浙江长城电工科技股份有限公司关于 可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603897证券简称：长城技术公告编号：2021-047

债券代码：113528债券简称：长城可转换债务

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2021年6月30日，累计已有215,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为9,070股，累计转股股数占“长城转债”转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.00508408%；占2021年6月30日公司股份总额178,409,070股的0.00508382%。

● 未转股情况：截至2021年6月30日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币

633,785,000元，占“长城转债”发行总额的比例为99.966088%。

一、长城转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日公开发行可转换公司债券6,340,000张，每张面值100元，发行总额为人民币63,400万元，期限6年，期限为2019年3月1日至2025年2月28日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39号文同意，公司63,400万元可转换公司债券于2019年3月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。

根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“长城转债”自2019年9月9日起可转换为公司A股股票，初始转股价格为人民币24.18元/股。

因公司实施2018年度利润分配预案，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），除权除息日为2019年6月4日，“长城转债”转股价格于2019年6月4日起由人民币24.18元/股调整为人民币24.03元/股。

因公司实施2019年度利润分配预案，每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），除权除息日为2020年5月26日，“长城转债”转股价格于2020年5月26日起由人民币24.03元/股调整为人民币23.75元/股。

因公司实施2020年半年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），除权除息日为2020年9月23日，“长城转债”转股价格于2020年9月23日起由人民币23.75元/股调整为人民币23.45元/股。

因公司实施2020年年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），除权除息日为2021年5月26日，“长城转债”转股价格于2021年5月26日起由人民币23.45元/股调整为人民币23.35元/股。

二、长城转债本次转股情况

自2021年4月1日截至2021年6月30日期间，累计有113,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为4,830股，占可转债转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.00270740%，占本次可转债转股前公司股份总额178,404,240股的0.00270733%，占公司2021年6月30日公司股份总额178,409,070股的0.00270726%。截至2021年6月30日，累计已有215,000元“长城转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为9,070股，累计转股股数占“长城转债”转股前公司已发行股份总额178,400,000股的0.00508408%；占2021年6月30日公司股份总额178,409,070股的0.00508382%

截至2021年6月30日，尚未转股的“长城转债”金额为人民币633,785,000元，占“长城转债”发行总额的比例为99.966088%。

三、股本变动情况

[注]：公司首发上市部分有限售条件流通股122,863,300股已于2021年4月12日上市流通为无限售条件流通股，具体内容详见公司于2021年4月6日在上海证券交易所网站（www.）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-022）。

四、控股股东持股变动情况

截至2021年6月30日，公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司持有公司股份81,745,200股，占公司2021年6月30日股份总额178,409,070股的45.82%，仍为公司第一大股东及控股股东。

五、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0572-3957811

联系邮箱：grandwall@yeah.net

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2021年7月2日