基金代码
基金简称
权益登记日
利息消除日期
分红(韩元/财富)
股息发行日期
009304
恒生前海港5年开菜c
2021-09-22
2021-09-22
0.0090
2021-09-23
009303
恒生前海港负债5年。
2021-09-22
2021-09-22
0.0092
2021-09-23
001819
兴全稳定利益政府债券启动仪式
2021-09-22
2021-09-22
0.0164
2021-09-23
006393
招商队报德，定3个月的债。
2021-09-22
2021-09-22
0.0208
2021-09-23
005712
兴战状态定期开放债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0239
2021-09-23
006994
国泰瑞安3个月内定期开放债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0076
2021-09-23
002073
元信永丰兴荣A。
2021-09-22
2021-09-22
0.0185
2021-09-23
002074
元信永丰兴荣c。
2021-09-22
2021-09-22
0.0185
2021-09-23
009933
福恩安生普华定了66个月的债。
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-24
005201
福恩安城弗里顺菜c
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-24
005200
富恩安省普里顺菜a
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-24
007584
鹏华丰信债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0040
2021-09-24
519322
富恩安生盛源开放式负债a
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-24
519323
福恩安生盛源开放式负债c
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-24
001776
中欧兴利债券a
2021-09-22
2021-09-22
0.0157
2021-09-24
012897
中欧兴利债券c
2021-09-22
2021-09-22
0.0157
2021-09-24
166024
中欧恒利三年来定期开放混合
2021-09-22
2021-09-22
0.2022
2021-09-24
009699
张信浦署开设87个月债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0207
2021-09-24
008214
华安信服决定开立债务。
2021-09-22
2021-09-22
0.0200
2021-09-23
008215
华安新福决定开立债务。
2021-09-22
2021-09-22
0.0200
2021-09-23
009417
国投瑞银纯英正债券a
2021-09-22
2021-09-22
0.0060
2021-09-24
009418
国投瑞银纯英债券开设c
2021-09-22
2021-09-22
0.0060
2021-09-24
006027
国投瑞银纯商业债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0040
2021-09-24
008040
硼化0-5年利率启动债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0029
2021-09-24
005864
国投瑞银顺达纯债债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0070
2021-09-24
009594
国泰重债1-3年国家债务c
2021-09-22
2021-09-22
0.0062
2021-09-23
009593
国泰重债1-3年国家债务a
2021-09-22
2021-09-22
0.0064
2021-09-23
009276
彭华9-10利率启动债券c
2021-09-22
2021-09-22
0.0013
2021-09-24
007309
彭华9-10利率启动债券a
2021-09-22
2021-09-22
0.0048
2021-09-24
010477
景顺长城景泰益净债债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
003173
民生加银信安春负债c
2021-09-22
2021-09-22
0.0110
2021-09-23
002684
民生和银信安顺彩
2021-09-22
2021-09-22
0.0130
2021-09-23
006552
广发汇兴3个月定期开立债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0150
2021-09-24
009577
上银集英日年开债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0040
2021-09-24
006415
银币中短期政策金融债务开放负债。
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
007390
上银重债1-3年农发行债券指数
2021-09-22
2021-09-22
0.0050
2021-09-24
004911
中加净负债固定债券a
2021-09-22
2021-09-22
0.0040
2021-09-23
002268
兴业暴利债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0140
2021-09-23
010626
华融英时隔63个月后确定开设债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0035
2021-09-23
006596
国泰收集粮食，收集净债券。
2021-09-22
2021-09-22
0.0080
2021-09-23
005666
登上恩惠好的债券。
2021-09-22
2021-09-22
0.0030
2021-09-24
008406
兴茵惠宇决定定债。
2021-09-22
2021-09-22
0.0124
2021-09-23
001246
兴恩长乐定债
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
007556
中国航空瑞明纯负债c
2021-09-22
2021-09-22
0.1010
2021-09-23
007555
中国航空瑞明净负债a
2021-09-22
2021-09-22
0.1280
2021-09-23
004031
新元部增加利润，定3个月的债
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
006645
银币案；风中短期债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
005431
上银集合证不定期开放债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0109
2021-09-24
001299
兴业利益债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0150
2021-09-23
010485
中港西川87个月的公债a
2021-09-22
2021-09-22
0.0200
2021-09-23
010486
中国航空西川87个月开仓c。
2021-09-22
2021-09-22
0.0200
2021-09-23
007289
惠天福中期负债1-3年农业负债a
2021-09-22
2021-09-22
0.0080
2021-09-23
007290
惠天福中期负债1-3年农业负债c
2021-09-22
2021-09-22
0.0080
2021-09-23
519199
万家享受中公债。
2021-09-22
2021-09-22
0.0073
2021-09-24
007926
所有家庭都享受短暂的债务c
2021-09-22
2021-09-22
0.0014
2021-09-24
002128
广发新华汇春债务设定
2021-09-22
2021-09-22
0.0410
2021-09-24
005442
和兴业案定6个月的债
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
002445
兴业丰泰彩
2021-09-22
2021-09-22
0.0200
2021-09-23
007680
中加亨利三年债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0070
2021-09-23
005791
华夏丁甫定了三个月的债a
2021-09-22
2021-09-22
0.0117
2021-09-23
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