中国铁建财务共享中心 中铁二十一局集团财务共享服务平台业务指导书

4.用户权限变更业务指导书 42更新说明更新23条，正文中红字显示的为本次内容更新 增加“代付劳务工工资委托书”模板更新 除指导书的“委托付款”需提供以下资料“委托付款书”委托方出具的“收款收据”上级单位或批示的“委托付款报告”。更新3 住宿费需要附发票真伪说明。更新4 连号发票数量在0张以上时无需对发票逐张查询，但务必保证查询率不低于0%。更新5 、支票、汇票需将填写完整印鉴全票扫描。更新6 按火车票核的“乘坐飞机审批单”更新7 列支招待费时“职工福利费、安全生产费、会议费、交通费-误餐补助”四个科目之外全通过“间接费-”科目核算但该科目不得超过间接费总额的%。更新8 单位统一办理的充值卡发票时需附充值卡签字的发放清单清单中需员工报销标准。更新9 租赁时必须提供发票更新10 决算期间预估成本、冲回成本的相关部门包括工程部、计划部、财务部、项目经理签字的预估冲回成本说明不得预估成本或冲回成本。更新11 零星租赁、一次性结算的机械租赁费、周转料租赁费用通用报销单提单，可以一次性付款。对合同约定按月、天、台班多次结算或一次性结算金额超过万元的统一使用对下验工计价单提单，先挂账后付款。更新12 金额超过的零星物资采购必须签订物资采购合同”。 更新13 所有单位计提工资、绩效工资、奖金、考核兑现奖励时工资表、奖金表、支付单上需有人力资源部更新14 劳务队劳务工资时必须附“审批联签”、“代付劳务工工资委托书”。 指挥部代付项目部劳务队劳务工工资时需要附件为的“或申请” 项目部的“拨付联签”、劳务队劳务工工资表、考勤表、代付劳务工工资委托书”。更新15 发放外聘人员工资时应当严格按照税法规定个人所得税。劳务工资时起征额的原则上需要代扣代缴个人所得税，未税的需出具的完税更新16 二公司、轨道公司所有项目部发放外聘人员工资需附公司机关人力资源部审核批件。局管指挥部、区域指挥部发放外聘人员工资时需附集团公司人力资源部审核批件。更新17 指挥部给分部时需附“请款报告或付款申请单”指挥部分部劳务工程款、工工资、机械费、材料费需附请款报告或付款申请单”，并且在报告申请中必须显示与该家供应商的欠款、本次申请金额。分部工程款及工工资时必须附项目部的“资金拨付联审联签表”款项的代付款给分部拨款如代付职工工资、奖金、职工报销款等）更新18 版“资金拨付联签”.更新19 临时设施摊销统一使用“材料单”更新20 结转福利费时无法使用系统自动结转模板的统一使用“工资社保计提单”结转。 对于背面注明不需要盖章的发票，需对背面说明扫描上传更新22 公司办公室批量采购的时需附点验单。 公司机关、指挥部的上应列入成本费用类的统一通用报销单；代付各种款项时工资统一提付款单；转代付工资时项目统一提工资发放申请单”。业务指导书适用于提单人员、扫描岗、审批人员、出纳以及财务共享中心业务人员。它是规范所属各单位会计基础工作的准则，也是财务共享中心业务人员的审核依据。该业务指导书所涉及的各项标准及附件均为基本要求，所属各单位可根据自身实际情况细化标准或者提高附件要求等。1基本要

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