套期保值。外汇套期保值是指采取某种措施减少由于汇率变化的不确定性引起的汇率风险。由于汇率变化的不确定性.外汇交易者面临着交易风险，汇率的变动会使存在外汇结算的企业可能因其外汇收支以木币计算的价值发生变动而蒙受损失，套期保值这种因汇率变动导致的风险被称为汇率风险.例如:套期保值某英国进口商从美国进口了一批货物，价值3 000万美元.3个月后以美元付款.如果此时英镑对美元的即期汇率为￡1= $2.则该进口商需支付1 50。万英镑，套期保值但如3个月后英镑对美元汇率降至￡1=$1.5，则它要为支付3 00。万美元的货款而付出2000万英镑，因此多付了500万英镑.
为避免汇率风险，套期保值企业及银行可以在外汇市场从事外汇保值交易.这里，外汇待有者进行套期保值的基本原则是使自己持有的外汇头寸为零，即要轧平头寸。外汇头寸分为即期头寸和远期头寸两种。即期头寸就是交易者持有的某种外汇资产和负演在数额上的差异，若交易者持有的外汇资产金额大于其负演金额.套期保值则称该交易者持有外汇的长头寸,反之，则称交易者持有外汇的短头寸。而远期头寸是指交易者持有的某种外汇资产和负债除了数额上的差距外，还存在期限上的差距。套期保值对于即期外汇头寸。套期保值可以通过反向的即期外汇交易来轧平头寸;对于远期头寸，套期保值则可以通过反向的远期外汇交易来轧平头寸。
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