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160643基金,干货看这篇!国防板块受市场青睐:基本面逐步改善 催化剂不断涌现

3月30日早晨,有报道称,国务院原则上批准了中国船舶工业集团和中国船舶重工集团的合并,这一消息使国防板块集体上升。

Wind数据显示,截止3月30日中午收盘,中证国防指数大涨3.30%,领涨各大板块,跟踪该指数的分级基金B份额——鹏华国防B上涨7.08%。记者注意到,近两个月以来,国防板块一扫过去两年整体下行的阴霾,开始了一轮触底反弹行情,其中中证国防指数上涨7.92%,而同期上证综指下跌8.93%,国防板块超额收益明显。

鹏华中证国防指数分级基金经理余斌表示,近期国防军工行业的投资逻辑正在发生积极变化。概况起来主要有几点:首先,行业基本面的逐步改善已能为投资者所认同,部分重点军品型号订单逐步释放迹象明显,季报数据的披露将可能进一步强化该逻辑;其次,国防军工行业累积下跌幅度较大,当前的投资者结构有利于股价企稳并有所表现;从估值角度看,国防军工行业的PS、PB指标均接近或达到历史低位,板块应有一段价值再发现的过程;最后,当前中美关系处于一个比较敏感的时间窗口,台海局势也日趋复杂,对行情变化能够起到催化作用。

展望未来一段时间内的国防板块走势,余斌表示,国防军工行业可能具有较为确定的超额收益,对配置型投资者已然具备较好的投资价值。然而,短期内市场仍具有较多的不确定性,投资者情绪也不稳定,国防军工行业仍然会受系统性风险所影响,追求绝对收益的投资者应结合市场因素确定板块的配置节奏。

从历史走势来看,国防军工仍属于波动较大的板块,余斌也提到投资中需要注意的风险。首先,不能简单地预期当前是行业历史单边行情的重现。尽管短期内行情基本面和行情趋好,但行业的长期投资价值仍有待基本面数据的验证和市场的检验,市场环境也已然发生较大变化,行业的投资价值应是一个逐步兑现的过程。其次,行业内个股表现将可能大幅分化,具备核心技术和重点军品型号的公司确定性更高,也会享受更高的估值溢价。

记者注意到,鹏华中证国防指数分级(160630)和鹏华空天一体军工指数基金(160643)分别跟踪中证国防指数、空天一体军工指数,成分股均精选核心龙头军工公司,不仅是分享国防行业高成长性的重要渠道,也是投资者进行行业轮动、参与阶段性板块机会的有效工具。

本文源自中证网

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