002726龙大债券专题之山东龙大肉食品股份有限公司 2021年第二季度可转换公司债券转股 情况公告

证券代码：002726证券简称：龙大肉食公告号码：2021-069

债券代码：128119债券简称：龙大汇彩

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

转股价格：人民币9.38元/股

转股期限：2021年1月18日至2026年7月12日

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077号”核准，公司于2020年7月13日公开发行了950万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额95,000.00万元。经深交所“深证上[2020]683号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券于2020年8月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“128119.SZ”。

因公司实施完成了3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本发生变化。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由初始转股价格9.56元/股调整为9.57元/股。调整后的转股价格自2020年12月14日起生效。

2021年4月30日，公司实施完成了2020年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价格由9.57元/股调整为9.38元/股。调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“龙大转债”自2021年1月18日起可转换为公司股份。

二、龙大转债转股及公司股份变动情况

龙大转债自2021年1月18日起开始转股，2021年第二季度期间，龙大转债因转股减少3,485,700元（34,857张），转股数量为 369,870股。截至2021年6月30日，龙大转债因转股减少3,797,600元（37,976张），转股数量为402,415股，剩余可转债余额为946,202,400元（9,462,024张）。公司2021年第二季度股份变动情况如下：

注：2021年2月3日，公司2019年激励计划第一个解锁期符合解锁条件的158名激励对象持有的567.996万股限制性股票上市流通，导致股权激励限售股减少，高管锁定股增加；2021年2月3日，公司2019年激励计划第一个行权期符合行权条件的217名激励对象获授652.964万份股票期权开始自主行权，公司激励对象行权导致公司股本发生变动。

三、其他

投资者如需了解龙大转债的其他相关内容，请查阅2020年7月9日刊载于巨潮资讯网（）的《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券部

联系电话：0535-7717760

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年6月30日 “龙大肉食”股本结构表。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年6月30日 “龙大转债”股本结构表。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会 2021年7月2日