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000697汇添富移动互联基金净值专题之6月30日开放式基金资产净值日报表


代码
名称单位净值累计净值

000001
华夏成长1.7113.912

000003
中海可转债A1.2031.413

000004
中海可转债C1.2131.423

000005
嘉实增强信用1.0361.139

000007
鹏华国企债1.2081.217

000008
中证500ETF联接2.38242.3824

000011
华夏大盘12.14316.023

000014
华夏聚利债券1.0981.098

000015
华夏纯债A1.1021.102

000016
华夏纯债C1.0921.092

000017
财通发展2.542.89

000020
景顺长城品质2.0112.011

000021
华夏优势2.1093.279

000022
南方中票A1.12211.1221

000023
南方中票C1.11521.1152

000024
大摩双利A1.1861.186

000025
大摩双利C1.1791.179

000026
泰达信用A1.1851.275

000027
泰达信用B1.1881.268

000028
华富保本混合1.2781.428

000029
富国宏观策略1.7231.823

000030
长城久利1.8021.802

000031
华夏复兴2.2432.243

000032
易方达信用债A1.1081.108

000033
易方达信用债C1.0971.097

000039
农银低估值2.27262.2726

000041
华夏全球00

000042
中证财通1001.9621.962

000043
嘉实美国(人民币)00

000044
嘉实美国(现汇)00

000045
工银产业债A1.3321.332

000046
工银产业债B1.3181.318

000047
华夏双债A1.2871.317

000048
华夏双债C1.2791.309

000049
中银标普00

000050
长盛纯债A1.1551.155

000051
华夏沪深3001.3371.337

000052
长盛纯债C1.1471.147

000053
鹏华实业债1.4611.471

000054
鹏华双债1.1721.172

000055
广发纳指100美元00

000056
建信消费升级1.7971.797

000057
中银消费主题1.8411.841

000058
国联安保本1.1831.183

000059
中证医药1001.9281.928

000060
国联安股债1.3661.366

000061
华夏盛世1.3741.374

000062
银华成长股债1.421.42

000063
长盛电子1.7861.786

000064
大摩18个月1.071.233

000065
富国焦点1.3831.409

000066
诺安鸿鑫1.4591.459

000067
民生加银转债A1.1451.545

000068
民生加银转债C1.1431.533

000069
中高等级债A1.0831.207

000070
中高等级债C1.0821.2

000071
恒生ETF联接1.1871.187

000072
华安保本混合1.591.59

000073
上投成长1.6971.697

000074
工银瑞信债A1.1911.191

000075
恒生ETF联接(美元)0.19420.1942

000076
华夏恒生联接现钞00

000077
工银瑞信债C1.1811.181

000078
工银两年定开A1.1421.142

000079
工银两年定开C1.1341.134

000080
天治可转债A1.7641.764

000081
天治可转债C1.7541.754

000082
嘉实阿尔法股票2.0132.013

000083
添富消费2.8732.873

000084
博时安盈A1.0511.087

000085
博时安盈C1.0451.077

000086
南方稳利1.0361.151

000087
金边中债ETF联接A1.05591.0559

000088
金边中债ETF联接C1.05181.0518

000091
信诚新双盈1.0281.227

000092
新双盈A1.0071.1

000093
新双盈B1.0761.524

000103
国泰中国企业00

000104
华宸增利债券11.21

000105
建信安心回报A1.1391.149

000106
建信安心回报C1.1281.138

000107
富国信用债A1.0381.249

000109
富国信用债C1.0271.238

000110
金鹰元安1.00721.2658

000111
易方达1年债A1.0961.146

000112
易方达1年债C1.0911.138

000113
嘉实如意宝A/B1.1141.194

000115
嘉实如意宝C1.111.185

000116
嘉实丰益纯债1.0231.147

000117
广发轮动配置1.7291.729

000118
广发聚鑫债A1.5311.656

000119
广发聚鑫债C1.5251.65

000120
中银美丽中国1.6521.687

000121
华夏永福养老1.4171.417

000122
添富实业债A1.1561.286

000123
添富实业债C1.1431.273

000124
华宝兴业服务2.3692.669

000125
上投天颐1.0851.249

000126
招商安润保本1.3551.355

000127
农银行业领先1.80531.8053

000128
大成景安债A1.1471.147

000129
大成景安债B1.1541.154

000130
大成景兴A1.3561.356

000131
大成景兴C1.3441.344

000136
民生加银策略2.2352.235

000137
民生加银增利A1.1421.182

000138
民生加银增利C1.1331.173

000139
富国国企债A1.0121.159

000141
富国国企债C1.0091.151

000142
融通通泰保本1.2021.202

000143
鹏华双债加利1.1931.243

000145
长盛季季红A1.0261.131

000146
长盛季季红C1.0251.125

000147
易方达高等债A1.1381.138

000148
易方达高等债C1.1271.127

000149
华安双债A1.341.34

000150
华安双债C1.3391.339

000151
诺安信用债券1.1551.218

000152
大成景旭债A1.1731.173

000153
大成景旭债C1.1661.166

000165
瑞银精选1.7691.866

000166
中海安鑫保本1.3991.399

000167
广发聚优灵活1.9111.911

000169
泰达高票息A1.2651.265

000170
泰达高票息B1.2561.256

000171
易方达裕丰1.3771.377

000172
华泰量化股票1.952.3

000173
汇添富美丽302.772.77

000174
汇添富高息债A1.3691.369

000175
汇添富高息债C1.3571.357

000176
嘉实沪深300增强1.30291.3029

000177
嘉实丰益信债1.0341.194

000178
博时灵活配置1.2931.384

000179
广发美国地产(人民币)00

000180
广发美国地产(美元)00

000181
景顺金利债A1.0511.167

000182
景顺金利债C1.0481.16

000183
嘉实丰益策略1.171.174

000184
工银添福A1.5951.595

000185
工银添福B1.581.58

000186
华泰季季红1.041.159

000187
华泰柏瑞丰盛A1.0781.143

000188
华泰柏瑞丰盛C1.0741.139

000190
中银保本二号1.4051.405

000191
富国信用债A1.031.166

000192
富国信用债C1.0251.156

000193
国泰房地产00

000194
银华四季红1.0751.22

000195
工银3号混合A1.3441.344

000196
工银3号混合B1.3271.327

000197
富国目标收益1.0511.158

000199
国泰目标收益1.3751.627

000200
博时岁岁增利1.0921.18

000201
诺安泰鑫1.0381.142

000202
富国目标两年1.0811.184

000205
易方达投债A1.11.17

000206
易方达投债C1.0991.165

000207
建信双债A1.2131.223

000208
建信双债C1.2041.214

000209
信诚新兴股票2.2842.284

000212
泰信鑫益债A1.0961.148

000213
泰信鑫益债C1.0871.139

000214
广发成长优选1.31.3

000215
广发趋势1.2841.284

000216
华安黄金易A0.8770.877

000217
华安黄金易C0.8740.874

000219
博时裕益灵活1.6861.809

000220
富国医疗2.5262.526

000221
汇添富年年A1.1531.153

000222
汇添富年年C1.1451.145

000225
长盛年年A1.1681.168

000226
长盛年年C1.1631.163

000227
华安年年红债1.1081.223

000235
诺安稳固收益1.0591.13

000236
工银月薪定债1.4071.407

000237
国投岁添利A1.1231.191

000238
国投岁添利C1.1221.187

000239
华安年年盈A1.0221.022

000240
华安年年盈C1.021.02

000241
宝盈核心C1.49212.2221

000242
景顺精选1.3241.504

000244
天弘稳利A1.1371.176

000245
天弘稳利B1.1311.167

000246
博时月薪定债1.0811.202

000247
方正互利1.0971.097

000248
添富消费ETF联接1.13261.1326

000251
工银金融地产2.7572.757

000252
景顺纯债A1.1711.171

000253
景顺纯债C1.1611.161

000254
长城增强债A1.0891.201

000255
长城增强债C1.0811.193

000256
上投红利回报1.0891.253

000257
上投岁岁债A1.0761.13

000258
上投岁岁债C1.0741.124

000259
农银汇理区间1.74241.7424

000260
信诚季季定期1.2961.387

000263
工银信息产业3.0263.026

000264
博时内需增长1.4741.288

000265
易方达恒久A1.0541.054

000266
易方达恒久C1.051.05

000267
广发集利债A1.1671.252

000268
广发集利债C1.1621.242

000270
建信安心保本1.4721.472

000271
中邮定债A1.0431.168

000272
中邮定债C1.0371.162

000273
华润元大保本1.8141.814

000274
广发亚太债人00

000275
广发亚太债美00

000277
博时双月1.1131.226

000278
融通通泽灵活0.9711.051

000279
华商红利1.1191.752

000280
博时双债A1.1381.147

000281
博时双债C1.1341.143

000284
富安达信用A1.47231.4723

000285
富安达信用B1.4611.461

000286
银华季季红1.0391.124

000287
银华永利A1.1891.189

000288
银华永利C1.1821.182

000289
鹏华丰泰1.1121.224

000290
鹏华全球收益00

000291
鹏华丰信1.1281.272

000292
鹏华丰信A1.0091.079

000293
鹏华丰信B1.1821.361

000294
华安生态1.8731.873

000295
鹏华丰实A1.1121.228

000296
鹏华丰实B1.111.221

000297
鹏华可转债1.0561.056

000298
中海纯债A1.0971.097

000299
中海纯债C1.0871.087

000302
国泰淘金1.1321.132

000303
长盛双月红A11.107

000304
长盛双月红C11.103

000305
中银中高级债1.0511.171

000306
天弘弘利债券1.1921.192

000308
建信创新2.0212.021

000309
大摩品质生活1.7281.728

000310
安信永利信用A1.1521.242

000311
景顺沪深3002.0912.091

000312
华安300A1.6491.649

000313
华安300C1.6281.628

000314
招商瑞丰灵活1.3341.334

000315
融通通祥00

000316
中海惠利纯债1.1921.206

000317
中海惠利纯债A1.0041.076

000318
中海惠利纯债B1.2131.213

000319
泰达淘利A1.1251.125

000320
泰达淘利B1.1241.124

000327
南方丰合0.9950.995

000328
上投摩根动力1.8391.839

000333
长城稳固A1.0871.087

000334
长城稳固C1.0851.085

000335
安信永利信用C1.1451.235

000336
农银灵活配置1.82471.8247

000338
鹏华双债保利1.071.142

000339
长城医疗保健1.4951.495

000341
嘉实新兴市场A00

000342
嘉实新兴市场B00

000345
鹏华丰融定债1.0971.162

000346
建信安心两年A1.0341.152

000347
建信安心两年C1.0321.145

000348
广发金融债A1.1041.104

000349
广发金融债C1.09831.0983

000351
岁岁恒丰A1.0571.162

000352
岁岁恒丰C1.0551.156

000354
长盛城镇主题1.8141.881

000355
南方丰元A1.0671.172

000356
南方丰元C1.0641.165

000357
大成景祥A1.0061.082

000358
大成景祥B00

000360
年年有余A1.2941.294

000361
年年有余B1.2861.286

000362
国泰聚信A1.8521.852

000363
国泰聚信C1.861.86

000367
国泰安康1.2071.207

000368
汇添富沪深3001.75961.7596

000369
广发全球人民币00

000370
广发全球美元00

000372
中银惠利纯债1.0551.175

000373
华安医药联接A1.4121.412

000376
华安医药联接C1.4041.404

000377
上投双债增A1.2171.359

000378
上投双债增C1.2181.355

000382
富国恒利1.0361.134

000383
富国恒利A1.0021.074

000384
富国恒利B1.061.218

000385
景顺长城双利A1.3421.342

000386
景顺长城双利C1.3341.334

000387
泰达宏利瑞利A1.0051.077

000388
泰达宏利瑞利B1.1281.232

000390
华商优势行业1.3151.925

000391
招商标普指数00

000392
招商标普美元00

000393
招商标普港币00

000394
融通通源一年1.0291.112

000395
汇添富安心债A1.0911.091

000396
汇添富安心债C1.091.09

000398
华富恒鑫A1.1731.253

000399
华富恒鑫C00

000400
道富增鑫定债A1.1751.175

000401
道富增鑫定债C1.1681.168

000402
工银纯债A1.1591.159

000403
工银纯债B1.1541.154

000404
易方达新兴成长2.9742.974

000405
信诚月月定期1.4061.406

000406
汇添富双利A1.2131.213

000407
汇添富双利C1.2131.213

000408
民生城镇混合1.941.97

000409
鹏华环保产业1.811.81

000410
益民服务领先2.2772.277

000411
景顺优质成长1.7351.735

000412
国开岁月定债A1.0541.156

000413
国开岁月定债C1.0481.15

000414
嘉实绝对收益1.1511.151

000415
大摩债18A1.0641.064

000416
大摩债18C1.0611.061

000417
国联安新精选1.2131.255

000418
景顺长城成长1.7471.747

000419
大摩信价债A1.0291.029

000420
大摩信价债C1.0281.028

000421
华泰丰汇债A1.0611.061

000422
华泰丰汇债C1.0581.058

000423
前海开源事件1.0641.064

000426
大成信用增A1.1791.179

000427
大成信用增C1.1711.171

000428
易方达聚盈1.0351.1119

000429
聚盈A1.00751.0949

000430
聚盈B1.04361.2674

000431
鹏华品牌传承1.0671.149

000432
中银优秀企业1.7831.783

000433
安信鑫发优选1.1891.189

000435
建信稳定添利A1.1371.399

000436
易方达裕惠1.4221.422

000437
融通月月利A1.0631.073

000438
融通月月利B1.061.07

000440
大成景祥分级1.3111.311

000452
南方医保1.3471.562

000453
国金通用鑫利00

000454
国金通用鑫利A00

000455
国金通用鑫利B00

000457
上投摩根核心1.8931.893

000458
英大领先回报0.97961.6396

000462
农银主题轮动1.01941.0194

000463
华商双债A1.4111.561

000465
景顺鑫月薪1.0181.077

000466
融通通瑞A1.0361.111

000469
富国目标纯债1.0831.083

000471
富国城镇发展2.6492.649

000473
广发集鑫A1.0971.126

000474
广发集鑫C1.1171.152

000477
广发主题领先2.0242.024

000478
建信中证5002.41312.4131

000480
东方红新动力2.042.128

000481
华商双债C1.4051.545

000489
光大岁末A1.0571.064

000490
光大岁末C1.0541.06

000496
长安产业精选1.1841.184

000498
财通纯债A1.011.081

000499
财通纯债B00

000500
华富恒富1.0821.112

000501
华富恒富债A1.0131.064

000502
华富恒富债B1.1731.173

000503
中信建投稳信A1.0381.103

000504
中信建投稳信C1.0311.096

000507
泰达养老混合A1.1631.163

000508
泰达养老混合B1.1561.156

000510
诺安永鑫1.1011.101

000511
国泰国策驱动1.3941.394

000512
国泰灵活配置1.4491.449

000513
富国高端制造1.7791.779

000520
上银新兴价值1.1661.571

000522
华润元大信息2.1322.132

000523
国投瑞银医疗1.7111.789

000524
上投摩根民生2.142.14

000526
国泰浓益1.2691.269

000527
南方新优享1.7411.741

000529
广发竞争优势1.7361.736

000530
招商丰盛稳定1.1631.163

000531
东吴灵活配置1.2971.297

000532
景顺长城优势1.9211.921

000534
长盛高端装备1.9391.939

000535
长盛航天海工1.6911.886

000536
前海开源债1.371.37

000538
诺安优势行业1.2651.265

000541
华商创新成长2.4252.52

000545
中邮核心灵活2.1162.116

000546
兴业定开债1.0911.161

000547
建信健康民生1.9141.914

000549
华安大国新经济2.0422.042

000550
广发新动力2.912.91

000551
信诚幸福消费2.1142.114

000552
中加纯债一年A1.0941.156

000553
中加纯债一年C1.0891.151

000554
中国梦基金1.8261.826

000556
国投新机遇A1.31.32

000557
国投新机遇C1.2981.318

000561
南方启元A1.0491.049

000562
南方启元C1.0441.044

000563
南方通利A1.0421.128

000564
南方通利C1.0431.129

000566
华泰创新升级2.2022.202

000567
广发聚祥混合1.91.9

000571
中邮双动力1.5731.573

000572
中银多策略1.2841.284

000573
天弘通利混合1.0551.124

000574
宝盈新价值1.7672.455

000577
安信价值精选2.0152.015

000578
鑫元一年定债A0.9561.036

000579
鑫元一年定债C0.9511.031

000583
江信聚福1.01421.1922

000584
新华一路财富2.0632.063

000585
嘉实对冲套利1.0481.048

000586
景顺中小创业板1.9611.961

000587
大成灵活配置2.3992.399

000589
光大商机1.6961.946

000590
华安新活力1.231.23

000591
中银健康生活1.991.99

000592
建信改革红利2.0722.072

000593
易基全球美元00

000594
大摩进取2.1082.108

000595
嘉实泰和混合1.982.094

000596
前海中证军工2.4762.476

000597
中海积极收益1.0991.099

000598
长盛生态环境1.8371.837

000601
华宝兴业创新1.2881.628

000603
易创新驱动1.4341.434

000609
华商新量化2.1792.179

000610
新华阿里一号1.5451.545

000611
长城淘金00

000612
华宝生态2.0972.297

000613
国寿沪深3001.92081.9208

000614
德国30联接00

000616
上投优信增利A1.4211.421

000617
上投优信增利C1.4151.415

000619
东方红产业混合2.2472.247

000622
华富恒财1.0451.087

000623
华富恒财A1.0091.069

000624
华富恒财债券B1.1291.129

000628
大成高新1.1251.125

000629
圆信永丰债A1.1461.146

000630
圆信永丰债B1.1421.142

000631
中银聚利1.0821.082

000632
中银聚利A1.0031.051

000633
中银聚利B1.2621.262

000634
富国天盛1.5911.732

000639
宝盈祥瑞养老1.3311.411

000646
华润元大医疗1.8471.847

000649
长城久鑫0.9991.223

000652
博时裕蚂合1.9641.703

000654
华商新锐产业1.9151.935

000655
鑫元稳利1.0971.097

000656
前海沪深3001.7941.794

000663
国投美丽中国1.9252.027

000664
国联安灵活1.1211.174

000667
工银绝对收益A1.1211.121

000668
国寿尊享债A1.1831.183

000669
国寿尊享债C1.181.18

000672
工银绝对收益B1.1071.107

000674
中海惠祥1.0661.078

000675
惠祥A1.0161.041

000676
惠祥B1.1081.108

000679
招商丰利灵活1.1461.146

000684
长盛养老1.5381.538

000688
景顺研究精选1.5411.561

000689
前海开源新经济1.7661.766

000690
前海大海洋1.6991.699

000692
汇添富双利c1.3041.304

000694
鑫元鸿利1.0931.093

000695
大成景益平稳1.5881.588

000696
汇添富环保1.6211.621

000697
汇添富移动互联2.4492.449

000698
宝盈科技302.0692.069

000706
中邮多策略1.5031.503

000708
华安安享1.0551.055

000711
嘉实医疗保健1.5871.587

000714
诺安回报1.2681.268

000717
融通动力1.5681.568

000720
南方稳利C1.0311.146

000723
建信稳定添利C1.0761.279

000727
融通健康产业1.5431.543

000728
工银收益一年1.0781.078

000729
建信先锋1.7761.776

000736
诺安聚利A1.0351.035

000737
诺安聚利C1.0321.032

000739
平安新鑫1.7641.764

000742
国泰新经济1.9181.918

000743
红塔盛世1.151.15

000744
北信瑞丰稳定A1.091.14

000745
北信瑞丰稳定C1.0911.139

000746
招商行业精选1.6281.628

000747
广发逆向策略1.7061.706

000749
国金鑫安保本1.071.07

000751
嘉实新兴1.7491.749

000752
博时优势收益1.0321.065

000753
华宝对冲A1.1471.147

000754
华宝对冲C1.1461.146

000755
富安达成长1.31.3

000756
建信潜力1.4381.438

000757
华富智慧城市1.5331.733

000760
工银财富00

000761
国富健康1.2971.297

000763
工银新财富1.321.32

000765
上投岁岁债B1.0751.075

000766
上投岁岁债D1.071.07

000767
华富国泰民安1.3581.358

000768
长城久盈1.1331.133

000769
长城久盈A1.0091.033

000770
长城久盈B1.2061.206

000772
景顺中国回报1.1941.194

000774
天弘瑞利1.0451.045

000775
天弘瑞利A1.0221.022

000776
天弘瑞利B1.0881.088

000778
鹏华先进制造1.6111.611

000780
鹏华医疗保健1.6621.662

000781
国投岁增利A1.0891.089

000782
国投岁增利C1.0871.087

000788
前海中国成长1.4851.565

000793
工银高端制造1.5721.572

000794
宝盈创新A1.5711.571

000795
宝盈创新B00

000796
宝盈创新C1.5591.559

000800
华商未来主题1.6521.652

000801
中金纯债A1.0411.041

000802
中金纯债C1.0371.037

000803
工银研究精选1.6811.681

000804
中信建投保本1.1971.197

000805
中银新经济2.1162.116

000810
富国收益A1.191.19

000812
富国收益C1.1871.187

000813
鑫元合享1.0141.02

000814
鑫元合享A1.0111.039

000815
鑫元合享B1.0161.016

000817
中银安心回报1.0371.037

000820
华安中证A1.15851.1585

000821
华安中证C1.13091.1309

000822
东海美丽中国1.7071.707

000823
银华高端制造1.4581.458

000824
圆信双红利A1.5041.784

000825
圆信双红利C1.4911.764

000826
广发百发100A1.4071.767

000827
广发百发100E1.4051.765

000828
泰达转型机遇1.1751.395

000831
工银医疗保健1.8851.885

000834
大成纳斯达克00

000835
华润中国A501.5971.597

000839
上投丰利A1.0331.033

000840
上投丰利C1.031.03

000841
富国新回报A1.0821.082

000843
富国新回报C1.0811.081

000844
南方绝对收益1.1181.148

000845
国投信息消费1.3781.478

000849
汇丰双核策略A1.43731.4373

000850
汇丰双核策略C1.42741.4274

000854
鹏华养老产业1.8471.847

000859
融通通瑞C1.0321.032

000865
大成景利1.0951.095

000866
华宝兴业制造1.5591.559

000867
华宝品质1.1451.195

000870
嘉实新收益1.811.81

000875
建信稳得利债A1.0951.095

000876
建信稳得利债C1.0911.091

000877
华泰量化优选1.47141.4714

000878
中海医药A1.6711.671

000879
中海医药C1.6571.657

000880
富国研究精选1.5981.598

000884
民生优选股票1.3211.321

000885
广发全球农业美元00

000886
北信互联1.3611.361

000887
上投稳进回报1.2011.201

000889
上投纯债添利A1.0331.033

000890
上投纯债添利C1.031.03

000893
工银创新动力1.491.49

000894
中欧睿达定开1.0881.088

000896
鑫元定开债A0.9651.025

000897
鑫元定开债C0.9621.022

000898
华富恒稳A1.0331.033

000899
华富恒稳C1.031.03

000900
新华阿鑫一号1.1971.197

000904
银华回报1.231.538

000906
广发全球美汇00

000909
鑫元合丰1.031.041

000910
鑫元合丰A1.0021.029

000911
鑫元合丰B1.0941.094

000913
农银医疗1.15031.1503

000914
中加纯债A1.0021.0276

000915
中加纯债B1.10921.1092

000916
前海股息1001.2611.261

000917
嘉实机构快线A00

000918
嘉实机构快线B00

000919
嘉实机构快线C00

000924
宝盈先进制造1.4131.413

000925
汇添富外延1.6661.666

000926
中信建投睿信1.1871.187

000927
博时美元汇00

000928
中融企改1.3741.374

000929
博时黄金ETFD2.52861.0504

000930
博时黄金ETFI2.35270.9791

000931
寿安保尊益1.0371.037

000932
前海睿远A1.0951.095

000933
前海睿远C1.0861.086

000934
国富大中华00

000935
汇金转型成长1.5141.664

000936
博时产业新动力1.4261.426

000937
华商稳固添利A1.0061.006

000938
华商稳固添利C1.0041.004

000939
中银研究精选1.2751.32

000940
富国中小盘1.431.43

000942
广发信息联接1.56521.5652

000945
华夏医疗A1.511.51

000946
华夏医疗C1.5071.507

000947
德邦新动力1.02531.0253

000948
华夏沪港通联接1.0731.073

000950
易基非银ETF联接1.0431.043

000953
国泰睿吉A1.0131.013

000954
国泰睿吉C1.0111.011

000955
南方产业1.4791.479

000960
招商医药1.3741.374

000961
天弘沪深3001.28721.2872

000962
天弘中证5001.50181.5018

000963
兴业多策略1.2951.295

000965
汇丰新动力1.20411.2041

000966
中邮核心科技1.1411.141

000967
华泰创新动力1.3021.302

000968
广发养老指数1.26491.2649

000969
前海大安全1.4161.416

000970
东方红睿元1.3661.366

000971
诺安新经济1.3741.374

000972
新华万银1.111.11

000973
新华增盈1.0181.018

000974
安信消费医药1.1391.139

000975
MSCIA股联接1.2271.227

000976
长城新兴产业1.1321.132

000977
长城环保0.9970.997

000978
景顺量化1.5081.508

000979
景顺沪港深精选0.9410.941

000985
嘉实逆向策略1.3231.323

000986
中原英石灵活1.1521.152

000988
嘉实互联人民币00

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000990
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000991
工银战略1.1141.114

000992
广发对冲1.1141.114

000993
华宝稳截报1.0411.041

000994
建信睿盈A1.1771.177

000995
建信睿盈C1.1661.166

000996
中银新动力1.3781.378

000997
南方双元A0.9780.978

000998
南方双元C0.9770.977

001000
中欧明睿1.4761.476

001001
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001003
华夏债券C1.0631.763

001004
新华稳健0.9350.935

001005
中海合鑫1.1081.108

001007
国联安鑫安1.0551.055

001008
工银改革股票1.2451.245

001009
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001011
华夏希望1.191.55

001013
华夏希望C1.1851.525

001014
中融融安保本1.051.05

001015
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001016
华夏沪深300C1.351.35

001017
泰达改革动力1.4521.452

001018
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001019
兴业年年利1.0331.033

001020
诺安裕鑫1.0331.033

001021
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001023
华夏亚债c1.051.155

001027
前海中证农指11

001028
华安物联网0.9750.975

001029
国投新动力1.0631.063

001030
天弘云端1.16761.1676

001031
华夏安康信用A1.2551.285

001033
华夏安康信用C1.2441.274

001034
华富旺财保本1.0121.012

001035
中银恒利1.1431.143

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嘉实企业变革1.1711.171

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001039
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001040
新华策略1.0331.033

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001043
工银美丽城镇1.0331.033

001044
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光大企改1.1431.143

001048
富国新兴1.3151.315

001050
汇添富多因子1.2931.293

001051
华夏上证500.9410.941

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001053
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001055
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001056
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001059
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001060
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001068
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001076
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001105
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001110
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南方数据1001.01391.0139

001115
广发聚安A1.0691.069

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001119
国投新回报1.0381.038

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东方睿鑫C1.05281.0528

001122
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上投卓越制造0.9130.913

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001139
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001140
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001141
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001142
泰达创盈B1.0261.026

001143
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001144
大成互联思维0.9470.947

001146
中欧瑾源A1.0311.031

001147
中欧瑾源C1.031.03

001148
申万多策略1.0271.027

001149
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001150
融通互联传媒0.9260.926

001152
融通新区域0.8370.837

001154
北信平安中国1.0531.053

001155
中海安鑫宝1.0141.014

001156
申万新能源车1.0021.002

001157
国联安睿祺1.0051.005

001158
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001159
大成景秀1.0331.033

001160
东方永润A1.02311.0231

001161
东方永润C1.02241.0224

001162
前海优势蓝筹1.0181.018

001163
银华中国梦301.021.02

001164
中欧琪和A1.0381.038

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中欧琪和C1.0361.036

001166
建信环保0.9030.903

001167
金鹰科技创新0.9240.924

001168
国投优选1.0211.021

001169
国投新价值1.021.02

001170
泰达复兴1.1121.112

001171
工银养老0.8750.875

001172
鹏华弘泽1.0261.026

001173
中欧瑾和A1.0181.018

001174
中欧瑾和C1.0191.019

001178
前海再融资0.9880.988

001179
德邦大健康0.94150.9415

001180
广发卫生联接1.00241.0024

001181
南方改革机遇0.9630.963

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001185
安信动态策略1.021.02

001186
富国文体0.960.96

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鹏华改革红利0.9470.947

001189
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鹏华弘润C1.021.02

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上投整合驱动0.9610.961

001193
中金消费升级0.9730.973

001194
景顺稳截报1.0171.017

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工银农业0.850.85

001196
东方鼎新1.01951.0195

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长盛转型升级0.9310.931

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东方惠新1.01771.0177

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创金聚利C0.9980.998

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申万安鑫1.0171.017

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东方红领先1.0091.009

001203
东方红稳健A1.0251.025

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东方红稳健C1.0241.024

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建信稳健回报1.0181.018

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广发聚惠A1.0321.032

001207
广发聚惠C1.031.03

001208
诺安低碳0.9020.902

001209
前海一带一路0.9850.985

001210
天弘互联网0.79050.7905

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华泰500ETF联接0.87250.8725

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博时沪港深0.9090.909

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易方达新收益A1.0571.057

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易方达新收益C1.0571.057

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国投精选收益0.9010.901

001219
上投多因子0.8330.833

001220
民生研究精选0.9410.941

001221
国联安鑫富1.0121.012

001222
鹏华外延0.9360.936

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中邮趋势精选0.890.89

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中邮稳健添利1.0761.076

001227
中邮信息产业0.8730.873

001228
国联安鑫享1.0121.012

001229
德邦福鑫1.00471.0047

001230
鹏华医药科技0.7630.763

001231
银华泰利1.0191.01

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