6月30日开放式基金资产净值日报表

代码名称单位净累计净额

0000001华夏增长1.7113.912

0000003中海可转换债券A1.2031.413

0000004中海可转换债券C1.2131.423

000005嘉实强化信用1.0361.139

0000007鹏华公共企业负债1.2081.217

000008重症500ETF联接2.38242.3824

000011华夏市长/市场12.14316.023

000014华夏保利债券1.0981.098

000015中国净债券A1.1021.102

000016中国净债券C1.0921.092

000017再通开发2.542.89

000020景顺长城质量2.0112.011

000021华夏优势2.1093.279

000022南方重票A1.12211.1221

000023南方重票C1.11521.1152

000024欧森双利A1.1861.186

000025大默里C1.1791.179

000026泰达信用A1.1851.275

000027泰达信用B1.1881.268

000028画报本混合1.2781.428

000029富国宏观战略1.7231.823

000030长城朱莉1.8021.802

000031中国复兴2.2432.243

000032伊方达信用负债A1.1081.108

000033李方达信用负债C1.0971.097

000039农被低估2.27262.2726

000041华夏全球00

000042中证财通1001.9621.962

000043嘉士美(人民币)00

000044嘉实美国(实物)00

000045工业银行产业负债a 1.3321.332

000046工业银行产业负债b 1.3181.318

000047华夏双重债务A1.2871.317

000048中国双重债务C1.2791.309

000049中银标准00

0000050张成纯负债A1.1551.155

000051华夏上海3001.3371.337

000052张成纯负债C1.1471.147

000053彭华产业债务1.4611.471

000054硼花双彩1.1721.172

000055 GFA意味着100美元00美元

000056件新消费升级1.7971.797

000057中银消费主题1.8411.841

000058国联保本1.1831.183

000059重症药1001.9281.928

000060 gus股票负债1.3661.366

000061华夏盛世1.3741.374

000062银币增长股负债1.421.42

000063昌圣寺者1.7861.786

000064教母18个月1.071.233

000065富国焦点1.3831.409

000066老安弘信1.4591.459

000067民生加白银转换负债A1.1451.545

000068民生加白银可转换负债C1.1431.533

000069中级债务A1.0831.207

000070中级债务C1.0821.2

000071恒生ETF连接1.1871.187

000072华安保本混合1.591.59

000073投资增长1.6971.697

000074工银书信债券A1.1911.191

000075恒生ETF连接(美元)0.19420.1942

000076中国恒生连接现金00

000077工银书信债券C1.1811.181

000078工银将在两年内开设A1.1421.142

000079工银将在两年内开设C1.1341.134

000080天可转换债券A1.7641.764

000081日可转换债券C1.7541.754

000082卡西尔阿尔法股票2.0132.013

000083份为2.8732.873

000084朴西安英A1.0511.087

000085朴西安英C1.0451.077

000086南部稳定利益1.0361.151

000087金边的负债ETF连接A1.05591.0559

000088金边的债务ETF连接C1.05181.0518

000091新星新双顺差1.0281.227

000092新的双重利润A1.0071.1

000093新的双重利润B1.0761.524

000103国泰中国企业00

000104华美债券11.21

000105健信安心返还A1.1391.149

000106健信安心返还C1.1281.138

000107富国信用负债A1.0381.249

000109富国信用负债C1.0271.238

000110金鹰原案1.00721.2658

000111立方达1年债务A1.0961.146

000112李方达1年债务C1.0911.138

000113豪华宝物A/B1.1141.194

000115豪华宝物C1.111.185

000116嘉实丰益净菜1.0231.147

000117广发