东湖高新集团武汉东湖高新集团股份有限公司

2015年半年度报告摘要

公司代码:600133公司简称:高辛东湖

重要提示

1.1本半年报摘要来自半年报全文。投资者如想了解详情，应仔细阅读半年度报告全文，该报告也在上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他网站上发布。

1.2公司简介

两大财富

中国东湖高新银行相关公司股票走势

服务数据和股东

2.1公司主要财务数据

单位:元货币:人民币

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东和前十名流通股股东(或具备无限售条件的股东)

单位:股份

2.3控股股东或实际控制人的变更

适用√不适用

3.管理讨论和分析

报告期内，公司坚持开拓新市场，拓展新业务领域，扩大业务规模，整合产业资源和政策资源，加快公司转型，取得初步成效。科技园板块把握“大众创业创新”的新经济形势，投资科技园创新创业领域，不断提升产业服务和轻资产战略能力；集中力量进行产业研究，在现有科技园更好招商的基础上，首次实现长三角经济发达地区科技园战略布局；环保板块抓住“清水蓝天”中国梦，在公司传统大气综合治理之外，投资环保污水等子板块，形成大气综合治理与污水治理同步发展的新格局。工程建设部门抓住“一带一路”建设的历史机遇，瞄准国内外公路、桥梁和市政工程市场的发展。新增合同金额较去年同期大幅增加。

但受工程建设行业政策因素影响，公司上半年实现营业收入21.34亿元，同比减少4.55亿元，降幅17.57%；公司股东应占净利润1243.2万元，比上年同期减少4765.34万元；基本每股收益0.02元，加权平均净资产收益率0.82%。报告期内，由于业主对投资政策和部分建设项目进度的调整，实际成功项目数量较计划有所减少，开工时间和进度较计划有所延迟或延误。同时，PPP项目在实践中仍处于探索阶段，导致报告期内建筑业实现营业收入16.85亿元，比去年同期减少6.5亿元，降幅为27.85%；归属于母亲的净利润为人民币41，179，600元，比去年同期减少人民币19，074，600元，降幅为31.66%，将对公司的年度收入和利润产生影响。报告期内，科技园板块积极在长三角经济发达地区进行战略布局，新增杭州、合肥两个主题公园项目，新增建设规模40万平方米；报告期内，现有科技园完成投资面积9.79万平方米，同比增长4%，完成租赁面积4.31万平方米，同比增长670%；营业收入306，191，400元，同比增长269.85%，销售利润362，410，500元，同比增长79.38%。环保科技部门在争取“大气综合治理”的同时，布局“污水处理”市场，在煤炭储量丰富、主力发电集团市场垄断地位相对较弱的新疆、宁夏等西部地区开发重点市场。通过对“水十条”和环保“十三五”规划的系统分析，以股权投资的方式布局污水处理领域，实现了大气综合治理和污水处理的跨专业、跨区域发展，报告期内完成

虽然工程建设板块受政策因素影响，导致公司上半年经营业绩大幅下滑，但公司初步实现了跨区域、产业链延伸、各经营板块资源整合的战略转型。科技园抓住“大众创业创新”的新经济形势，完成多项孵化器项目投资，不断提升产业服务能力和资产轻战略，在武汉华山软件新城项目、武汉光谷加速器生物医药园项目、鄂州吴彤湖高端装备制造项目等重点培育和支撑软件、信息技术、生命健康、智能制造产业，以“孵化+服务+运营”的模式实现产业集聚和产业链延伸。环保科技板块通过整合市场资源，提升了光谷环保在环境影响评价、设计、建设、运营和维护全产业链的业务承接能力，完成了城市污水处理和空气处理的跨专业、跨区域发展，为环保科技板块做大做强奠定了基础。工程建设部门对PPP模式进行了深入研究，抓住“一带一路”建设的历史机遇，大力开发市场。报告期内新合同金额37.9亿元，同比增长13.6亿元，增幅55.97%，完善科学的投资机制，尽可能规避操作风险。

在内部管理方面，公司持续优化组织架构，调整薪酬考核体系，将年度考核改为“年度+季度”双考核，充分发挥绩效考核在业务流程中的“指挥棒”，强化目标实现的过程和结果。

(一)主要业务分析

1 .财务报表相关科目变动分析表

单位:元货币:人民币

营业收入变动原因:报告期内，公司营业收入较去年同期减少454，897，500元，减幅为17.57%，主要是由于公司全资子公司在建湖北路桥项目的确认产值较去年同期减少。

经营成本变动原因:报告期内，公司经营成本较去年同期减少人民币504，366，600元，减幅为22.36%，主要原因是报告期内经营收入减少，经营成本相应减少。

销售费用变动原因:报告期内，公司营销费用较去年同期增加699.84万元，增幅为67.57%，主要是公司产业扩张力度加大、科技园板块销售项目增加、销售费用较去年同期增加所致。

管理费用变动原因说明:报告期内，公司管理费用比去年同期减少353.39万元，减幅为6.83%，主要是公司管理费用节省所致。

财务费用变动原因:报告期内，公司财务费用较上年同期增加7029.7万元，增幅为85.01%，主要原因是:①报告期内公司规模扩大、融资规模扩大、利息费用增加；②报告期内，公司科技园板块自持财产由建设期转入全面运营期，相应承担的利息由资本化转为费用化。

经营活动现金流量净额变动原因:报告期内，公司经营活动现金流量净额同比增加781，487，500元，主要原因是:①公司销售利润同比增加166，415，600元；2公司收到的履约保证金、本期付款、投标保证金净额比去年同期增加34470.04万元；③公司购买商品和接受劳务支付的现金比去年同期减少37202.4万元。

投资活动现金流量净额变动原因:报告期内，公司投资活动现金流量净额比去年同期增加73，871，900元，主要原因是:①公司收回委托理财本金200，000元；2公司收回阳光凯蒂新能源集团有限公司支付的股权转让款3686.5万元；3公司投资支付的现金比去年同期增加2.145亿元；④公司固定资产建设支出同比减少3458.21万元。

筹资活动现金流量净额变动原因:报告期内，公司筹资活动现金流量净额较上年同期减少574，952，200元，减幅为50.25%，主要是公司综合资金较上年同期减少478，352，200元。

研发支出变动原因:报告期内，公司研发支出比去年同期减少322.45万元，减幅为42.29%，主要是因为公司目前正在研究的R&D项目主要处于研究前期，主要是在实验室进行的机理研究。与现场实验相比，实验室机理研究消耗的试验少，使用的试验经费少，因此上半年的研发支出较去年同期有明显下降。

2其他

(一)公司利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明

注意:

(1)销售费用和财务费用变动说明见“4.1财务报表相关科目变动分析表”；

(2)报告期内，公司投资收益同比增长368.3万元，增幅为294.14%，主要原因是:①公司购买理财产品收入同比增长1019.44万元；②关联企业投资收益同比减少623.94万元。

(3)报告期内，公司营业外收入同比增长228.86万元，增幅为109.19%，主要是鄂州东湖高新公司全资子公司政府补助290.27万元所致。

(4)报告期内，公司营业外支出较去年同期增加66.3万元，增幅为84.32%，主要原因是公司全资子公司湖北路桥处置的固定资产损失增加。

(5)报告期内，公司利润总额同比减少3438.2万元，降幅达42.61%，主要原因是:①公司全资子公司湖北路桥利润总额同比减少2235.75万元；②与去年同期相比，公司科技园自持面积有所增加，且仍处于培育成长期，自持物业亏损较大，导致公司利润总额减少。

(6)报告期内，归属于母公司所有者的净利润同比减少47，653，400元，主要原因是:①本公司全资子公司湖北路桥实现归属于母公司所有者的净利润同比减少19，074，600元；②与去年同期相比，公司科技园自持面积有所增加，仍处于培育成长期，自持财产遭受较大损失，导致归属于母公司所有者的净利润减少。

(2)分析和说明公司前期各项融资和重大资产重组事项的实施进展

①发行公司非公开定向债务融资工具

答:第一个非公开定向债务融资工具

2013年5月22日和2013年6月13日，公司第七届董事会第六次会议暨2012年度股东大会审议通过了《关于发行非公定向债务融资工具的议案》，同意公司分期发行规模不超过10亿元人民币的非公定向债务融资工具。

详见公司于2013年5月23日、6月15日指定的信息披露报刊及上交所网站，编号:Pro 2013-029、Pro 2013-037。

本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《受理登记通知书》，核准本公司非公开定向债务融资工具一期注册金额为5亿元，注册金额自通知书发出之日起2年内有效。

详见2014年3月21日公司指定的信息披露报纸及上交所网站(编号:Pro 2014-009)。

2014年4月17日，公司2014年首个非公开定向债务融资工具在银行间债券市场发行，发行规模3亿元，发行期限1年，票面利率7.30%；2015年4月17日，公司完成了2014年非公开定向债务融资工具首次还本付息，共计3.219亿元。

详见公司于2014年4月22日、2015年4月22日指定的信息披露报刊及上交所网站(编号:Pro 2014-013、Pro 2015-029)。

2014年5月23日，公司2014年第二个非公开定向债务融资工具在银行间债券市场发行，发行规模2亿元，发行期限2年，票面利率7.50%。

详见公司于2014年5月27日指定的信息披露报纸及上交所网站(编号:Pro 2014-030)。

2015年4月29日，公司2015年首个非公开定向债务融资工具在银行间债券市场发行，发行规模3亿元，发行期限3年，票面利率6.80%。

详见公司于2015年5月5日指定的信息披露报纸及上交所网站，编号:Pro 2015-036。

截至报告日，经中国银行间市场交易商协会批准的公司首批非公开定向债务融资工具注册金额为5亿元，已全部发行。

乙:第二阶段非公开定向债务融资工具

2015年3月27日和2015年4月21日，第七届董事会第二十五次会议暨2014年度股东大会审议通过了《关于公司拟发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司分期发行规模不超过10亿元人民币的非公开定向债务融资工具。

详见2015年3月31日、6月15日公司指定的信息披露报刊及上交所网站，编号:Pro 2015-013、Pro 2015-028。

②公司发行短期融资券

2012年12月4日和2012年12月21日，公司第六届董事会第三十七次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司在有效期内分期发行规模不超过5亿元人民币的短期融资券。

详见公司于2012年12月6日、12月22日指定的信息披露报刊及上交所网站，编号:Pro 2012-065、Pro 2012-069、Pro 2012-072。

2014年12月，本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《受理注册通知书》，经核实，本公司短期融资券注册金额为5亿元，注册金额自通知书发出之日起2年内有效。

详见2014年12月6日公司指定的信息披露报纸及上交所网站(编号:Pro 2014-064)。

2015年1月27日，2015年第一批短期融资券发行完成，发行规模2亿元，发行期限1年，票面利率6.20%。

详见公司于2015年1月28日指定的信息披露报纸及上交所网站(编号:Pro 2015-007)。

(二)行业、产品或区域运营分析

1.按行业和产品划分的主要业务

单位:元货币:人民币

注1:报告期内，公司科技园板块毛利率较去年同期增长10.14个百分点，主要原因是报告期内确认的科技园主要产品毛利率高于去年同期产品。

2.按地区划分的主要业务

单位:元货币:人民币

(三)核心竞争力分析

工程板块，湖北路桥注册资金15亿元，具备公路工程施工总承包一级、市政一级、隧道一级、公路养护一级等多种资质，业务承载能力不断提升；他有丰富的施工经验，尤其是在公路路面和大型桥梁施工方面实力雄厚，许多施工技术处于国内和世界领先水平。先后申请了17种企业级施工方法，包括10种省级施工方法和1种国家级施工方法，大大提高了项目的施工效率和附加值。报告期内，武汉三环北综合改造工程荣获武汉市建筑业“十大创新工程”，公司先后被授予“湖北省建筑企业综合实力20强企业”和“A类纳税人”称号，品牌影响力和知名度持续提升。

科技园区板块，在国内一线城市，开发布局主要园区项目，扩大经营规模，进一步提升品牌效应。积极面对“大众创新创业”的新常态和经济发展新趋势，通过资源整合引进国内知名孵化器品牌，完善和丰富服务平台，拓展园区服务功能。积极整理收集园区企业大数据，布局金融投资和创新创业服务模块，初步形成线上线下沟通平台，实现良性互动。

环保科技板块，研究制定公司环保产业发展规划，明确未来发展方向和定位。设立市场部，积极开拓西部市场，通过投资、并购等资本运营手段，迅速扩大市场规模和市场份额，增强市场拓展能力。积极切入水处理行业，努力整合整个产业链，为实现“蓝天碧水”的梦想打下坚实基础。

4.与财务报告有关的事项

4.1与上一年度财务报告相比，如果会计政策和会计估计发生变化，公司应说明情况、原因和影响。

报告期内，会计政策和会计估计没有变化。

4.2报告期内发生重大会计差错更正，需要追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

在报告期内，公司没有任何需要追溯重述的重大会计差错更正。

4.3与上一年度财务报告相比，公司应对财务报表合并范围的变化做出具体说明。

1.武汉成楚红工程建设有限公司是报告期新增合并单位，是湖北路桥集团有限公司出资50万元设立的全资子公司，主要从事咨询服务。截至报告日，公司尚未正式运营；

2.湖北高科技荆楚科技发展有限公司由公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司和湖北温孤文华实业发展有限公司共同出资组建，注册资本500万元。鄂州东湖高新投资有限公司出资255万元，占注册资本的51%，拥有控制权，因此纳入合并范围。

4.4半年度财务报告已经审计并出具非标准审计报告的，董事会和监事会应当说明所涉及的事项。

中环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

主席:余忠全