tmt行业龙头股春节之后，通信、传媒和科技股风头正劲，tmt行业龙头股特别是最近两个交易日相关板块表现活跃，配置相关板块的基金净值随之大涨。数据显示，tmt行业龙头股一批跟踪科技类指数的基金单日收益超4%，重仓科技成长股的主动管理产品也表现不俗，成长风格基金最近3个交易日的收益率平均为4.55%。有基金经理表示，科技股整体估值偏低，未来上涨空间或持续扩大。
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中金公司近期在《2018年大类资产配置展望》中指出，经济和企业盈利向好从分子端利好股票资产定价，机构投资者的发展以及监管层防范金融风险的要求，推动股票资产波动率中枢下行，提高其风险调整后的回报率，另外从居民资产配置需求以及各类资产相对吸引力来看，配置股票的性价比最高。
看多的还有中信证券。该机构指出，全球范围来看，比A股预期收益率高的不如A股安全，安全性与A股差不多的预期收益率又大多不如A股高。中国范围内，金融监管收紧的方向不会变，理财、货基、信托等传统投资渠道，收益率上行空间都有限，只剩下证券类资产的配置有持续抬升的空间。
不过，申万宏源表示，2018年宏观经济预期的潜在波动率可能上升，资本市场可能告别低波动时代。经济稳步复苏，温和通胀，企业盈利能力维持高位仍是当前展望2018年的中性假设。但必须认识到，2018年实际情况偏离预期的概率和幅度可能都大于2017年，需要做好准备应对变局。
业绩主导时代到来
伴随成长股泡沫的去化，投资者对上市公司业绩确定性需求高涨，炒新、炒小现象已经得到极大遏制。方正证券表示，消费升级与科技创新带来的业绩改善将具有持续性，2018年A股市场将与全球一道进入业绩主导的时代。
方正证券认为，这一轮结构性牛市主要靠基本面推动，所以这个市场获得能够持续上涨的板块，一定是要有扎实的业绩支撑，讲故事的股票难以获得市场认可。
招商证券认为，2018年驱动今年业绩回升的投资和供给侧改革的因素弱化，由于基数较高，企业盈利增速回落的概率较大。预计金融板块盈利增速回升至8%附近，非金融板块整体增速回落至16%，全部A股上市公司盈利增速回落至12%。
申万宏源预计，沪深300相对业绩趋势连续6个季度占优，创业板相对业绩重新占优将是一个逐渐确认的过程，需要连续两个季度的信号验证。因此，在岁末和年初，价值股可能仍在动量中，而2018年二季度、三季度将是成长逐步归来的时间窗口。
根据中信证券测算，2018年全部A股盈利增速水平在10%左右，单季增速先降后稳，2017年四季度-2018年四季度的增速分别是20.4%、13.1%、10.1%、7.6%、9.5%；其中金融和非金融板块的2018年盈利增速分别是14.6%和5.4%。
华泰证券在2018年A股年度策略报告中指出，企业盈利能力的可持续修复夯实A股慢牛。该报告认为2018年A股投资需把握两个 “传导”和“升级”：行政化去产能对盈利的影响趋平，盈利上中下游的传导顺畅将成为新亮点；十九大后的产业升级政策将持续释放政策红利，制造升级、消费升级，大金融，“造强国筑平衡”主题是较具确定性的配置方向。更新时间：2018-2-28 9：47
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