基金净值表

/10000支股票累积净评估日期基金代码基金名称

利润/百分位数/7天

收入收益率(%)

2018/09/04 005758中融精选FOF(A) 0.9762 0.9762

2018/09/04 005759中期融合精选FOF(C) 0.9738 0.9738

2018/09/06 000847中融货币A 0.7526 2.940

2018/09/06 000846中融货币C 0.8171 3.190

2018/09/06 003075中融货币E 0.7560 2.945

2018/09/06 000928中融国企改革混合0.914 0.914

2018/09/06 001014中融混合0.9383 0.9383

2018/09/06 001261中融新机会混合0.918 0.918

2018/09/06 150265地区A 1.040 1.187

2018/09/06 150266地区B 0.820 0.060

2018/09/06 168201中融一带一路(中国正在推进的新丝绸之路战略)0.930 0.410

2018/09/06 150291银行a 1.040 1.183份

2018/09/06 150292银行b部0.581 0.581

2018/09/06 168205中融银行0.811 0.883

2018/09/06 001413中融A 0.9063 0.9563

2018/09/06 001414中融信起点混合C 0.8635 0.9135

2018/09/06 150287钢A 1.040 1.181

2018/09/06 150288钢B 0.455 0.078

2018/09/06 168203中融江0.747 0.480

2018/09/06 150289煤a级1.015 1.180

2018/09/06 150290煤b级0.760 0.188

2018/09/06 168204中煤0.888 0.635

2018/09/06 001739中融案2号保险本1.003 1.003

2018/09/06 001389中融新视野混合A 0.9430 0.9430

2018/09/06 001390中融新视野混合C 0.8897 0.8897

2018/09/06 001779中融稳健利率债券0.893 0.893

2018/09/06 001387中融新经济混合A 1.570 2.002

2018/09/06 001388中融新经济混合C 0.985 0.985

2018/09/06 511930中融日顺差A 0.7023 3.684

2018/09/06 004869中融日顺差B 0.7680 3.933

2018/09/06 001701中融产业升级混合0.948 0.948

2018/09/06 002674中纯A 0.497 0.497

2018/09/06 002675中融融丰富净负债C 0.585 0.585

2018/09/06 002785中融融油双利债券A 0.950 0.950

2018/09/06 002786中融双利债券C 0.940 0.940

2018/09/06 003145中融竞争优势0.7738 0.7738

2018/09/06 003334中金融信用双顺差A 0.9181 0.9181

2018/09/06 003335中金融信用双顺差C 0.9111 0.9111

2018/09/06 001851中

中融强国制造金融增利混合1.024 1.0592018/09/06003678现钞A0.94133.625

2018/09/06 003679中融现金增加货币C 1.0068 3.874

2018/09/06 003083中融银行间13年高级信贷债务指数A 1.0346 1.0346

2018/09/06 003084中融银行间13年高级信贷债务指数C 1.0280 1.0280

2018/09/06 003079中行3 用于第5级

中融银行间年中高等信用债务指数A 1.0394 1.03942018/09/06003080之间35C1.03101.0310

2018/09/06 003085中融为01

银行间年度中级和高级信贷债务指数A 1.0317 1.03172018/09/06003086中的01 C1.02691.0269

2018/09/06 003081中融

银行间学年中高级信用指数间13个数A 1.0309 1.03092018/09/06003082中融线13年中级信用债务指数C1.02571.0257

2018/09/06 003013中纯A 1.0226 1.0756

2018/09/06 003014中融恒泰债净负债C 1.0435 1.0865

2018/09/06 004065年中型

中融融融多因子混合A 0.6890 0.68902018/09/06004785数量因子混合C0.77610.7761

2018/09/06 004008中融信事故混合A 1.3135 1.6965

2018/09/06 004009中融信事故混合C 1.2923 1.6753

2018/09/06 003670中融互联网主题0.8807 0.8807

2018/09/06 004212中融智能混合A 0.9299 0.9299

2018/09/06 004783中间融合量化智能混合C 0.9233 0.9233

2018/09/06 003009中融永泽债券A 1.1408 1.1970

2018/09/06 003010中融永泽债券C 1.1407 1.1969

2018/09/06 004272中融化小盘股A 0.8113 0.8113

2018/09/06 004273中融量化小额股票C 0.8046 0.8046

2018/09/06 001377中融新产业混合A 0.968 0.968

2018/09/06 001378中融新产业混合C 0.949 0.949

2018/09/06 003926中融恒信净负债A 1.0416 1.0586

2018/09/06 003927中融恒信净负债C 1.0375 1.0545

2018/09/06 003071中融和非定期开放债券A 1.0112 1.0489

2018/09/06 003072中融和非定期开放债券C 1.0079 1.0456

2018/09/06 004671中融核心增长0.7640 0.7640

2018/09/06 005142中融恒心大小经济学A 0.8267 0.8267

2018/09/06 005143上海香港主要主题C 0.8244 0.8244

2018/09/06 004836中

中融神话价深消费价值消费混合A 0.9024 0.90242018/09/06004837价值混合C0.90150.9015

2018/09/06 005569中融地前辈唐金股份A 0.8850 0.8850

2018/09/06 005570中融地前辈唐金股份C 0.8826 0.8826

资金代码资金名称

每日净累计净额

日期

000914

中国-加拿大公债债券

1.0443

1.2849 20180906

002027

中加中心基金

1.0183

1.0756 20180906

002027

其中：中定心混合a

1.0183

1.0683 20180906

002533

其中：享受混合C。

1.0176

1.2187 20180906

002440

中加盈余债券

1.0561

1.0561 20180906

002881

中价丰润净债债券

1.0813

1.0813 20180906

002881

其中：中丰润净负债a

1.9081

1.9081 20180906

002882

其中：中丰润纯负债c

1.0811

1.0811 20180906

003155

中嘉峰奖净债券

1.0215

1.0756 20180906

003417

中加丰泽纯债务债券

1.0450

1.0880 20180906

003428

重价盈余净债券

1.0274

1.0772 20180906

003445

钟嘉峰享受纯债债券。

1.0175

1.0829 20180906

003673

中价丰裕净债债券

1.0266

1.0861 20180906

004910

中华享有净债债券。

1.0154

1.0574 20180906

005371

夹杂着中华心热。

1.0182

1.0182 20180906

005371

其中：中HART Mix A

005372

其中：中HART Mix C

1.0178

1.0178 20180906

006066

中国-加拿大伊利债券

1.0018

1.0018 20180906

006066

其中，中增加了李顺债债券A。

006067

其中，中增加了李顺债债券C。

1.0014

1.0014 20180906

001537

中国和加拿大改革红利

0.8183

0.8783 20180906

总帐帐本名称资金代码净状况净资产单位净累积净

元信永丰净负债a 000629 121，056，956.67 1.093 1.273

元信永丰净负债c 000630 1，321，938.29 1.083 1.253

元信永丰双红利a 000824 2，006，427，632.04 1.021.960

元信永丰双红利c 000825 84，629，857.05 1.007 1.899

元信永丰友嘉生活股份证券投资

资金001736 1，210，223，123.39 1.326 1.326

元信永丰兴融a 002073 2，514，277，810.90 1.022 1.091

元信永丰兴融c 002074 101，558.68 1.022 1.084

元信永丰兴利a 001918 176，594，941.40 1.035 1.068

元信永丰兴利c 001919 42，631，241.50 1.052 1.078

强化收入类型a 002932 418，852，345.72 1.0478 1.0478

强化收益c型002933 55，795，430.44 1.0390 1.0390

产品代码总帐帐本名称日期单位净值累积单位净值

003898 3006-永胜风益债券201896 1.0366 1.0726

005073 3010-英益债券201896

005073这其中：英益债券A 201896 1.0135 1.0538

005074其中：英益债券C 201896 1.0173 1.0566

基金简称基金代码基金份额净基金累积净

神圣经书A 003614 1.0631 1.0811

新星经书C 003615 1.0612 1.0792

中信保诚嘉信005617 1.0377 1.0377

基金代码

基金名称

基金股票净值

基金股票累积净额

交易日期

001447日宏惠利灵活混合型证券投资基金1.1711 1.1711 20180906

002388日洪有利亚1.1172 1.1265 2018 09 06

005997天弘玻璃C 1.0137 1.0137 20180906

004694天弘战略精选A 0.8403 0.8403 20180906

004748天弘战略精选C 0.8373 0.8373 20180906

仅基金等待金名不合理，最近7日收益被折算的年份

码收益收益率%

001386天弘云宝货币A 0.5260 3.3030 20180906

001391天弘云宝货币B 0.4987 3.1990 20180906

评估日期

按每净基金份额/(100万，100万)实现利润/共享标准排列

值

基金股票累计净额/7天年度收益率/共享累计参考净额

001009摩根安全战略股票型证券投资基金

20180906

20180905

20180906

0.808

0.808

001126摩根卓越制造股份型证券投资基金

0.580

0.580

001192

摩根综合推进灵活混合型证券投资基金投资。

0.577

0.577

001313摩根智能互联股份型证券投资基金投资

0.594

0.594

003243

摩根灵活部署了中国世纪混合型证券投资基金(QDII)。

1.310

1.310

377020摩根内需动力混合证券投资基金

0.7168

1.4685

资金代码资金简称共享净累计净值评估日期

519060年解剖通纯债券20180906

519060年海通净债务债券A 1.450 2.309 20180906

519060年解剖通纯债券c 1.435 2.274 2018 09 06

基金一代

码基金名称1万不当收益(元)7日年化收益率(%)

000902国家开泰富货币市场基金0.6790 4.139

000901国家开泰部货币市场基金0.6157 3.893

净基金股份(元)基金股份累计净额(元)

004649国开泰部开港灵活配置混合式启动式证券投资基金0.9180 0.9180

003762国开太混合A 1.0297 1.0787

003763国开太混合C 1.0220 1.0710

基金代码等级代码基金简称股票净累计净值每10，000只基金达到7天年度利润评估日期

002997002997工银署净债权权1.00681.0530 20180906

003752003752工银如意货币20180906

003752003752工银如意货币A 0.8648 0.03375 20180906

003752003753工银如意货币B 0.9309 0.03625 20180906

002861002861球智能制造股份0.699 0.699 20180906

基金代码

基金简称

股票净值

累计净值

评估日期

164824

工业银行印度基金人民币(QDII)

0.9789

0.978920180905

005801

工业银行印度基金美元(QDII)

0.1434

0.143420180905

基金代码基金名称万个基金收益7日年化收益率(%)

004865绿色货币A 0.3996 1.825

004866绿色货币B 0.4657 2.071

资金代码资金名称净共享累计净额

004942 green burn灵活配置A 0.9350 0.9350

004943格林伯格灵活配置C 0.9342 0.9342

日期账面号码基金名称基金代码基金单位净基金累计净额

201896 8006金合新债券精选债券A 002101 1.0024 1.0671

201896 8006创金合信阵线C 002102 1.0021 0.9787

201896 8007创业金

创金合信上海债务正债券300强化A 002310 0.8923 1.03032018968007上海和深圳300强化C0023150.89211.0371

201896 8008创金合信症500提高A 002311 0.8546 0.8546

201896 8008创金合信症500强化C 002316 0.8588 0.8588

201896 8014金合信存香净债务债券002336 1.062 1.078

201896 8019创意金合信价值混合A 003232 1.086 1.086

201896 8019创业金

创金合信尊嘉泰价值混合C 003233 1.097 1.0972018968022纯债券0032891.00531.0392

201896 8029创金合信量化核心混合A 004359 0.9545 1.0045

201896 8029创金合信量化核心混合C 004360 0.9391 0.9891

201896 8030创金合信存智顺003193 1.0220 1.0410

201896 8033创业金

创金合信科技术成债长股a 005495 0.8762 0.87622018968033技术增长股C0054960.87520.8752

201896 8039金合新值股息混合A 002463 0.9811 0.9811

201896 8039金合新值股息混合C 005404 0.9737 0.9737

名称代码日期单位净累计单位

重新通关信达混合A 005307 2018961.0125 1.0305

重新通关信达混合C 005308 2018961.0099 1.0260

重新通关信达混合E 005882 2018961.0023 1.0023

等级基金代码基金简称基金共享净基金共享累计净

003179产证玻璃井债务启动仪式1.0502 1.0743

003659产证战略选择0.9260 0.9260

005226产证改革精选0.9562 0.9562

基金简称产证日增利货币A产证日增利货币B产证日增利货币c。

评级基金代码001175 001176 001177

每1万个基金已实现利润0.7693 0.8378 0.3457

7天年收益率2.815% 3.072% 1.282%

基金一代

码货币基金名称日期每10，000件收益7天年收益率

001842九泰日增资货币市场基金A 2018年9月6日0.6179 2.575%

001843九泰日增资货币市场基金B 2018年9月6日0.6824 2.792%

基金代码基金

九泰正期增加柔顺培明一纯原值混合证券投资基金基月份额当日累计净值(人民币)

002384九太弘祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金2018年9月6日0.998 0.998

基金代码基金简称评价日期基金份额净额基金份额累积净额

001683华夏新经济混合2018-09-06 0.933 0.933

001924中国国企改革混合2018-09-06 0.805 0.805

002231中国新趋势混合A 2018-09-06 1.062 1.079

001927华夏消费升级混合A 2018-09-06 1.378 1.378

001928华夏消费升级混合C 2018-09-06 1.360 1.360

002230华夏中华混合(QDII) 2018-09-05 1.157 1.157

002409华夏新活力混合A 2018-09-06 1.106 1.106

002410华夏新活力混合C 2018-09-06 1.084 1.084

002229华夏经济转换股份2018-09-06 1.330 1.330

002251中国军需安全混合2018-09-06 0.881 0.881

002411中国新机会混合2018-09-06 0.985 1.051

002345中国高端制造混合2018-09-06 0.628 0.628

002604中国新起点混合2018-09-06 0.972 0.972

评估日期

资金代码资金名称

股票净累计净资产。

2018-09-06005439

李方达恒安定期开放债券型启动式证券投资。

基金