大成基金股东 大成基金管理有限公司公告

公告发布日期:2018年6月22日

1.基本信息的公布

注:根据大成静安短期债券证券投资基金《基金合同》，在满足相关基金分红条件的前提下，该基金年度收益分配最多12次，每次收益分配比例不得低于可分配利润的20%。

2.与股息相关的其他信息

注:股权登记日(含股权登记日)后购买的基金份额(含转换和转入)不享受此分红利息，而股权登记日申请赎回(含转换和转出)的基金份额享受此分红利息。

3.其他需要提示的事项

1.如果投资者没有选择或有效选择基金分红方式，基金默认分红方式为现金分红，投资者可以通过查询了解自己的基金分红方式。投资者从多个销售机构购买基金的，任何销售机构对基金份额分红方式的变更仅适用于在销售机构指定的交易账户下管理的基金份额。

2.投资基金的基金份额持有人必须在本次分红股权登记日之前，拨打基金管理人的客户服务热线或登录公司网站验证基金分红方式。本次分红的最终分红方式以基金管理人记录为准。投资者与基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求或相关销售机构记录的投资者分红方式不一致的，投资者可在任何一个工作日向销售机构申请变更分红方式，最终分红方式以股权登记日(不含股权登记日)前最后一次选择的分红方式为准。

3.由于向直接客户支付现金分红时会产生一定的银行转账费用，为了保护投资者的利益，根据基金合同的相关规定，当直接客户的现金分红低于2元时，基金登记机构可以自动将客户的现金分红转换为基金份额，并记录在其基金账户中。

4.基金份额持有人如需了解基金的其他相关信息，可通过以下方式咨询:

(1)大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途电话费)

(3)大成基金管理有限公司直营网点及基金各销售机构相关网点(详见更新后的基金招募说明书及相关公告)。

风险警告:

基金分红导致基金净值发生变化，不会改变基金的风险收益特征，降低基金的投资风险或提高基金的投资收益。本公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的利润或最低收益。建议投资者根据自身的风险承受能力选择合适的基金产品进行投资，并注意投资风险。

大成基金管理有限公司

2018年6月22日

关于其部分基金的估值调整

宣布情况

根据中国证监会公告[2017]13号《证券投资基金估值业务指导意见》等相关规定，大成基金管理有限公司(以下简称“公司”)与基金托管人达成一致意见，自2018年6月21日起执行。”(文泰科技代码:600745)“由公司持有的证券投资基金(ETF基金除外)，我们的计算依据是AMAC行业指数。

上述股票交易反映活跃市场交易特征后，将恢复当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。

风险提示:公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的利润或最低收益。建议投资者注意投资风险。

特此宣布

2018年6月22日

大成基金管理有限公司关于

及时请求直销非自然人客户

登记受益所有人信息的公告

亲爱的投资者:

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户识别工作的通知》(银发〔2017〕235号)，基金公司应加强对非自然人客户的识别，在建立或维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质、股权或控制结构，了解相关受益权人信息，并登记客户受益权人的姓名、地址、身份证明或身份证明类型。同时，了解、收集并妥善保存信息和资料，包括与非自然人客户的股权或控制权相关的信息以及股东或董事会成员的注册信息。

根据上述规定，大成基金管理有限公司特此提醒非自然人客户在2018年6月30日前联系我行直销柜台登记实益拥有人信息，并补充完善相关证明材料，以免影响业务办理。

如有疑问，请联系客户经理，拨打我们的客户服务热线400-888-5558(免费长途电话)，或登录我们的网站www.dcfund.com.cn了解更多信息。

特此宣布

2018年6月22日