半导体板块全线反弹产能高度紧张 机构扎堆调研 是渣男回头还是英姿再现

　　9月3日，半导体相关概念强势反弹，光刻胶、国家大基金等概念板块涨幅超过2%，个股方面，容大感光涨逾11%，南大广电、雅克科技、晶瑞电材涨幅居前。

　　消息面上，台积电于近日决定对明年晶圆代工的价格进行调整，最高涨幅20%，并于明年的第一季度开始正式生效。值得一提的是，目前台积电是全球最大的芯片代工企业，占全球芯片代工市场一半左右的份额，部分制程份额更是高达70%。

　　除了台积电调涨价格，另一半导体巨头三星也在表示，将调整其半导体晶圆的定价，以资助其在韩国平泽附近的S5晶圆厂的扩张。三星方面认为，为S5工厂融资的努力将在短期内提高包括GPU和SoC在内的消费技术的价格。

　　产能紧张受关注

　　随着上市公司半年报披露结束，机构调研热度攀升。根据ifind数据，兆易创新、汇顶科技、国民技术、芯原股份、思瑞浦等芯片设计公司接待了多家机构投资者的调研，上游晶圆产能保障情况、台积电涨价影响和代理商有无囤货炒货行为成为市场关注的话题。日前，包括国家大基金在内的重要股东披露了多份减持计划，使得芯片板块公司股价承压。

　　当前，晶圆厂的话语权大幅提高，虽然是乙方角色，但更像甲方。对于芯片设计公司来说，获得稳定的产能支持至关重要，因为与收入直接挂钩。

　　兆易创新表示，公司在供应链布局采取多元化的策略，与多个晶圆厂保持全面密切的合作关系。公司产能在按照计划逐步增长，今年三季度环比二季度产品供货量将有所上升。在产能增长上，今年下半年到明年，公司都持续保持乐观。

　　芯原股份表示，行业内晶圆厂产能紧张的确会对公司造成一定影响，但公司已经进行积极应对，通过与多家晶圆厂商保持良好的合作关系，提前采购并且预定产能，希望尽可能降低因产能带来的风险，保证满足客户正常芯片生产的需求。

　　整体来看，芯片设计公司为了“抢”到更多的产能，既要保证原有产能不被挤掉，还要争取新的产能。

　　大基金接连减持

　　近期，半导体板块表现低迷，板块整体跌幅近10%，主要原因为大股东频繁减持，万业企业9月1日晚公告，持股比例为7.07%的公司第三大股东国家大基金一期拟在6个月内减持不超过公司股份总数2.1%，即2011.65万股。减持原因为自身经营管理需要。

　　此外，还有多家公司近期也相继遭坚持。兆易创新发布公告称，控股股东朱一明和一致行动人香港赢富得有限公司拟在未来6个月内分别减持不超过总股本的2%和1.21%。同样遭遇减持计划的还有韦尔股份，其控股股东虞仁荣因个人资金需求，计划减持不超过790万股，占公司目前总股本的0.91%。

　　中国银河表示，台积电全面的涨价一方面反映了当前半导体景气度持续向好，主要晶圆厂订单能见度已经看到2022年底；另一方面将利好国内晶圆厂，为行业进一步涨价打开空间。半导体板块维持高景气。

　　光大证券认为，持续看好国产半导体设备材料等细分领域机会。综合制造板块的加速扩张，判断半导体设备材料板块有预期上修空间，持续看好国产半导体设备材料的机会。

来源: 同顺-异动眼