1月9日开放式基金净资产每日报告

重金在线/数据中心2015-01-12 12:38336052照片显示

代号净累计净累计净值0000001华夏增长1 . 1873 . 388 00000003中海可转换负债A 1.2091.419 00000004中海可转换负债C 1.211.42 00000005增强信用1 . 0431 . 075 0000007鹏化000011中国市长/市场9 . 18513 . 065 0000014中国00022南方中标A1.09271.0927 000023南方中标C 1.08731.0873 0000024大母双利A1.1381.138 000025大母双利CA1.1211.211 000027泰达信贷41.234 000029富国宏观战略1 . 1551 . 255 0000029 00 000045工业银行产业负债A 1.21.2 000046工业银行产业负债B 1.191.19 0000047华夏双负债A 1.2151.215 0000048华夏双负债CA 1 . 0911 . 091 0000051中银标准00 0000009二昌星净负债C 1.0841.084 0000053鹏化中高级负债C1.11.148 000071恒生ETF连接1 1.005 000074工银信函债A1.1361.136 000075恒生ETF连接(美元)0.1770.177 000076华夏恒生连接现金00 0000077工银信函债C 1 . 1281 . 128 00000077 4591.0459 0000091新信双利润1.1391.171 0000092新双利润a 11.078 0000093新双利润B1.3441.309 000103国泰中国企业00 000104瓦美增利债券1.11.25 000105 7 000107富国信用负债A 1 . 0811 . 107

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