【011102天弘光伏天天基金】专题8月，表现最好的基金是哪些？

按照惯例，我们来盘一盘上个月涨得最好的基金是哪些？核心是通过这个角度，全面了解市场的一些情况，同时我们还能发现基金市场里的一些有意思的现象。

1、富国中证煤炭指数(LOF)A(161032)

近1月：29.62%，近3月：44.47%，近6月：73.20%。

继上半年之后，煤炭再次表现最佳，疫情放水之后，资源类的大宗商品价格猛涨，叠加碳中和、供给侧改革因素，真的是家里有矿的硬气，只是把中游的利润挤占了。

2、财通价值动量混合(720001)

近1月：27.99%，近3月：42.17%，近6月：35.95%。

又捉到了一只化工基，这基之前是配置通信、科技的，去年第三季度换了基金经理后，开始调仓买化工股，不过基金规模居然一直在下跌……

他还管理了另外两只基金，财通成长优选混合(001480)、财通智慧成长混合A(009062)，基本复用的前面这只基金的策略。

3、万家双引擎灵活配置混合(519183)

近1月：27.16%，近3月：42.00%，近6月：57.62%。

基本上全仓的是钢铁、煤矿，第一季度基金规模只有2300万，第二季度到了4900万，调仓煤炭、钢铁，是第一季度换的仓，之前是白酒、银行、生物医药轮着来，换手率极高，不过这一次终于堵对了。

4、前海开源沪港深创新成长混合A(002666)

近1月：26.82%，近3月：42.01%，近6月：55.17%。

持仓偏水电、能源、电子，也是第一季度换的仓，之前是家电、传媒、游戏类股票。

5、东吴配置优化混合A(582003)

也是一只化工基金，去年第四季度的规模是1600万，去年第三季度的股票也偏抱团的“茅指数”股票。

6、华安聚嘉精选混合A(011251)

近1月：22.79%，近3月：47.95%，成立来：52.43%。

这是一只今年3月份成立的基金，配置了新能源电动车、化工、半导体、军工，建仓时点比较好，所选赛道也不错，持仓比较分散，第二季度末时前十持仓占比才不到20%，当时可能还没有完成建仓。

他同时还募集了另外一只基金，华安精致生活混合A(011128)，规模更大，收益和这只也差不多。

7、大成睿景灵活配置混合A(001300)

近1月：22.66%，近3月：35.01%，近6月：45.95%。

这只基金偏能源、化工、新材料，基金经理在季报中的反思很有意思：我们亲身经历了近几年一个最强趋势的终结。茅指数的逐步暗淡，新能源板块快速崛起。当时为了解释茅指数的超高估值，投资者们发明了终局思维、赛道思维等诸多理论，在茅指数们看起来强大的护城河面前，它们远期的终局似乎是不言自明的。因此从现金流折现的角度来看，只要远期的确定性足够高，则当前无论多高的估值都是合理的。而现在，大部分投资者又恍然大悟似地意识到，看起来确定性很高的终局，其实潜藏着太多的不确定性。市场和部分投资者迅速地从过度强调护城河，强调终局思维，转换为对当期利润增速的高度关注。

简单来说，就是成长性特别重要，仅仅有确定性还不够，除非是极高增长的确定性。

8、华夏军工安全混合(002251)

近1月：19.48%，近3月：34.14%，近6月：36.04%。

国投瑞银国家安全混合(001838)

近1月：18.66%，近3月：23.51%，近6月：18.17%。

这个月军工继续往上突破了，原因是预期军工业绩会改善。

9、东财有色增强A(011630)

近1月：17.31%，近3月：44.94%。

3月份成立的新基金，入场时机不错，有色是资源叠加新能源概念。

10、天弘中证光伏产业指数A(011102)

近1月：15.58%，近3月：56.66%，近6月：62.15%。

碳中和路线下的能源生产和能源消费方式变革，光伏景气度比较高。

总的来说，这个月钢铁、煤炭、化工、军工、有色、光伏涨得不错，和上个月半导体芯片、新能源、有色金属相比，只是有色持续了之前的行情，半导体芯片、新能源处于调整之中，且有的回调比较大，我们明天再聊表现比较差的基金有哪些。

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