流动资金测算 流动资金贷款需求量测算参考计算表

流动资金贷款需求量的测算参考其他应收款其他应付款上年度销售收入上年度销售利润率预计销售收入年增长率营运资金周转次数营运资金量＝上年度销售收入××/营运资金周转次数营运资金量期初应收账款期末应收账款期初预收账款期末预收账款期初预付账款期末预付账款期初应付账款期末应付账款应收账款周转次数预收账款周转次数存货周转次数预付账款周转次数应付账款周转次数存货周转天数应收账款周转天数应付账款周转天数预付账款周转天数预收账款周转天数固定资产净值主营业务收入主营业务成本主营业务利润上年度销售利润营运资金周转次数＝360/借款人自有资金现有流动资金贷款其他渠道提供的营运资金新增流动资金贷款额度应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额存货周转次数＝销售成本/平均存货余额预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额周转天数=360/周转次数注：绿色需填入数据流动资产合计流动负债合计长期应付款长期负债合计所有者权益合计固定资产合计法定公益金不可变更，自动求值变现能力比率：负债比率：资产负债率负债与所有者权益比率保守速动比率负债与有形资产比率利息保障倍数资产管理比率：盈利能力比率：营业周期销售毛利润率存货周转率营业利润率存货周转天数销售净利润率应收账款周转率税前利润率应收账款周转天数净利润率流动资产周转率资产净利润率总资产周转率成本费用利润率固定资产周转率权益报酬率资产报酬率营运资金应收账款占流动资产比率银行负债占总负债比率存货占流动资产比率净资产利润率流动资产占总资产比率总资产利润率长期投资占总资产比率资本利润率应付账款占流动负债比率长期负债率应付账款周转天数预计销售收入年增长率Rp应付帐转周转率m最后一个完整年报距贷款预计发放月份数）预收账款周转天数预收账款周转率公式一：营运资金量W预付账款周转天数公式二：W={S××}/Tw预付账款周转率营运资金周转次数Tw借款人自有资金现有贷款新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金=现有贷款其他渠道提供的营运资金经营活动产生的现金流入经营活动产生的现金流出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流入投资活动产生的现金流出投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流入筹资活动产生的现金流出筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额2010年2009年2008年流动资金贷款需求量测算参考计算表4872.24776.35360.002803.76231.402310.00262.36614.04956.23345.59226.4361.48110.73547.11602.614872.24776.354079.9414.2747.3850.72360.0058.01360.00360.0025.24360.00360.00360.00265.00150.00360.00360.00115.00360.00360.0060.00360.00360.0090.00360.00360.0012.0077.00360.00360.00360.00360.00360.00
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