债券基金中的80%以上的资产投资于债券,而债券是一种事先确定好利息、期限,到期还本付息,因此债券基金在周末、节假日也是有收益的,即债券基金每天有收益。
而股票基金中的80%以上的资产,投资于股票,股票在周末、与节假日是不能进行交易的,股票基金的净值时周末、节假日上一个交易日的净值,因此股票基金并不是每天都有收益的,即周末、节假日有可能是没有收益的。
因为投资者可能会在债券期限内进行转让操作,因此其收益计算的公式有所不同。
1、在期限内出售者的收益计算
出售者的收益率=(卖出价格-发行价格+持有期间的利息)÷(发行价格×持有年限)×100%2、在期限内购买者的收益计算
购买者的收益率=(到期本息和-买入价格)÷(买入价格×剩余期限)×100%3、持有到期的收益计算
持有期间的收益率=(卖出价格-买入价格+持有期间的利息)÷(买入价格×持有年限)×100%
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