信诚精萃 信诚基金管理有限公司公告

新城季度定期支付债券证券投资基金于2013年9月12日生效。根据《新城季度定期支付债券证券投资基金基金合同》和《新城季度定期支付债券证券投资基金招募说明书》，基金通过基金份额转换、股份减持和现金支付等方式进行定期支付。现将定期支付、相关转换及暂停赎回的具体事宜公告如下:

首先，定期付款

1、定期付款的方式

基金通过基金份额转换、股份减持和现金支付进行定期支付。

本基金的基金份额在每季度定期支付前，按每季度定期支付金额折算。然后通过减少部分基金份额，以现金支付的方式完成定期支付流程。

2.定期付款的频率

基金每季度定期向投资者支付一次，基金合同生效后不足6个月不支付。

3.定期付款金额和付款基准日期

根据《基金合同》的相关规定，基金管理人将在每年年底确定下一年度的基金定期支付计划，支付计划应明确下一年度的支付基准日和基金每单位份额的支付金额。基金合同生效不足6个月不付款，基金合同生效6个月后按季定期付款。

2016年12月20日，基金管理人在中国证监会指定的信息披露媒体和公司网站上发布了《新城季度定期支付债券证券投资基金2017年定期支付方案公告》，规定2017年基金第二次定期支付的基准日为2017年6月13日，基金每股定期支付金额为0.010元。

二、基金份额的转换

1.转换基准日期

本基金的基金份额在每季度定期支付前，按每季度定期支付金额折算。折算基准日为定期支付基准日，本次为2017年6月13日。

2.转换对象

在基金份额转换基准日登记的所有基金份额。

3.当季每本的折算金额

每只基金当季的折算金额不得超过每只基金当季的定期支付金额。

4.转化法

在转换基准日结束时，基金的基金份额净值将进行调整。转换后，基金份额持有人持有的基金份额数量将根据转换比例发生相应变化。

本基金的基金份额转换公式如下:

基金转换比率=转换基准日本基金转换前基金份额净值/

转换后基金份额数=转换基准日转换前基金份额数×基金转换比率

基金的转换比例应四舍五入至小数点后九位，转换后的份额应四舍五入至小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

实施基金份额转换时，具体计算转换基准日转换前基金份额净值和转换比例，请参考基金管理人当时发布的相关公告。

第三，重要提示

1.基金管理人将在定期支付基准日和股份转换基准日暂停基金的申购、赎回、转换和定期固定投资业务。

2.基金通过基金份额转换、股份减持和现金支付进行定期支付。今后，在法律法规允许的情况下，基金管理人可以在履行适当程序后，通过除减持股份以外的其他方式定期支付，并按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公告，在新办法实施前报中国证监会备案。

3.在下列情况下，基金管理人可以延迟本季度的定期支付:

1)由于不可抗力，基金管理人无法支付定期付款。

2)定期支付基准日基金合同约定的基金资产暂停估值。

3)定期支付基准日证券交易所交易时间临时关闭，导致基金管理人无法计算当日基金净资产值。

出现上述情况，基金管理人决定延迟本季度定期支付的，基金管理人将根据相关规定在指定媒体发布延迟定期支付业务公告，并报证监会备案。

4.定期支付各期基金份额自动减少时，按照“先入先出”的原则办理，即登记确认日之前的基金份额自动先减少。

5.基金的基金份额在每季度定期支付前，按每季度定期支付金额折算，折算基准日为定期支付基准日。基金管理人将在T+7天内支付定期付款。基金合同生效后不足6个月的，不予转换。

6.基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述原则进行调整，并在新规则实施前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上进行公告，并报中国证监会备案。

7.本公告仅解释2017年基金第二次定期支付的相关事宜。请参考《新城季度定期支付债券型证券投资基金基金合同》或《x .定期支付》和《XI》中的“第七部分定期支付”和“第八部分基金份额转换”。新城季度定期支付债券型证券投资基金招募说明书中的“基金份额转换”，了解基金定期支付的详细情况。

8.投资者可以登录我们网站的www.xcfunds.com，或拨打客服电话400-666-0066了解相关信息。

风险警告

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的利润或最低收益。投资者在投资本基金时，应仔细阅读《基金合同》、《招股说明书》等相关法律文件。

特此宣布。

新城基金管理有限公司

2017年6月8日

新城天津分级债券证券投资基金

每季度的黄金股每天都可以赎回

并公告转换和转出业务

公告发布日期:2017年6月8日

1公告的基本信息

2.每日赎回、转换和转出业务的处理时间

根据《新城金金分级债券证券投资基金基金合同及招募说明书》，基金季度溢价份额自基金合同生效之日起每三个月公开申购赎回，公开日为基金合同生效之日起每三个月的对日。如果该日为非工作日，开放日为该日之前的最后一个工作日。如果下个月没有相反的日期，到期日将提前到前一个工作日。2017年6月12日是季度奖金第五次年度运营的第二个开放日，即当日15: 00前受理季度奖金的赎回和转出业务。本基金不会在此开放日开放认购及转入业务。

如遇不可抗力或其他情况，基金管理人决定推迟基金的公开申购赎回，开放日为影响因素消除后的下一个工作日。

3每日赎回业务

3.1赎回股份限额

逐季黄金按份额赎回，赎回份额精确到小数点后两位，单次赎回份额不得少于100。基金份额持有人赎回或赎回时，在销售机构预留的基金份额余额不足100份的，应当一次性赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额和赎回份额的量化限制。基金管理人应当在调整实施日前，按照《信息披露办法》的相关规定，在至少一家指定媒体上进行公告。

3.2赎回率

季度付款没有赎回费。

3.3其他与赎回相关的事项

季度保费的赎回价格按1.000元计算。

在这个开放日，所有确认有效的季度付款赎回申请都将得到确认。

4日常转换业务

4.1转化率

1.基金转换按照转出基金赎回费与转出基金申购费差额的补足标准收取。转出基金赎回费:根据每一笔转出基金份额在转换申请日的适用赎回率计算转出基金赎回费。申购费的补足:两个前端收费基金之间的转换，根据转出金额分别计算转出基金和转入基金在转换申请日的申购费。转入基金的认购费大于转出基金的认购费的，按差额收取认购费；如果转让基金的认购费用小于或等于转让基金的认购费用，则不收取认购补贴费。

具体申购费率标准请参考相关法律文件和基金最新公告。基金转换费由基金持有人承担。

2.资金折算的计算公式:

转出总额=转出份额×基金转出当日基金份额净值

转出资金回赎费=转出总额×转出资金回赎率

转出净额=转出资金赎回费用总额

认购费补足=转出净额×转入资金认购率/-转出净额×转出资金认购率/

从非货币基金转移时:

转入份额=/转入资金当日基金份额净值

从货币基金转移时:

转入份额=/基金转入当日基金份额净值

4.2与转换相关的其他事项适用的基金范围

基金转换业务目前适用于基金季度金股及公司募集和管理的以下基金:新城四季红混合型证券投资基金、新城崔静成长混合型证券投资基金、新城史圣蓝筹混合型证券投资基金、新城三义债券证券投资基金、新城经典优秀债券证券投资基金、新城致胜精选混合型证券投资基金、新城中小混合型证券投资基金、新城货币市场证券投资基金、 新城优质纯债券证券投资基金、新城新兴产业混合证券投资基金、新城季度定期支付债券证券投资基金、新城月度定期支付债券证券投资基金、新城幸福消费混合证券投资基金、新城新选择收益灵活配置混合证券投资基金、新城新收益灵活配置混合证券投资基金、新城新新收益灵活配置混合证券投资基金、新城包惠债券证券投资基金、新城稳健债券证券投资基金、 新城文瑞债券证券投资基金、新城李文债券证券投资基金、新城文怡债券证券投资基金、新城智宇灵活配置混合型证券投资基金、新城智毅灵活配置混合型证券投资基金、新城智信灵活配置混合型证券投资基金、新城智利灵活配置混合型证券投资基金、新城智友灵活配置混合型证券投资基金、新城芷玄灵活配置混合型证券投资基金、新城智睿灵活配置混合型证券投资基金、 新城主题轮换灵活配置混合型证券投资基金、新城文悦债券型证券投资基金、新城文泰债券型证券投资基金、新城景瑞债券型证券投资基金、新城文信债券型证券投资基金、新城志诚灵活配置混合型证券投资基金、新城心悦回报灵活配置混合型证券投资基金之间的基金份额转换业务。

各基金公开转换业务的具体信息以各基金的相关公告文件为准。

公司未来募集和管理的开放式基金将根据具体情况决定是否适用基金转换业务。详情请参考当时的相关公告文件或拨打我们的客服电话400-666-0066咨询。

业务处理时间

投资者可以在基金开放日申请基金转出业务，但不办理转入业务。具体办理时间与基金赎回业务相同。

资金转换业务规则

基金转换业务的具体业务规则，请参见2015年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和我们网站上发布的《新城基金管理有限公司关于调整开放式基金转换业务规则的公告》。

5 .定期固定投资业务

目前基金不会开通定期定投业务，具体开通定期定投业务以届时公告为准。

6基金销售组织

6.1场外交易销售组织

6.1.1直销组织

新城基金管理有限公司直营店:中国自由贸易试验区世纪大道8号上海郭进中心汇丰大厦9楼，邮编200120，直营店传真:021-50120895，客服热线:400-666-0066。

在线直销平台:交易网站为www.xcfunds.com

7.1.2场外非直销机构

场外非直销机构包括:

中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信期货股份有限公司、中信证券有限公司、中信证券股份有限公司、中国投资证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国鑫证券股份有限公司、 海通证券有限责任公司、神湾宏源证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券有限责任公司、华富证券有限责任公司、西藏东方财富证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、中泰证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、天翔投资顾问有限责任公司、信达证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、杭州吉米基金销售有限公司、 诺亚正兴基金销售投资顾问有限公司、上海田甜基金销售有限公司、贺勋信息科技有限公司、上海豪迈基金销售有限公司、深圳中陆金融控股有限公司、上海汇通金融服务有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京金创齐福投资管理有限公司、上海陆丰资产管理有限公司、泰诚财富基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司、上海石开财富基金销售有限公司、 北京钱景财富投资管理有限公司、益丰金融服务有限公司、上海立德基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、深圳金斧子投资咨询有限公司、北京史圣天下投资管理有限公司、大马路金融信息服务有限公司、和耕遗产基金销售有限公司、北京广元大新基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万德投资咨询有限公司等基金销售机构营业网点、 有限公司、北京汇成基金销售有限公司、浙江金冠城财富管理有限公司、杭州科迪瑞福基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、陆毅财富信息科技有限公司。

其中，中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华富证券股份有限公司、世纪证券股份有限公司、上海汇通金融服务有限公司、上海盈利基金销售有限公司只开放季度溢价股的申购、赎回业务，而季度溢价股的转换、转出业务暂不开放，请投资者注意。

本基金开放日只接受赎回和转出，不接受认购和转入。

7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2013年3月12日起，基金管理人将通过网站、基金份额销售网点等媒体披露基金季度红利股和年度红利股的基金份额参考净值以及每个工作日的次日基金份额净值。

基金管理人将在半年度和年度最后一个市场交易日公布基金季度奖金、年度奖金和基金份额净值，并在最后一个市场交易日的次日在指定报刊和网站公布基金季度奖金、年度奖金和基金份额净值。

天津开放日第八季度基金份额净值披露特别说明

季度补金首日，根据折算比例调整季度补金基金份额，同时调整季度补金基金份额净值至1.000元。

为方便投资者办理赎回业务，季度补金首日通过本公司网站及销售机构披露的净值为转换调整至1.000元的基金份额净值，对应查询持有的基金份额为转换调整后的基金份额。

指定报刊在季度黄金增刊开刊日披露的净值仍为转换日前一天基金份额的参考净值，转换调整为1.000元的基金份额净值将在开刊日后一个工作日在指定报刊披露。

开放日按基金份额净值1000元赎回季度金。

10 .其他需要提示的事项

本公告仅说明2017年6月12日赎回转出业务的开通情况，这是季度金第五次年度运营的第二个开放日。投资者如欲了解基金详情，可通过本公司网站或相关销售机构查阅《新城天津分级债券证券投资基金基金合同》、《新城天津分级债券证券投资基金招募说明书》等相关资料。

基金的基金份额分为季度红股和年度红股。以“年度滚动”的方式运作。季度基金自基金合同生效之日起每三个月开放申购和赎回，年度基金在任何一个运营周年期间关闭运营，仅在每个运营周年到期日开放一次申购和赎回。每次开业只有一个工作日。季度金和年度金的收益计算方法不同，其中季度金根据基金合同的约定取得约定收益；基金在扣除季度补充的本金和应计收入后的全部剩余资产，由年度补充享有，损失在年度补充净资产价值内由年度补充先行承担。基金管理人不承诺或保证约定的季度奖金收入。在基金资产极度亏损的情况下，季度分红的基金份额持有人可能面临无法获得约定收益甚至损失本金的风险。

季度支付的开户日和折算基准日为同一个工作日。在基金合同生效之日起每三个月的开放日，基金管理人对季度红利的基金份额进行折算，季度红利的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的季度红利份额数量按照折算比例增减。具体转换方式和结果，请参考基金经理当时发布的相关公告。

根据《基金合同》的规定，在季度或年度奖金每个开放日的下一个工作日，确认所有确认有效的季度和年度奖金赎回申请。

季度增刊申购赎回有效申请确认后，如果季度增刊股份余额小于或等于年度增刊股份余额的7/3倍，则确认所有确认有效的季度增刊申请；确认有效申购赎回申请后，季度溢价的股份余额大于年度溢价的7/3倍的，以确认的季度溢价股份余额不超过年度溢价余额的7/3为限，按比例对有效申购申请进行交易确认。具体确认计算方法和确认结果见基金管理人当时发布的相关公告。

在这个开放日，基金不会开放认购、转换和转让，请注意。

根据国内利率市场的变化，基金管理人需要在下一经营年度开始前公布适用于下一经营年度的季度溢价约定收益的价差值。价差的取值范围是从0%到2%。根据基金的基金合同，结合国内利率市场情况，确定基金当前运营周年的价差值为2.0%。

逐季保费按照基金合同的约定取得约定收益，年度约定收益率在每个开市日之前的第二个工作日设定，并在开市日公告。自开户日次日起适用的季度补充的年度约定收益率，将按照2017年6月8日中国人民银行公布实施的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率计算，即季度补充开户日的前二个工作日。计算公式如下:

季度溢价份额的年度约定收益率=一年期银行定期存款利率+利差

=一年期银行定期存款利率+2.0%

季度补金年约定收益率的计算应根据四舍五入法保持在小数点后两位。

基金管理人不承诺或保证约定的季度奖金收入。在基金资产极度亏损的情况下，季度分红的基金份额持有人可能面临无法获得约定收益甚至损失本金的风险。关于季度溢价收益率计算的具体规定，请仔细阅读《基金合同》和《基金招募说明书》。

如果基金赎回和转出业务在本开放日的具体规定发生变化，本公司将另行公告。

新城基金管理有限公司已于2017年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和新城基金管理有限公司现场发布了《新城基金管理有限公司关于召开新城添金级债券证券投资基金基金份额持有人会议的公告》。持有人大会表决后，基金管理人将安排新城添金分级债券证券投资基金转型为灵活配置混合型，详见相关公告文件。

投资者如需了解基金的开放式赎回、转换转让和股份转换业务的详情，可致电新城基金管理有限公司客服电话400-666-0066，或登陆我们的网站www.xcfunds.com查询。

为确保投资者能及时收到对账单，请注意检查开户信息是否准确完整。如需补充或变更，请及时到原开户机构更正相关信息。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金盈利或最低收益。请投资者在投资前仔细阅读基金合同和基金招募说明书。

特此宣布。

新城基金管理有限公司

2017年6月8日

新城天津分级债券证券投资基金

季度黄金增股转换方案公告

根据新城天津分级债券证券投资基金基金合同和新城天津分级债券证券投资基金招募说明书，新城天津分级债券证券投资基金自基金合同生效之日起，每三个月向新城天津分级债券证券投资基金增持金股，具体转换事宜公告如下:

一.换算基准日期

本季度基金份额转换基准日为其运营五周年第二个开放日的同一个工作日，即2017年6月12日。

二、转换对象

基金份额转换基准日登记的所有季度红股。

三、变频

基金合同自生效之日起每三个月转换一次。

四.转化法

转换基准日结束时，季度红利基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的季度红利股份数量根据转换比例增减。

季度金的基金份额折算公式如下:

季度溢价转换比率=转换基准日转换前季度溢价基金份额参考净值/1.000

转换后季度补充的股份数=转换前季度补充的股份数×季度补充的转换比例

季度保费的折算份额按四舍五入法保留至小数点后两位，因差错造成的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

开放日季度付款的换算比例将保持在小数点后9位。

除预留位数因素外，基金份额转换对季度金持有人权益没有实质性影响。

基金份额转换实施后，季度溢价转换比例的具体计算结果请参考当时基金管理人发布的相关公告。

动词 （verb的缩写）基金份额转换期间基金业务的处理

1.在基金份额转换基准日，季报天津开放赎回和转换转让，不开放申购和转换转让，基金管理人转换季报天津；2017年6月12日只是季度奖金的开放日。新城金级债券证券投资基金年度分红份额目前已停止运营，在年度分红的下一个开放日和转换基准日之前，不得赎回、转换和转换。有关基金开放日的详情，请参阅基金的《基金合同》、《招股说明书》及其他公告文件。

2.在基金份额转换基准日之后的第一个工作日，天津的赎回和转出业务将暂停至下一个开放日。当日，基金管理人为持有人进行股份登记确认。

3.基金份额转换基准日之后的第二个工作日，基金管理人将公布份额转换确认结果。从那一天起，投资者可以在工作日在每个销售点查看确认书。

风险警告:

1.如果近期市场出现异常波动，导致本转换方案不适用，本公司将另行公告。

2.新城基金管理有限公司已于2017年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和新城基金管理有限公司网站上现场发布了《新城基金管理有限公司关于召开新城添金级债券证券投资基金基金份额持有人会议的公告》。持有人会议表决后，基金管理人将安排新城添金分级债券证券投资基金转制为新城致远灵活配置混合型基金，详见相关公告文件。

3.基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。投资者在投资本基金时，应仔细阅读《基金合同》、《招股说明书》等相关法律文件。建议投资者注意投资风险。

投资者如需了解基金份额转换业务的详情，可拨打新城基金管理有限公司客服电话400-666-0066，或登录我们的网站www.xcfunds.com查询。

特此宣布。

新城基金管理有限公司

2017年6月8日