单位：圆
单位：韩元
基金代码基金简称基金共享净基金共享累计净
005226产证改革精选0.8916 0.8916
基金简称基金代码基金份额净基金累积净
新星三得A 550004 1.149 1.645
诚实3得B 550005 1.118 1.585
诚实300A 150051 1.031 1.400
诚实300B 150052 0.729 1.475
新星豪心300指数等级证券投资基金165515 0.880 1.553
新星幸福消费混合型证券投资基金000551 1.867 1.867
新星重汽建设工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.743 0.751
中信保诚福利18个月定期开通债券型证券投资机
黄金165530 1.0330 1.1450
神圣经书A 003614 1.0451 1.1311
新星经书C 003615 1.0410 1.1270
新成多战略灵活混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9647 0.9732
名称代码日期单位净累计单位
重新通关新秀混合A 004900 2019-8-21 1.0785 1.0785
重新通关新秀混合C 004901 2019-8-21 1.0728 1.0728
日帐套名基金代码基金单位净基金累计净额
2019-8-21金合信全债精选债券002101.0868 1.1570
2019-8-21金合信全债精选债002102 1.0830 1.0577
2019-8-21创金合信存丰顺负债003192 1.0496 1.1299
2019-8-21创金合信存地净负债003193 1.0608 1.0998
2019-8-21创金联合新能源汽车股份005927 0.9426 0.9426
2019-8-21创金联合新能源汽车股份005928 0.9330 0.9330
资金代码资金名称净共享累计净额
004942 green burn灵活配置A 0.9555 0.9555
004943格林伯格灵活配置C 0.9533 0.9533
006184绿色弘信净负债A 1.0391 1.0391
006185绿色弘信纯负债C 1.0384 1.0384
006181格林贝里灵活配置A 0.9110 0.9110
006182绿色服务器灵活配置C 0.9100 0.9100
基金代码基金名称万个基金收益7日年化收益率(%)
004865绿色货币A 0.5696 1.951
004866绿色货币B 0.6356 2.196
评估日期资金代码资金名称资金单位净资金累计净额
2019-8-21 410004花债券A 1.5836 2.2166
2019-8-21 410005花债券B 1.5606 2.1496
2019-8-21 000898华富恒定净负债A 1.217 1.217
2019-8-21 000899华富恒定净负债C 1.191 1.191
2019-8-21 003152华富天信灵活配置混合A 0.8513 0.8513
2019-8-21 003153华富天信灵活配置混合C 0.8329 0.8329
资金代码资金名称日期共享净额(元)累计净额(元)
001897旧态构成大量化混合A 2019年8月21日0.947 1.128
004510旧态构成大量化混合C 2019年8月21日0.937 1.118
001782九泰九益混合A 2019年8月21日1.209 1.343
001844九泰九益混合C 2019年8月21日1.161 1.295
净基金股/累积净基金股
基金代码基金名称评估日(100万、100万)每万份/7日年度收益基金实现收益率/共享累计参数
/共享参考净值
001009摩根安全战略股票型证券投资基金
20190821
20190820
20190821
1.040
1.040
001126摩根卓越制造股份型证券投资基金
0.808
0.808
001192
摩根综合推进灵活混合型证券投资基金投资。
0.593
0.593
001313摩根智能互联股份型证券投资基金投资
0.691
0.691
003243
摩根灵活部署了中国世纪混合型证券投资基金(QDII)。
1.343
1.343
377020摩根内需动力混合证券投资基金
0.8009
1.5526
基金代码等级代码基金缩写
每10，000个净累计净额7日年化
收益收益率
评估日期
481001 481001球是核心价值混合A 0.2989 4.5344 20190821
481001 960010球是核心价值混合H 20190821
481001 481001球混合核心价值20190821
481008 481008工银大版蓝筹混合1.120 1.839 20190821
001715 001715工银新焦点灵活配置混合A 1.105 1.105 20190821
001715 001998工银新焦点灵活配置混合C 1.085 1.085 20190821
001715 001715球是新的焦点灵活配置混合20190821
000251 000251工银金融房地产混合2.437 3.172 20190821
000528 000528工银工资货币A 0.6614 0.02658 20190821
000528 000716工银工资货币B 0.7297 0.02914 20190821
000528 000528月薪金宝货币20190821
002679 002679工银安永货币A 0.6319 0.02256 20190821
002679 002680工银安永货币B 0.6978 0.02502 20190821
002679 002679工银安永货币20190821
164808 164808球是四季收益债券1.0773 1.6428 20190821
000677 000677工银现金货币0.6489 0.02425 20190821
002379 002379球为香港中小板股票(QDII 1.187 20190820)
005525 005525工人银瑞商政开发期债1.0434 1.0805 20190821
006002 006002工银医药健康股份A 1.3554 1.3554 20190821
006002 006003工银医药健康股份C 1.3460 1.3460 20190821
006002 006002工银医药健康股份20190821
006834 006834工业尊重短债债券A 1.0199 1.0199 20190821
006834 006835工银尊重短债债券C 1.0173 1.0173 20190821
006834 006834工银信存单债务债券20190821
006834 007717工银尊重短债债券F 1.0015 1.0015 20190821
007078 007078公等于35年期国债指数A1.0122 1.0189 20190821
007078 007079公等于35年国债指数C1.0120 1.0185 20190821
007078 007078公等于35年国债指数20190821
资金代码资金名称净额资金分享(元)资金分享累计净额(元)
005298国家开泰部和负债权型证券投资基金1.0224 1.0224
003762国开太混合A 1.0458 1.1448
003763国开太混合C 1.0331 1.1321
004649国开泰部开港灵活组成混合型勃起证券投资基金0.9514 0.9514
基金代码基金名称1万不正当收益(人民币)7日年化收益率(%)
000902国家开泰富货币市场基金0.6730 3.844
000901国家开泰部货币市场基金0.6071 3.595
基金代码
基金名称
日期
股票净值(元)
累计净额(元)
006356
国融稳定熔解债券a
2019年8月21日
1.0237
1.0237
006357
国融稳定熔解债券c
2019年8月21日
1.0223
分类代码
基金简称
股票净值
累计净值
评估日期
519060
519061
海富通纯负债债券a
1.330
2.371
2019-08-21
海富通纯负债债券c
1.319
2.331
解剖筒净债债券
2019-08-21
日资金代码资金名称单位净额(元)累计净额(元)
2019-08-21 002245泰康稳健证券公司债券A 1.1719 1.1719
2019-08-21 002246泰康稳健证券公司债券C 1.2941 1.2941
2019-08-21 003813泰康金泰于3月开设混合1.1411 1.1411
2019-08-21 005523泰康年混合a 1.0791.0791
2019-08-21 005524泰康年混合C 1.0731.0731
2019-08-21 006809泰康香港银行指数A 0.9141 0.9141
2019-08-21 006810泰康香港银行指数C 0.9129 0.9129
产品代码总帐帐本名称日期单位净值累积单位净值
003898 3006-永胜风益债券2019-8-21 1.0193 1.1217
006094 3016-永胜泰益债券2019-8-21
006094其中：永胜泰益债券A 2019-8-21 1.0229 1.0549
006095这其中：永胜泰益债券C 2019-8-21 1.0216 1.0526
006576 3027-永胜性益债券2019-8-21
006576这其中：胜性益债券A 2019-8-21 1.0232 1.0337
006577这其中：永胜性益债券C 2019-8-21 1.0215 1.0316
007199 3036-永胜泰瑞债券2019-8-21
007199其中：荣胜泰利债券A 2019-8-21 1.0022 1.0022
007200中：永胜泰利债券C 2019-8-21 1.1793 1.1793
净值情况
帐簿名称
基金代码
净单位累计净额
元信永丰双红利A 000824 1.243 2.182
圆信永丰双重股息C 000825 1.216 2.108
元信永丰宇生活股票型证券投资基金001736 1.508 1.508
元信永丰兴利A 001918 1.093 1.126
元信永丰兴利C 001919 1.108 1.134
元信永丰兴融A 002073 1.020 1.149
元信永丰兴融C 002074 1.017 1.138
强化收入类型a 002932 1.1610 1.1610
强化收益c型002933 1.1472 1.1472
帐套名产品代码日期单位净累计净额
中央中心混合A 002027 2019-08-21 1.0870 1.1575
中心混合C 002533 2019-08-21 1.0885 1.3101
中国-加拿大净债券004910 2019-08-21 1.0507 1.1074
中加合净债务债券006180 2019-08-21 1.0224 1.0414
日资金代码资金名称资金单位净额(元)资金累计净额(元)
2019-08-21 003582黄金量化多战略1.063 1.063
2019-08-21 006279中金瑞祥A 1.0798 1.0798
2019-08-21 006280中金瑞祥C 0.9874 0.9874
股票净值/万
评估日期资金代码资金名称利润/100股累计净额/7天
收入年收益率(%)
2019/08/21001014中融混合0.9169 0.9169
2019/08/21001387中融新经济混合A 1.815 2.247
2019/08/21001388中融新经济混合C 1.136 1.136
2019/08/21003085中融银行间01年中级信贷债务指数A 1.0579 1.0579
2019/08/21003086中融银行间01年中级信贷债务指数C 1.0500 1.0500
2019/08/21004671中融核心增长0.8034 0.8034
2019/08/21005931中融港油净负债A 1.0170 1.0270
2019/08/21005932中融港油净负债C 1.0160 1.0260
基金一代
代号基金名称基金共享净基金共享累计净交易日期
420005天弘周期战略混合型证券投资基金1.3690 1.7400 2019-08-21
000962天弘重型500A 0.8448 0.8448 2019-08-21
005919天弘重型500C 0.8636 0.8636 2019-08-21
001552天弘中证证券保险A 0.8878 0.8878 2019-08-21
001553天弘中证证券保险C 0.8790 0 0.8790 2019-08-21
002388千红玻璃啊1.1502 1.1595 2019-08-21
005997天弘玻璃C 1.0426 1.0426 2019-08-21
007128天弘增强收益率A 1.0129 1.0129 2019-08-21
007129天弘增强收益率C 1.0120 1.0120 2019-08-21
基金替代评级替代基金，股票净累计1万股。
代码值纯金已于7日实现了年收益率评价日期收益
000539000539中银活补币0.6518 0.02457 20190821
000996000996中银新动力股份0.6630.663 20190821
002180002180中混合移动互连灵活配置0.9510.951 20190821
002286002286中银美元债券型证券投资基金(QDII) 20190820
002286002286中银美元债券(QDII)人民币1.1911.191 20190820
002286002287中银美元债券(QDII)美元0.1690.169 20190820
003966003966中银利润灵活配置混合20190821
003966003966中银翼混合A 1.08871.2157 20190821
003966003967中银翼混合C 1.08641.2124 20190821
005029005029中银产业精选混合1.12851.1285 20190821
163804163804中银收益混合型证券投资基金20190821
163804163804中银收益混合1.3843.229 20190821
163804960012中银收入混合h类1.38751.6325 20190821
163816163816中银全债增强债券型证券投资基金20190821
163816163816重是全债A 2.0332.033 20190821
163816163817重是全债B 1.9721.972 20190821
380009005852中银利率债券启动C 1.2981.6 20190821
380009007100中启动利率债券E 1.3041.304 20190821
380009380009中银稳健利债券型勃起证券投资基金20190821
380009380009中银利率债券启动A 1.3081.61 20190821
评估日期
资金代码资金名称
股票净累计净资产。
2019-08-20 005676易方达标准消费品指数提高(QDII)C
1.824 1.824-
2019-08-20 118002立方达标准消费品指数提高(QDII)A
1.831
1.831-
2019-08-20 161128易方达标准信息技术指数证券投资基金(LOF) 1.6096 1.6096-
2019-08-21 000603易方达创新主导混合
0.880 0.880-
2019-08-21 003214李方达富惠纯债债券
1.0358 1.1338-
2019-08-21 001382伊方达国企改革混合
1.289 1.289-
2019-08-21 007104
李方达恒利在3个月内定期开放债券型启动式证券投资
筹资基金1.0189 1.0189-
2019-08-21 110005李方达积极增长混合
0.6757 4.7445-
2019-08-21 110012伊方达科灵活配置混合
1.530 5.956-
2019-08-21 005827李方达蓝筹股混合型证券投资基金选定
1.3638 1.3638-
2019-08-21 001441伊芳塔里辛混合I
1.063
1.063-
2019-08-21 001442伊冯塔里辛混合e
1.059 1.059-
2019-08-21 001342伊方达新乡混合A
1.687
1.742-
2019-08-21 001343伊方达新乡混合C
1.208
1.263-
2019-08-21 110023易方达医疗行业混合
1.979 1.979-
2019-08-21 502010伊方达证券公司评级
1.0111-
-
2019-08-21 502011伊方达证券公司a级
1.0058-
-
2019-08-21 502012伊方达证券公司评级b
1.0164-
-
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