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000603基金专题之国投瑞银基金调整旗下基金估值方法

中证网申(记者余世鹏)2月19日宣布,国投瑞银基金对该公司下属证券投资基金持有的股票星达资源(代码:000603)应用《指数收益法》进行了评价调整。

公告显示,根据相关规定,国投瑞银基金经与相关基金托管人协商一致,自2月18日起,以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票盛达资源采用“指数收益法”进行估值调整。

国投瑞银基金表示,该公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

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