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002508理财电器专题之杭州老板电器股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

杭州总经理电气股份有限公司关于利用部分闲置资金进行投资理财的公告证券代码:002508证券简称:总经理电气公告编号:2018-042

杭州总经理电器股份有限公司正在发布利用部分闲置资金进行投资理财的公告。

本公司及监事会全体成员保证信息公开内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年3月29日、2017年4月20日召开的第三届董事会第二十次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过人民币15亿元购买银行发行的保本型理财产品。在此额度内,资金可滚动使用,为控制风险,以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

出于对于资金使用的规范性考虑,同时为进一步提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司分别于2018年4月9日、2018年5月3日召开的第四届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过人民币15亿元购买安全性高、流动性好的理财产品。在此额度内,资金可滚动使用,为控制风险,以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见2017年3月30日、2018年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号2017-013)、《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号2018-026)。

根据上述决议,近期公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称“浦发银行”)购买了浦发银行利多多公司人民币对公结构性存款18JG1413期,使用人民币壹亿元自有闲置资金购买该理财产品;向中国农业银行股份有限公司杭州临平支行(以下简称“农业银行”)购买了农业银行“汇利丰”2018年第5189期对公定制人民币结构性存款产品HF185189,使用人民币壹亿元自有闲置资金购买以上理财产品,现将具体情况公告如下:

一、 理财产品主要情况

1、浦发银行利多多公司18JG1413期人民币对公结构性存款

1)产品名称:浦发银行利多多公司18JG1413期人民币对公结构性存款(以下简称“浦发产品”)

2)认购资金总额:人民币壹亿元

3)资金来源:公司自有闲置资金

4)理财期限:190天

5)募集期:2018年8月8日

6)起息日:2018年8月8日

7)名义到期日:2019年2月13日

8)产品到账日:产品到期日当日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日视为到期支付日,如遇节假日顺延)

9)计息基础:月利率=年收益率/12;日利率=年收益率/360,以单利计算

10)产品预期收益率:4.70%

11)产品投资标的:

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

12)投资收益支付:公司在浦发银行处指定或者新开立人民币结算账户(下称公司指定账户),用于支付投资本合同项下产品的本金,井接收产品到期日后依照本合同约定支付的存款本金和产品收益。在存款本金和产品收益兑付日,浦发银行将本金和产品收益划付至公司指定账户。

13)赎回和提前终止:

① 赎回:

在产品到期日前不开放产品赎回。

② 提前终止:

产品存续期内,浦发银行提前终止本产品的,浦发银行只需在提前终止前的l个工作日内在浦发银行营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知公司,自公告发布之日起即视为已通知公司。

14)风险评级:低风险

2、农业银行“汇利丰”2018年第5189期对公定制人民币结构性存款产品HF185189

1)产品名称:农业银行“汇利丰”2018年第5189期对公定制人民币结构性存款产品HF185189(以下简称“农业产品”)

2)认购资金总额:人民币壹亿元

3)资金来源:公司自有闲置资金

4)理财期限:175天

5)募集期:2018年8月8日-9日

6)起息日:2018年8月10日

7)名义到期日:2019年2月1日

8)产品到账日:产品到期后两个工作日内(公司应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益)

9)计息基础:实际理财天数/360

10)产品预期收益率:4.85%或4.80%

11)产品投资标的:

该产品的本金由农业银行100%投资于同业存款、同业拆借等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

12)投资收益支付:该产品实际到期后农业银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益。如农业银行提前终止该产品,则按照该产品说明书约定条款计算并一次性支付收益。

13)赎回和提前终止:

① 赎回:

在产品到期日前不开放产品赎回。

② 提前终止:

产品存续期内,如出现提前终止的情况,农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。

14)风险评级:低风险

二、关联关系说明

公司与浦发银行、农业银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的浦发产品、农业产品不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章其他重大事件管理 第一节 风险投资”规定的证券投资——不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

1)以上资金只购买银行理财产品,不用于证券投资。

2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

五、公告日前二十四个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币19.3亿元。主要情况如下:

截至本公告披露日,公司过去24个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币18.7亿元(含本次购买的2亿元)。具体情况如下:

以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届董事会第五次会议决议公告》;

2、《2016年度股东大会决议公告》、《2017年度股东大会决议公告》;

3、《浦发银行对公理财及代理业务凭证》、《浦发银行定期存款开户证实书》、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》;

4、《农业银行投资理财业务凭证》、《农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年8月11日

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