基金的单位净值是什么意思 什么是基金单位资产净值？基金的单位净值是什么意思

什么是基金单位资产净值？基金的单位净值是什么意思。投资基金单位资产净值的确定。无论是开放硕纂金，还是封闭型基金，其基金单位资产净值证券价格确定的根本依据都是基金单位资产净值及其变动。基金单位资产净值是指某一时点上某一投资基金每一单位(或每一股份)实际代表的资产价值。

基金单位资产净值=基金净资产总值/发行在外的墓金股份(或单位)总数，基金净资产总值二基金总资产价值一总负值其中，基金单位资产净值按基金投资组合中的现金、股票、债券及其他有价证券的总实现价值计算得来。总负债主要是基金单位资产净值指付给基金管理人的管理费，付给基金保管人的保管费及其他必要开支。

基金单位资产净值是基金单位的内在价值，因此基金单位资产净值价格与其资产净值一般趋于一致，特别是开放v革金，其基金单位资产净值的出省和赎回都直接以单位净资产位计价。但基金单位资产净值两者有时也会有偏离，尤其对于封闭型基金，由于这类型的基金还受市场供求等众多因素的影响，因此基金价格与基金单位资产净值不可避免地会产生偏差，有时甚至很大。