基金买入净值按哪天的算 qdii基金买入净值按照哪天算？

投资者在场外购买QDII基金的净值计算，与购买其它基金的净值计算差不多，与投资者的购买时间有关。投资者在交易日的15:00之前，购买QDII基金，则按照当日基金的净值计算；如果是在交易日的15:00之后，购买QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。

不同的是，QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2。

比如，小明在交易日9月17日的15：00之前购买某QDII基金，那么按照17日的净值计算，但是17日的基金净值在9月18日才会公布，因此9月19日才能确认投资者的基金份额。

不同性质的QDII基金以及在不同的代销机构处购买，其收费标准不同。比如，在支付宝购买嘉实美国成长股票，其收费标准如下：成交额在0到50万之间，按照成交额的0.15%标准收取；在50万到200万之间，按照成交额的0.12%收取；在200万到500万之间，按照成交额的0.08%收取；大于500万的，收取1000元。