基金管理股份有限公司。

(512920)新华MSCI中国A股国际E:发行日期2018-09-26至2018-10-31，偏股型基金、基金经理为新华基金管理股份有限公司。

(005840)富国产业主导混合：发行日期2018-09-26至2018-12-25，股票型基金、基金经理为富国基金管理有限公司。

开放式基金发行截止日期

(006118)天弘瑞定期开放债券：发行日期2018-06-26至2018-09-26为债券型基金，基金经理为天弘基金管理有限公司。

货币型基金再投资份额达到计算日期

(410002)华富货币A:基金收益支付日期：2018-09-26，基金收益结转份额日期：2018-09-26，基金结转份额回购开始日期：2018-09-27基金再投资

(003994)华富货币B:基金收益支付日期：2018-09-26，基金收益结转份额日期：2018-09-26，基金结转份额回购开始日期：2018-09-27基金再投资

货币型基金收益支付日

货币型基金利润结转份额日

货币型基金结转份额回购开始日期

(070028)KASILIN货币A:基金收益支付日期：2018-09-25，基金收益结转份额日期：2018-09-25，基金结转份额回购日期：2018-09-26基金再投资份额。

(070029)KASILIN货币B:基金收益支付日期：2018-09-25，基金收益结转份额日期：2018-09-25，基金结转份额回购日期：2018-09-26基金再投资份额。

(320002)老安货币A:基金收入支付日期：2018-09-25，基金利润结转份额日期：2018-09-25，基金结转份额回购开始日期：2018-09-26基金再投资份额

(320019)老安货币B:基金收益支付日期：2018-09-25，基金收益结转份额日期：2018-09-25，基金结转份额回购日期：2018-09-26基金再投资份额

(004173)Karies收益宝币：基金收益支付日期：2018-09-25，基金收益结转份额日期：2018-09-25，基金结转份额回购开始日期：2018-09-26基金再投资份额

恢复交易日

(000319)泰达麦考利塔利债券A:大规模定期定额投资，连续停止，停止开始日期：2018-09-03，恢复交易日：2018-09-26。

(000320)泰达麦考利塔利债券C:大额转换转入、连续停止、停止开始日期：2018-09-03，恢复交易日：2018-09-26。

(510420)景顺长城上证180等维权E:发布重要事项公告，连续暂停，停止开始日期：2018-09-25，恢复交易日期：2018-09-26。

红利支付日

(002019)亿帆约：2018年中期股息，10波3(含税)，税后10波3股息支付日期。

(002516)旷工技术：2018年中期分红，10波2.000000000(含税)，税后10波2.000000股息支付日。

(603158)腾龙股份：2018年中期股息，10波2.3(含税)，税后10波2.3股息支付日期。

(603600)荣誉股：2018年中期股息，10波2.8(含税)，税后10波2.8股息支付日期。

(300195)张永柱式：2018年中期股息，10波4.50000000(含税)，税后10波4.500000股息支付日。

(002367)康利电梯：2018年中期股息，10波6.000000000(含税)，税后10波6.0000000股息支付日。

(603358)和田技术：2018年中期股息，10波2(含税)，税后10波2股息支付日期。

(300176)弘特技术：2018年中期股息，10波0.5(含税)，税后10波0.5股息支付日。

登记日期

(002555)三七互娱：2018年中期分红，10波1(含税)，税后10波1注册日。

(601877)正泰电器：2018年中期股息，10波2.000000000(含税)，税后10波2.000000登记日。

(600273)嘉华能源：2018年中期股息，10波1.25000000(含税)，税后10波1.250000注册日。

(603085)天盛子杰：2018年中期全胜，10全胜3登记日。

(603969)银龙股份：2018年年中有心脏病，10个心脏病是4.5登记日。

(002712)萨米媒体：2018年年中增加，10次增加7个注册日。

除权扣除日

(002019)亿帆约：2018年中期股息，10波3(含税)，税后10波3第一。

(002516)旷工技术：2018年中期分红，10波2.000000000(含税)，税后10波2.0000000除权日。

(603158)腾龙股份：2018年中期分红，10波2.3(含税)，税后10波2.3制权日。

(603600)荣誉股：2018年中期股息，10波2.8(含税)，税后10波2.8除权日。

(300195)张永柱式：2018年中期分红，10波4.500000000(含税)，税后10波4.5000000第一卷。

(002367)康利电梯：2018年中期分红，10波6.000000000(含税)，税后10波6.0000000除权日。

(603358)和田技术：2018年中期股息，10波2(含税)，税后10波2第一。

(300176)洪特技术：2018年中期全胜，10战9帝权日。

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