关于006开头债券基金排名我想说基金净值表

单位：圆

2019/04/25 003086中融银行间0B1年中级信贷债务指数C 1.0417 1.0417

2019/04/25 004671中融核心增长0.7834 0.7834

2019/04/25 005931中融港油净负债A 1.0043 1.0143

2019/04/25 005932中融港油净负债C 1.0041 1.0141

帐簿名称

基金代码

净值情况

纯单位

累计净值

收到一万不正当基金

利益

基金7天收益率(每日结转份额)

金元顺安金通宝货币市场基金

004072 ~整体水平

1.00001.0000

0.7169

2.619%

金通宝货币a级

004072

1.00001.0000

0.6860

2.392%

金通通货币b

004073

1.00001.0000

0.7170

金元顺安性债券型证券投资基金

004093

1.0919

金元顺安源系混合型证券投资基金灵活配置

004685

1.0968

基金简称

基金股票净值

基金股票累积净额

005226

产证改革精选

0.9223

0.9223

基金简称基金代码基金份额净基金累积净

新星幸福消费股票00551.8100 1.8100

神圣优惠债券型证券投资基金165530 1.0247 1.1177

诚实的多政策灵活配置165531 0.9014 0.9099

新星上海和深圳300指数评级165515 0.894 1.562

新星上海和深圳300指数等级A 150051 1.016 1.385

新星上海和深圳300指数评级B 150052 0.772 1.485

新星三收益债券A 550004 1.132 1.628

诚实3利润债券B 550005 1.103 1.570

新星重汽超工程指数等级165525 0.870 0.878

神圣经书A 003614 1.0532 1.1092

新星经书C 003615 1.0495 1.1055

名字

代码

日期

纯单位

累计单位净值

再通关新锐混合a

004900

2019B4B25

1.0216

1.0216

再通关新锐混合c

004901

2019B4B25

1.0168

1.0168

日帐套名基金代码基金单位净基金累计净额

2019B4B25金合新债券精选债券002101.1141 1.1860

2019B4B25金合新债券精选债券002102 1.1130 1.0870

2019B4B25创金合信300强化002310 1.0511 1.1891

2019B4B25创金合信300提高002315 1.0531.1981

2019B4B25创金合信症500提高002311 0.9835 0.9835

2019B4B25金合新证500提高002316 0.9872 0.9872

2019B4B25创金合信存香净债务债券002336 1.088 1.114

2019B4B25创金合信金融房地产精选股003232 0.9674 1.0497

2019B4B25创金合信金融房地产精选股003233 0.9648 1.0569

2019B4B25金合信存泰净债务债券003289 0.9634 0.9973

2019B4B25创金合信量化核心混合004359 1.1197 1.1697

2019B4B25创金合信量化核心混合004360 1.0961 1.1461

2019B4B25创金合信存地净负债003193 1.0402 1.0792

2019B4B25创金合新技术增长005495 0.9394 0.9394

2019B4B25创金合新技术增长005496 0.9332 0.9332

2019B4B25创金合信值股息混合002463 1.0133 1.0133

2019B4B25创金合信值股息混合005404 0.9996 0.9996

资金代码资金名称净共享累计净额

004942 green burn灵活配置A 0.9397 0.9397

004943格林伯格灵活配置C 0.9380 0.9380

006184绿色弘信净负债A 1.0134 1.0134

006185绿色弘信纯负债C 1.0132 1.0132

006181格林贝里灵活配置A 0.9913 0.9913

006182绿色服务器灵活配置C 0.9907 0.9907

基金代码

基金名称

万份基金收益

7天年收益率(%)

004865

绿色货币a

0.5699

2.113

004866

绿色货币b

0.6463

2.367

基金代码等级代码基金缩写

每10，000个净累计净额7日年化

利润收益率评估日期

481001 481001球混合核心价值2019B04B25

481001 481001球是核心价值混合A 0.2903 4.5032 2019B04B25

481001 960010球是核心价值混合H 2019B04B25

481008 481008工银大版蓝筹股混合1.126 1.845 2019B04B25

001715 001715球是新的焦点灵活配置混合2019B04B25

001715 001715工业新焦点柔性配置混合A1.036 1.036 2019B04B25

001715 001998工银新焦点灵活配置混合C1.020 1.020 2019B04B25

000251 000251工银金融房地产混合2.450 3.185 2019B04B25

000528 000528工资金货币2019B04B25

000528 000528工银工资货币A 0.9525 0.028652019B04B25

000528 000716工银工资货币B 1.0212 0.031252019B04B25

002679 002679工银安永货币2019B04B25

002679 002679工银安永货币A 0.6731 0.024352019B04B25

002679 002680工银安永货币B 0.7388 0.026762019B04B25

164808 164808公是四季收益债券1.0577 1.6156 2019B04B25

000677 000677工银现金货币0.7059 0.026272019B04B25

002379 002379球是香港中小板股票(QDII 1.245 2019B04B24)

006002 006002工银医药健康股份2019B04B25

006002 006002工银医药健康股份A 1.2296 1.2296 2019B04B25

006002 006003工银医药健康股份C 1.2236 1.2236 2019B04B25

006834 006834工银信存单债务债券2019B04B25

006834 006834工银存香短债债券A 1.0046 1.0046 2019B04B25

006834 006835工银尊享短期债务债券C 1.0036 1.0036 2019B04B25

资金代码资金名称净额资金分享(元)资金分享累计净额(元)

005298国家开泰部和负债权型证券投资基金1.0094 1.0094

003762国开太混合A 1.0761 1.1251

003763国开太混合C 1.0651 1.1141

004649国开泰部开港灵活组成混合型勃起证券投资基金0.9544 0.9544

基金代码基金名称1万不正当收益(人民币)7日年化收益率(%)

000902国家开泰富货币市场基金0.4376 2.142

000901国家开泰部货币市场基金0.3715 1.896

基金一代

代码基金名称日期共享净额累计净额(元) (元)

006356国融金融债券a

2019年4月25日

2019年4月25日

0.9993

0.9993

006357国融金融债券c

0.9988

0.9988

评估日期资金代码

基金名称

基金单位净基金累计净额

2019B4B25410004

华债权a

1.5633

2.1963

2019B4B25410005

华债券b

1.5425

2.1315

2019B4B25000898

华富恒定稳定净负债a

1.1980

1.1980

2019B4B25000899

华富恒稳纯负债c

1.1750

1.1750

2019B4B25003152

华福天信柔性配置混合a

0.8169

0.8169

2019B4B25003153

华福天信柔性配置混合c

0.8014

代码基金名称日期共享净额(元)累计净额(元)

001897旧态构成大量化混合A 2019年4月25日0.991 1.172

004510旧态构成大量化混合C 2019年4月25日0.982 1.163

001782九泰九益混合A 2019年4月25日1.315 1.449

001844九泰九益混合C 2019年4月25日1.263 1.397

基金股票累积净额

基金替代基金名称价值评估基金份额净额/100万美元基准价值/7天年度利润

代码日期已实现黄金收益/共享参考净比率/共享累计参数

试验净值

001009摩根安保战略股票型证券2019B证券投资基金04B250.921 0.921

001126摩根卓越制造股份型证券2019B证券投资基金04250.719 0.719B

001192摩根综合驱动器灵活配置2019B混合型证券投资基金040.581 0.581B25

001313摩根智能互联股票型证券2019B证券投资基金04250.704 0.704B投资

003243投资摩根中国世纪灵活配置2019B混合型证券投资基金(QDII 1.345B

377020摩根内需动力混合证2019B证券投资基金04250.7858 1.5375B

日资金代码资金名称单位净额(元)累计净额(元)资金资产净额(元)

2019年b04年

B25 002245泰康稳健证券公司债券A 1.1413 1.1413

2019年b04年

25 002246B泰康稳健证券公司债券C 1.2615 1.2615

2019年b04年

25 005523B太钢年混合A 1.0528 1.0528

2019年b04年

25 005524泰康年混合C 1.0484 1.0484B

2019年b04年

B25 006809泰康香港银行指数A 0.9931 13182585.58

2019年b04年

25 006810泰康香港银行指数C 0.9930 2677757.70B

基金一代

代号基金名称基金共享净基金共享累计净交易日期

420005天弘周期战略混合型证券投资基金12810 16520 2019B04B.25

000962天弘重型500A 09220 09220 2019B04B.25

005919天弘重型500C 09430 09430 2019B04B.25

001552天弘中证证券保险A 09081 09081 2019B04B.25

001553天弘中证证券保险C 0 2019B04B.89960.899625

002388千红玻璃啊1.1412 11505 2019 b04b.25

005997天弘玻璃C 1.0348 1.0348 2019B04B25

评估日期资金代码资金名称共享净累计净额

2019B04B25001441异邦妥瑞辛混合I 0.985 0.985

2019B04B25001442异邦妥瑞辛混合E 0.982 0.982

2019B04B24005676李方达标准消费品指数提高(QDII)C 1.887 1.887

2019B04B24118002易方达标准消费品指数提高(QDII)A 1.892 1.892

2019B04B25110023易方达医疗行业混合1.776 1.776

2019B04B24161128易方达标准信息技术指数证券投资基金(LOF) 1.5335 1.5335

2019B04B25502010伊方达证券公司评级1.1206 B

2019B04B25502011易方达证券公司评级A 1.0361 B

2019B04B25502012伊方达证券公司评级B 1.2051 B

2019B04B25001382易方达国企改革混合1.182 1.182

2019B04B25003214李方达富惠净债债券1.0249 1.1049

2019B04B25005827易方达蓝筹股选择性混合型证券投资基金1.2315 1.2315

2019B04B25110005易方达积极成长，混合了0.6442 4.6651。

2019B04B25110012伊方达科灵活配置混合1.448 5.872

2019B04B25001342伊方达新乡混合A 1.655 1.710

2019B04B25001343伊方达新混音C 1.187 1.242

2019B04B25000603伊方达创新驱动器混合0.884 0.884

2019B04B25159950伊方达心证意味着ETF 1.0167 1.0167

产品代码总帐帐本名称日期单位净值累积单位净值

003898

3006 ~永远摘得风益债券

2019B4B25

1.0246

1.1033

006094

3016 ~永胜泰益债券

其中：永胜泰益债券A

2019B4B25

1.0125

1.0295

006095

其中：永胜泰益债券c

2019B4B25

1.0117

1.0277

006576

3027 ~永胜性益债券

其中：永胜性益债券A

2019B4B25

1.0009

1.0114

006577

其中：永胜性益债券c

2019B4B25

1.0000

1.0101

007199

荣胜3036 ~泰利债券

其中：荣胜泰利债券A。

2019B4B25

1.0005

1.0005

007200

其中：荣胜泰利债券C。

2019B4B25

1.0006

1.0006

总帐帐本名称资金代码净状况净资产单位净累积净

元信永丰双红利a 000824 1，793，859，091.90 1.224 2.163

元信永丰双红利C 000825 63，958，395.45 1.200 2.092

元信永丰友嘉生活股份证券投资

资金001736 944，816，755.01.476 1.476

元信永丰兴利a 001918 143，355，895.43 1.070 1.103

元信永丰兴利c 001919 59，673，680.11 1.085 1.111

元信永丰兴融a 002073 2，502，526，006.39 1.017 1.128

元信永丰兴融C 002074 100，134.77 1.016 1.119

强化收入类型a 002932 390，519，121.11 1.1339 1.1339

强化收益c型002933 27，600，000.70 1.1219 1.1219

每日净值

002027

中间中心乐趣混合a

1.0572

1.1277

20190425

002533

中间中心乐趣混合c

1.0584

1.2800

20190425

004910

中华享有净债债券。

1.0294

1.0861

20190425

006180

中-李合净债券

1.0007

1.0197

净基金单位(元)

基金累计净额(元)

2019B04B25 003582黄金量化多战略

1.051

1.051

2019B04B25 005860

中金新风

1.0162

1.0162

2019B04B25 005861

中金新风c

1.0113

1.0113

2019B04B25 006279

中金书奖a

1.0788

1.0788

2019B04B25 006280

中金书奖c

0.9920

0.9920

据说，基金大评级大气基金每10000只股票净累计基金7日为年度化评价日.、

代码值当前收益率期间

163804163804中银收益混合1296131411 2019B04.B25

163804960012中银收入混合H型1300015450 2019B04.B25

003966003966中银翼混合A 1035411554 2019B04.B25

003966003967中银翼混合C 1033911529 2019B04.B25

380009380009中银塔利债券启动A 12701572 2019B04.B25

380009005852中银利率债券启动C 1.2631.565 2019B04B25

380009007100中启动利率债券E 1.2691.269 2019B04B25

000539000539中银活宝货币0.6739 0.02537 2019B04B25

000996000996中银新动力股份0.5920.592 2019B04B25

163816163816中银全债增强债券A 1.9351.935 2019B04B25

163816163817中银全债增强债券B 1.8791 2019B04.879B25

002286002286中银美元债券(QDII)2019 B04信访份额1.12101.1210B24

002286002287中银美元债券(QDII)美元份额0.166801668 2019B04。B24

002180002180中银移动互联混合0.87408740 2019B04。B25

评估日期

股票净值/10，000支股票累计净值

福利/100份/7天年收入

利润率(%)

2019/04/25 001014中融混合0.9493 0.9493

2019/04/25 001387中融新经济混合A 1.657 2.089

2019/04/25 001388中融新经济混合C 1.038 1.038

2019/04/25 003085中融银行间0B1年中级信贷债务指数A 1.0485 1.0485