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【001113基金】南方大数据100指数A净值下跌1.66% 请保持关注

金融界基金04月27日讯 南方大数据100指数证券投资基金(简称:南方大数据100指数A,代码001113)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为0.7093元,累计净值为0.7093元。

南方大数据100指数证券投资基金成立于2015-04-24,业绩比较基准为“大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-29.07%,今年以来收益6.41%,近一月收益3.70%,近一年收益-2.04%,近三年收益-16.52%。近一年,本基金排名同类(547/720),成立以来,本基金排名同类(831/882)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.35%,近两年定投该基金的收益为7.35%,近三年定投该基金的收益为-0.61%,近五年定投该基金的收益为-8.88%。(点此查看定投排行)

基金经理为钱厚翔,自2019年06月28日管理该基金,任职期内收益12.18%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为南京证券(持仓比例1.75% )、新希望(持仓比例1.51% )、高德红外(持仓比例1.42% )、天宇股份(持仓比例1.36% )、烽火通信(持仓比例1.33% )、牧原股份(持仓比例1.27% )、新天然气(持仓比例1.26% )、九洲药业(持仓比例1.22% )、普利特(持仓比例1.21% )、用友网络(持仓比例1.20% ),合计占资金总资产的比例为13.53%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为南京证券(持仓比例1.43% )、方正证券(持仓比例1.10% )、旗滨集团(持仓比例1.01% )、祁连山(持仓比例1.00% )、应流股份(持仓比例0.98% )、百傲化学(持仓比例0.97% )、世运电路(持仓比例0.97% )、长鹰信质(持仓比例0.96% )、宁夏建材(持仓比例0.95% )、莱克电气(持仓比例0.95% ),合计占资金总资产的比例为10.32%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年1季度,本基金投资以量化选股模型股票投资为主,辅以期货多头持有。量化选股股票投资部分:使用大数据因子,量化基本面,事件驱动等模型,以多策略融合模型进行股票投资。期货多头持有部分:持有少量中证500期货多头。

截至报告期末,本基金A份额净值为0.6813元,报告期内,份额净值增长率为2.21%,同期业绩基准增长率为2.49%;本基金C份额净值为0.6735元,报告期内,份额净值增长率为2.11%,同期业绩基准增长率为2.49%。

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