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前8月97%债基上涨 华商广发大成等旗下基金涨超20%

中国经济网北京9月7日消息(记者姜波)今年的债券市场也出现了波动,但总体上涨势头非常强劲,大多数债券机都迎来了积极的收益。

数据显示,剔除净值异动债基后,在共计3554只(各份额分开计算)债基中,前8月共有3445只净值上涨,占比达97%,亏损债基仅有97只,另有12只持平。

从上涨债基来看,涨幅超过10%的有117只,涨幅超20%的有34只。值得注意的是,前8月仅有的4只涨幅超过40%的基金全部被华商基金包揽,分别是华商丰利增强定期开放债券A、华商丰利增强定期开放债券C、华商信用增强债券A、华商信用增强债券C,涨幅为46.55%、46.18%、40.71%、40.36%,成为最大赢家。此外,华商可转债债券A、华商可转债债券C、华商瑞鑫定期开放债券也分别上涨了31.69%、31.34%、和24.59%。

尽管上述基金全都以可转债为重仓方向,但其股票资产也非常值得一提,资料显示,华商丰利增强定期开放A/C和华商信用增强A/C的基金经理为厉骞,其从2016年4月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员,2019年底开始管理公募基金。今年一季度厉骞持有的部分股票资产均已高端制造、新能源电池等热门板块为主,二季度大部分又更换为钢铁股,在股票资产飙升的同时,其重仓的广汽转债、本钢转债等转债资产同样大涨,少部分企业债也表现稳定,如16凤凰EB、18中油EB等。

厉骞在回顾上半年行情时表示,2021年上半年,债券市场呈现震荡下行的走势。1月份,信用债市场情绪恢复叠加债券市场杠杆率提升触发央行调整,1月底资金利率跳升,收益率反弹。2月份开始,资金面逐渐平稳,叠加市场对经济和通胀等预期比较充分,债券市场走出慢牛行情,十年期国债收益率一度跌破3.1%。6月份以后,流动性逐渐回归平衡,资金利率小幅抬升,债市乐观预期有所修正,国债收益率小幅回升。“本基金债券资产配置主要以中短久期的债券为主,投资信用评级以AAA为主,严格控制信用风险,并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。”

对于后市,厉骞认为,股市在2021年盈利处于顶部,而流动性在通胀约束下难以大幅宽松,全年系统性机会可能不大,更多还是需要注重择时和自下而上来把握个股的投资机遇。而债市方面,市场对优质债券的配置需求较强,上半年利率出现一定下行,目前政策面释放出一些积极信号,有利于拓展利率下行空间,但考虑到下半年债市供求紧张程度的缓解以及经济的韧性,尚不能确认是新的一轮利率快速下行周期的开始。

华商可转债债券与华商瑞鑫定期开放债的基金经理则是经验超过11年的张永志。除同样重仓银行、汽车等优质转债外,持有的煤炭、化工、券商股也在近期强势上涨。展望下半年,张永志认为转债市场走势会与 A 股走势类似,结构性机会依然会反复出现。

除华商基金外,广发可转债债券E、广发可转债债券C、大成可转债增强债券、南方昌元转债A、南方昌元转债C、天弘添利债券(LOF)E、天弘添利等债基均在今年前8月上涨超过20%。

相比之下,前8月亏损最多的债基是东海祥瑞,其C/ A份额分别亏损7.10%、6.82%。东海祥瑞主要持有国债,二季报披露,国债占该基金资产净值的82.09%,另有10.08%为政策性金融债。金鹰添盈纯债债券A也下跌了6.48%,该基金的中报显示,政策性金融债占比高达99.49%。

可以看出,部分转债的优异表现是大部分债基上涨的主要动力。国信证券指出,总体来看所有行业转债转股溢价率都是上行的,但变动原因不尽相同,对于正股股价表现不佳的农林牧渔、医药生物、纺织服装、食品饮料行业,转股溢价率主要是被动性的提升,即正股下跌而转债调整有限造成的。电气设备、化工、有色和非银转股溢价率下降则明显是源于于正股强势(对应正股PE的显著提升)。

建材、公用事业、计算机、电子等行业转债和正股价格均上涨,正股估值和转股溢价率同向上行,侧面体现了转债市场的极度乐观情绪。

对于后市,中欧基金认为,目前债券市场对降准、降息的预期仍然很足,从政策信号看,决策层更多地是希望运用好财政政策,发挥托底的作用,短期内加大货币宽松的意愿并不是很强,但9月经济数据企稳的概率较高,在这样的政策与基本面组合下,利率债或将重新回到窄幅震荡的格局,适度下沉,获得更高票息保护可能是当前更好的选择。

江海证券则认为,风险偏好的回升,大宗商品反弹带来的通膨预期的增强,银行理财摊余成本法资产的清理都会对债券市场形成冲击,而市场降准降息预期过于浓厚,充分透支了利好,债券利率经历了最近乐观情绪后依然无法突破前期低位,其认为后期债券市场调整压力较大。

前8月债券型基金涨跌幅前100名一览

序号名称区间复权单位净值增长率%累计单位净值元规模 亿元名称区间复权单位净值增长率%累计单位净值元规模 亿元
1华商丰利增强定期开放债券A46.551.87300.44东海祥瑞C-7.101.05910.01
2华商丰利增强定期开放债券C46.181.83600.68东海祥瑞A-6.821.08490.08
3华商信用增强债券A40.711.49701.30金鹰添盈纯债债券A-6.481.09480.00
4华商信用增强债券C40.361.46101.49中欧增强回报债券(LOF)C-5.291.07200.15
5民生加银转债优选A34.181.54600.20中欧增强回报债券(LOF)E-5.071.54893.03
6浙商丰利增强债券34.151.98249.51中欧强债-5.031.54754.39
7民生加银转债优选C33.841.50900.33东方卓行18个月定开债券C-4.720.98030.75
8广发可转债债券A33.001.96723.03西部利得鑫泓增强债券C-4.650.96560.52
9前海开源可转债债券32.891.77301.25中海可转债债券C类-4.521.11300.64
10广发可转债债券E32.781.96430.05东方卓行18个月定开债券A-4.520.986910.47
11广发可转债债券C32.641.99121.34中海可转债债券A类-4.181.11900.91
12华商可转债债券A31.691.81872.92西部利得鑫泓增强债券A-4.180.96200.00
13华商可转债债券C31.341.80002.14中欧信用-3.501.30420.24
14大成可转债增强债券27.311.66100.29中欧信用E-3.341.309919.95
15金鹰元丰债券26.962.39962.00中欧天禧债券-3.321.123817.86
16财通收益增强债券A25.841.86656.14民生加银信用双利债券C-3.261.64800.40
17财通收益增强债券C25.511.73840.15富荣富安债券C-3.251.20450.01
18华商瑞鑫定期开放债券24.591.83501.09鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C-3.051.02460.00
19南方昌元转债A23.641.79812.49富荣富安债券A-3.021.202710.11
20南方昌元转债C23.231.77421.76民生加银信用双利债券A-2.981.71106.96
21天弘添利债券(LOF)E23.061.28800.96鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A-2.971.02110.00
22天弘添利22.772.103212.30方正富邦丰利债券C-2.791.14410.00
23前海开源祥和债券A22.631.51073.38上投摩根双债增利债券C类-2.611.48550.05
24平安可转债A22.601.44710.18方正富邦丰利债券A-2.541.15820.02
25华宝可转债债券A22.551.63792.12银华信用精选18个月定期开放债券-2.361.008137.15
26鹏华可转债债券A22.501.753026.11上投摩根双债增利债券A类-2.351.51620.09
27华宝可转债债券C22.351.63120.92格林泓远纯债C-2.330.95090.30
28前海开源祥和债券C22.301.50080.14嘉实民企精选一年定期债券-2.281.01411.34
29鹏华可转债债券C22.301.291019.29光大保德信岁末红利纯债债券C-2.271.20910.01
30平安可转债C22.281.43530.04光大保德信岁末红利纯债债券A-1.991.23860.04
31嘉实稳宏债券A21.971.60361.83中金衡益C-1.981.06270.25
32嘉实稳宏债券C21.681.58000.39国寿安保尊裕优化回报债券C-1.961.10200.00
33天弘弘丰增强回报A21.381.26162.16格林泓远纯债A-1.911.03791.50
34天弘弘丰增强回报C21.061.24940.29海富通纯债债券C-1.842.32200.07
35民生加银嘉益债券18.781.20490.01中金衡益A-1.671.07160.27
36西部利得稳健双利债券A18.711.83803.26国寿安保尊裕优化回报债券A-1.661.12103.11
37西部利得稳健双利债券C18.441.78301.19南华瑞恒中短债债券C-1.621.03420.00
38融通可转债A18.071.30220.66海富通可转债优选债券-1.580.83130.02
39融通可转债C17.781.27060.22海富通纯债债券A-1.572.37000.43
40长盛可转债A17.001.66471.35财通纯债债券C-1.461.08340.00
41申万菱信可转债债券16.802.16903.26南华瑞恒中短债债券A-1.421.03160.01
42长盛可转债C16.771.67820.84添富季红-1.391.54303.06
43银华可转债债券16.721.73043.64富荣富乾债券C-1.250.97010.00
44南方希元可转债债券16.481.872120.80财通纯债债券A-1.231.14160.05
45万家可转债债券A16.331.18200.12国寿安保尊利增强回报债券C-1.201.17300.23
46万家可转债债券C16.021.17560.02浙商汇金聚盈中短债C-1.191.02500.00
47博时转债增强债券A15.772.177018.85新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C-1.161.18630.05
48天弘多元收益A15.451.17592.20招商添浩纯债A-1.140.98800.00
49博时转债增强债券C15.412.11403.72天弘庆享C-1.140.98930.05
50交银强化回报A/B15.351.53600.09平安季享裕定开债C-1.141.03690.00
51天弘多元收益C15.211.17291.27安信永泰定开债券-1.111.179219.64
52交银可转债债券A15.191.49280.59安信聚利增强债券C-1.081.08090.25
53华富可转债债券15.161.49260.07交银施罗德增强收益债券-1.031.58000.14
54交银强化回报C类15.041.49660.06江信祺福C-0.971.25470.01
55东方臻选纯债债券A15.021.237610.23建信睿怡纯债A-0.971.13260.31
56东方臻选纯债债券C14.941.60190.02招商添浩纯债C-0.960.99350.01
57华商转债精选债券A14.921.15370.26安信聚利增强债券A-0.941.08610.81
58交银可转债债券C14.891.48010.08安信聚利增强债券B-0.941.08610.00
59长江可转债债券A14.831.50900.02国寿安保尊利增强回报债券A-0.941.19303.42
60富国可转债A14.822.315051.20建信收益增强债券C-0.931.81200.58
61华商转债精选债券C14.701.15060.17新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A-0.901.23740.15
62富国可转债C14.672.31101.61建信收益增强债券A-0.721.89700.52
63华商稳定增利债券A14.612.286033.05鑫元聚鑫收益增强债券发起C-0.711.06940.03
64长江可转债债券C14.511.49330.03东海祥利纯债-0.661.00324.01
65华商稳定增利债券C14.332.18908.01江信祺福A-0.641.28203.68
66华富安享债券13.811.55020.78长信利鑫-0.541.12340.09
67诺安优化收益债券13.482.49089.80中邮睿利增强债券-0.520.95000.07
68易方达双债增强债券A13.312.109022.55交银定期支付月月丰债券C-0.521.55840.03
69新华增怡A13.261.62490.31中欧同益债券-0.511.02308.06
70易方达双债增强债券C13.002.036012.15中银慧享中短利率债债券B-0.491.00290.00
71新华增怡C12.931.65211.86太平丰和一年定开债券发起式-0.471.011371.94
72宝盈融源可转债债券A12.921.29340.30鑫元聚鑫收益增强债券发起A-0.451.09730.13
73创金合信转债精选债券A12.841.38460.01景顺长城景盛双息收益债券C-0.441.12400.05
74新华双利债A12.831.35420.02中银慧享中短利率债债券A-0.341.00290.03
75宝盈融源可转债债券C12.701.28560.18长信利鑫A-0.321.139810.57
76创金合信转债精选债券C12.611.25810.01汇添富年年利定期开放债券C-0.311.38200.18
77新华双利债C12.531.32570.02东海祥苏短债C-0.281.01900.03
78招商添德3个月定开债A12.461.212830.14德邦新添利债券C-0.281.79560.19
79信达澳银信用债债券C12.411.48700.03长信利发债券-0.271.40018.79
80信达澳银信用债债券A12.391.52701.28交银定期支付月月丰债券A-0.251.61110.12
81光大保德信信用添益债券A12.071.978015.03东海祥苏短债A-0.231.02200.02
82天弘增强回报A11.891.36362.78天弘合益C-0.231.00150.05
83光大保德信信用添益债券C11.781.93902.17建信双息红利债券C-0.221.49500.18
84天弘永利债券E11.771.33641.04银河泰利债券I-0.171.02640.00
85天弘永利债券B11.771.941264.23汇添富高息债债券C-0.131.52605.13
86中银转债增强债券A11.763.14304.90民生加银鑫享债券C-0.131.20388.92
87建信转债增强债券A11.723.24400.46建信双息红利债券H-0.121.32300.01
88天弘增强回报E11.681.21821.62民生加银鑫享债券D-0.111.04500.00
89华富安福债券11.671.33770.05中海纯债债券C-0.091.25700.01
90中欧鼎利债券E11.631.43060.36景顺长城景盛双息收益债券A-0.091.15000.05
91中欧鼎利债券A11.621.81976.02汇添富年年利定期开放债券A-0.081.42606.03
92天弘增强回报C11.591.35131.17信诚三得益债券B-0.071.753015.59
93天弘永利债券C11.541.19911.51金信民兴债券A-0.042.04640.03
94富国兴利增强债券11.521.50191.86建信双息红利债券A-0.031.76701.94
95中银转债增强债券B11.503.02501.63天弘合益A-0.031.00380.05
96华商收益增强债券A11.481.85500.23德邦新添利债券A-0.031.41811.84
97天弘永利债券A11.471.88307.75嘉实丰益纯债定期开放债券-0.011.382521.24
98建信转债增强债券C11.423.13600.49融通四季添利债券C0.001.03400.00
99中欧鼎利债券C11.341.42360.48浦银安盛普华66个月定开债券C0.001.00000.00
100华商收益增强债券B11.241.78300.14中信保诚嘉鸿债券C0.001.00000.00

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