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【040022基金】众禄基金:金融地产齐助力 指数型基金表现亮眼

一、市长/市场概况

上周恢复后,上周股价强势攻克,周一被煤炭板块带动,成功收复3000分。(威廉莎士比亚,Northern Exposure(美国电视报道))周二,白酒板块发力,带动股价继续做空。周三、周四股价调整,其中周四证券、银行板块在高位尾盘股价暴跌。周五,房地产、金融、证券等加权板块带动股价走强,整个行业板块上升。

总的来看,上周股指运行良好,其中权重板块表现明显要好。

流动性方面,央行通过逆回购向市场投放了4650亿元的流动性,到期逆回购为3750亿元,净投放900亿元,其中票面利率仍维持在2.25%的水平。从银行间质押式回购利率来看,银行间1日和7日质押式回购利率分别为2.0098%、2.3253%,二者均较上期末略有上升。总体来看,流动性仍宽松。

表一 上周指数涨跌幅
基金类型涨跌幅(%)股票指数涨跌幅(%)债券指数涨跌幅(%)
主动股票型1.16上证综指2.48中证全债0.42
指数型2.15深证成指1.80中证国债0.57
混合型0.60沪深3002.78中证企业债0.36
债券型0.37中小板指1.49中证金融债0.33
保本型0.19创业板指0.70中证转债0.97
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.08.08~2016.8.12

二、 基金业绩

权益类基金:上周偏股型基金净值平均上涨1.00%,净值下跌的偏股型基金占比仅为7.44%,偏股型基金收益率分布在6.09%和-2.13%之间,整体表现明显好于前一周。具体来看,德邦优化配置股票涨幅最大,中海消费主题精选混合跌幅最大。整体来看,跟踪煤炭、地产以及银行等的基金表现明显居前,跟踪有色、计算机以及创业板等的基金表现明显居后。

表二 主动股票型基金业绩TOP10
代码基金名称收益(%)
770001德邦优化配置股票6.09
000991工银战略转型股票3.70
000803工银研究精选股票3.54
540006汇丰晋信大盘股票A2.98
001974景顺长城量化新动力股票2.94
519195万家品质生活2.82
000979景顺长城沪港深精选股票2.77
165310建信双利分级股票2.75
002334汇丰晋信大盘波动股票A2.70
001008工银国企改革股票2.67
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.08.08~08.12
表三 指数型基金业绩TOP10
代码基金名称收益(%)
161724招商中证煤炭等权指数分级5.32
161721招商沪深300地产等权重指数分级5.27
168204中融煤炭5.09
161032富国中证煤炭指数分级4.99
512110华安中证细分地产ETF4.70
160218国泰国证房地产行业指数分级4.63
160628鹏华地产分级4.49
159940广发中证全指金融地产ETF4.32
159931中证金融地产ETF4.32
159933国投瑞银沪深300金融金地ETF4.30
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.08.08~08.12
表四 混合基金业绩TOP10
代码基金名称收益(%)
050022博时回报混合5.01
000278融通通泽灵活配置混合4.73
001875前海开源沪港深优势精选混合4.39
519191万家新利4.38
001518万家瑞兴混合4.21
519185万家精选混合4.06
110025易方达资源行业混合4.03
002443前海开源沪港深龙头精选混合3.94
002653泰康沪港深精选混合3.86
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合3.58
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.08.08~08.12

债券型基金:本周债券型基金净值继续小幅上涨,其中混合二级债基净值平均上涨0.39%,可转债基金净值平均上涨1.02%,一级债基净值平均上涨0.41%,纯债基金净值平均上涨0.33%。具体来看,信诚岁岁添金涨幅最大,上涨3.93%,工银瑞信双利债券B跌幅最大,下跌0.29%。

表五 债券型基金业绩TOP10
代码基金名称收益(%)
550016信诚岁岁添金3.93
160132南方永利1年定期开放债券C1.87
000086南方稳利1年定期开放债券A1.70
000225长盛年年收益定期债券A1.65
050111博时信用债券C1.61
000303长盛双月红定期债券A1.56
000068民生加银转债优选C1.50
202108南方润元纯债债券A类1.46
310518申万菱信可转债债券1.33
040022华安可转债债券A1.28
数据来源:众禄研究中心 统计区间:2016.08.08~08.12

三、基金投资策略

偏股型基金:市场期待已久的重大利好——深港通开通或随时落地,市场风险偏好或受益于利好落地而回升,相关行业或主题投资机会活跃度上升可期,并大概率上将推动股指打破当前区间震荡整理格局,投资者可继续参与偏股型基金和众禄配置宝。

债券型基金:目前来看,在经济增速疲弱和物价指数回落的预期下,债市逐渐回复平稳,利率债收益率有所回落,不可忽视的是信用债仍面临一定风险,股指的回升也对债市构成一定的压力。总的来说,可以选择风险控制能力强的纯债类债基作为稳健的配置,也可以选择积极的二级债基以适当获取股指上涨的收益。

QDII基金:美国经济复苏进程稳健,但联储在加息问题上仍显谨慎,年内加息可能性依然较低,近期多国央行相继降息或意味着全球新一轮宽松重启,全球金融市场已从英国脱欧负面冲击泥潭中走出,风险偏好逐步提升有助于权益类产品的净值回归,投资者仍可继续参与QDII基金投资。

货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。

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