众信旅游股吧 众信旅游集团股份有限公司公告

股票代码:002707股票简称:中信旅游公告号: 2019-021

债券代码:128022债券简称:中信可转换债券

中信旅游集团有限公司

关于优耐德(北京)国际，全资子公司

旅行社提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

2019年3月5日，中信旅游集团有限公司(以下简称“公司”或“中信旅游”)第四届董事会第十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司优信(北京)国际旅行社有限公司提供担保的议案》。同意公司对统一乃德(北京)国际旅行社有限公司(以下简称“统一乃德(北京)”使用嘉惠支付管理有限公司(以下简称“嘉惠公司”)系统购买机票所产生的债务提供不超过人民币7000万元的担保。保证期自保函签署之日起生效，至优耐德(北京)与佳惠公司签订的《佳惠公司账户合同》终止，且优耐德(北京)在该合同项下承担的所有支付义务全部履行或免除时终止。曹健董事为优耐德(北京)执行董事，对该议案投弃权票。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司最近十二个月审核的担保金额已超过公司最近一期审核总资产的30%，该议案必须提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

二.担保人基本情况

被担保公司名称:优耐德(北京)国际旅行社有限公司

报名时间:2005年7月29日

注册地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号西门2号03号

注册资本:3亿元

法定代表人:曹健

股权结构:公司持有优耐德(北京)100%的股权

经营范围:

入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险代理业务；互联网信息服务；承办展览活动；会议服务；销售针纺织品、服装、日用品、体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料(不从事实体店经营)；组织文化艺术交流活动(不含演出)；企业规划；技术开发；软件开发；电脑平面设计制作；设计、制作、代理和发布广告；翻译服务；摄影放大服务；租车(不含9座以上公交车)；通信设备租赁；房地产信息咨询；经贸咨询；Air 空机票销售代理。(企业自主选择经营项目，依法开展经营活动；依法必须批准的保险代理业务、互联网信息服务和项目，经有关部门批准后，应当按照批准的内容开展业务活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的项目的经营活动。)

最近年度主要财务指标:

单位:万元人民币

三.嘉辉公司基本情况

公司名称:嘉惠支付管理有限公司

报名时间:2008年1月11日

注册地址:上海市黄浦区浙江南路58号711室甲座

注册资本:1500万欧元

法定代表人:MICHIEL VERHAAGEN

企业性质:有限责任公司(外商独资)

经营范围:提供商务旅行支付服务及相关信息和咨询服务。【依法必须批准的项目，经有关部门批准后，方可开展经营活动】

嘉惠支付管理有限公司是世界领先的商务旅行费用管理公司汉莎航空服务有限公司的全资子公司，并于2008年进入中国市场。目前有250多家航空公司空公司接受嘉惠公司的账户作为支付方式。

四.本保函的主要信息

游乃德(北京)与嘉惠公司签订嘉惠公司账户合同，开立嘉惠公司账户，指定中信旅游及中信旅游全资子公司北京优拓航空空服务有限公司(以下简称“优拓航班服务”)为机票预订渠道。根据游乃德(北京)的机票购买需求，中信旅游、优拓航班服务通过嘉惠公司系统预订机票。嘉惠公司与杭空公司结算。

由于嘉惠公司给了Yoneder(北京)一个月的账期，中新旅行社根据嘉惠公司账户合同向嘉惠公司提供了不超过人民币7000万元的担保，用于支付Yoneder(北京)产生的债务(机票付款)。保证期自保函签署之日起生效，至优耐德(北京)与佳惠公司签订的《佳惠公司账户合同》终止，且优耐德(北京)在该合同项下承担的所有支付义务全部履行或免除时终止。

动词 （verb的缩写）董事会意见

游乃德(北京)在嘉惠公司开户，使用嘉惠公司系统购买机票，上市公司提供担保。一是嘉惠公司提供了较长的结算周期；二是嘉惠公司只要求上市公司提供保证担保，优于目前集团公司在机票业务中使用的存单质押担保；第三，通过这种方式，优玛特(北京)将机票付款直接结算给外企(嘉惠公司)，减少了集团内部公司之间的交易结算环节，优化了现有的业务流程。

因此，董事会同意公司为其全资子公司优耐德(北京)提供不超过人民币7000万元的担保。

不及物动词独立董事的独立意见

经审查，我们认为，为了购买机票和获得会计期间，公司为全资子公司优耐德(北京)国际旅行社有限公司(以下简称“优耐德(北京)”提供担保，可以提高资金使用效率，优化集团公司业务流程，方便公司业务发展。公司对优耐德(北京)拥有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司和小股东利益的情况。本担保审核表决程序符合《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司的保证。

七.累计对外担保金额和逾期担保金额

除合并报表范围内的担保外，本公司及其子公司未提供对外担保。

截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司累计批准对外担保金额为人民币16.397亿元，实际担保余额为人民币4.1548亿元。批准对外担保总额占公司最新经审计净资产的73.51%，占公司最新经审计总资产的32.24%；实际担保余额占公司最近经审计净资产的18.59%，占公司最近经审计总资产的8.15%。此外，公司没有其他对外担保，没有逾期的对外担保，没有涉及诉讼的对外担保，以及因担保被撤销而应承担的任何损失。

特此宣布。

中信旅游集团有限公司董事会

2019年3月6日

股票代码:002707股票简称:中信旅游公告号: 2019-018

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

根据《公司法》和《中信旅游集团有限公司章程》(以下简称《章程》)，公司第四届董事会第十六次会议于2019年3月5日召开电视电话会议。会议由冯斌董事长召集，会议召开3天前通过电子邮件通知了全体董事。该参加会议的董事有10人，实际参加会议的有10人。会议由冯斌董事长主持，公司监事和高级管理人员参加了会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会议上的讨论

1.审议通过《关于为全资子公司优耐德(北京)国际旅行社有限公司提供担保的议案》；

同意公司对统一乃德(北京)国际旅行社有限公司(以下简称“统一乃德(北京)”使用嘉惠支付管理有限公司(以下简称“嘉惠公司”)系统购买机票所产生的债务提供不超过人民币7000万元的担保。保证期自保函签署之日起生效，至优耐德(北京)与佳惠公司签订的《佳惠公司账户合同》终止，且优耐德(北京)在该合同项下承担的所有支付义务全部履行或免除时终止。

投票结果:

赞成9票，反对0票，弃权0票，赞成票数占有效票数的100%。曹健董事为友念德(北京)国际旅行社有限公司执行董事，对该议案投弃权票。

该提案尚待提交公司股东大会通过特别决议进行审议。

独立董事表示同意上述提议。详见本公告发布当日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述方案详见与本公告同一天在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《聚超信息网(www.cninfo.com.cn)》上发布的《中信旅游:关于为全资子公司联合信贷(北京)国际旅行社有限公司提供担保的公告》。

2.审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；

决议:公司将于2019年3月21日(星期四)下午1:30在北京市朝阳区朝阳公园路8号中信旅游大厦二楼会议室召开2019年度第二次临时股东大会。

投票结果:

10票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效票数的100%。

具体方案详见《中信旅游:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《聚超信息网(www.cninfo.com.cn)》。

三.供参考的文件

1.中信旅游集团有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2.中信旅游集团有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

中信旅游集团有限公司董事会

股票代码:002707股票简称:中信旅游公告号: 2019-019

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

根据《公司法》和《中信旅游集团有限公司章程》(以下简称《章程》)，本公司第四届监事会第十三次会议于2019年3月5日以电话会议形式召开。会议由监事会主席李海涛召集，会议召开三天前通过电子邮件通知了全体监事。应参加会议的监事有3人，实际参加会议的有3人。会议由监事会主席李海涛主持。会议根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关规定召开并进行表决。

二.监事会会议审议情况

1.审议通过《关于为全资子公司优耐德(北京)国际旅行社有限公司提供担保的议案》；

同意公司对统一乃德(北京)国际旅行社有限公司(以下简称“统一乃德(北京)”使用嘉惠支付管理有限公司(以下简称“嘉惠公司”)系统购买机票所产生的债务提供不超过人民币7000万元的担保。保证期自保函签署之日起生效，至优耐德(北京)与佳惠公司签订的《佳惠公司账户合同》终止，且优耐德(北京)在该合同项下承担的所有支付义务全部履行或免除时终止。

投票结果:

2票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效票数的100%。监事会主席李海涛兼任优耐德(北京)国际旅行社有限公司首席财务官，对该议案投弃权票。

三.供参考的文件

中信旅游集团有限公司第四届监事会第十三次会议决议

中信旅游集团有限公司监事会

股票代码:002707股票简称:中信旅游公告号: 2019-021

中信旅游集团有限公司召开会议

2019年第二次临时股东大会通知

本公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

股东大会日期:2019年3月21日(星期四)下午1:30(1:30-2:00为现场审计登记时间)

记录日期:2019年3月18日，星期一

股东大会审议了作为特别决议的提案

本次股东大会提供网上投票，将分别统计中小投资者的票数

中信旅游集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议决定召开2019年第二次临时股东大会。现将会议相关情况公告如下:

一、本次会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年3月21日星期四下午1:30(下午1:30-2:00为现场审核报名时间)

(2)在线投票时间:

公司还提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，供股东在线投票。

5.会议方式:现场投票和网上投票相结合

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会在线投票平台投票中的一种。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

6.现场会场:北京市朝阳区朝阳公园路8号中信旅游大厦二楼大型会议室(朝阳公园西2号门)。

7.记录日期:2019年3月18日，星期一

8.出席人员(1)在备案日下午会议结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席会议，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。委托代理人无需是公司股东(委托书格式见附件一)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师为北京市金都律师事务所律师。

二.本次会议审议事项说明、提案类型、股东回避表决及表决方式

投票方式说明:

1.本次股东大会审议的议案为特别决议，须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上通过。持有众信旅游股份的优耐德(北京)国际旅行社有限公司董事和高级管理人员对该议案投了弃权票。

2.中小投资者的投票将在股东大会决议中单独统计，统计结果将在股东大会决议中披露(中小投资者是指持有上市公司股份的董事、监事和高级管理人员以外的股东，以及单独或集体持有上市公司5%以上股份的股东)。

3.上述议案已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。详见与本公告同一天在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三.本次会议的报名项目

1.为确保股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需要通过直接送达、电子邮件或信函等方式提前登记:

(1)直接交付登记时间:2019年3月20日(星期三)上午9:00-下午5:00

直投注册地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号中信旅游大厦证券部(朝阳公园西门2号)(邮编:100125)

(2)通过电子邮件或信件注册的，必须在2019年3月20日星期三下午5:00前送达公司。

电子邮件:stock@utourworld.com

信函:如以信函方式登记，请将信函发送至直接送达的注册地址，并请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。

2.会议注册提供的信息:

(1)《股东登记表》(见附件二)。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东必须持有1)本人有效身份证件和2)股东账户卡方可登记；自然人股东委托他人出席的，代理人还须登记3)代理人有效身份证和4)书面授权委托书。

(三)公司股东登记:符合出席条件的公司股东，法定代表人出席会议的，必须持有1)股东账户卡，2)加盖股东公章的营业执照复印件，3)登记注册的有效身份证件；如果委托代理人出席会议，代理人还必须登记4)代理人的有效身份证和5)书面授权委托书。

3.必须提供上述会议报名资料的复印件/扫描件一份，个人资料的复印件/扫描件必须本人签字；公司股东登记资料复印件/扫描件应加盖公章。

4.出席会议时，请股东/代理人出示注册证书原件。

四.其他事项

1.会议联系人和联系信息:

地址:北京市朝阳区朝阳公园路8号中信旅游大厦证券部(朝阳公园西门2号)(邮编:100125)

联系人:胡平

电话:(010)6448 9903

电子邮件:stock@utourworld.com

2.会议费用:出席会议的股东应自行承担食宿、交通等费用。

动词 （verb的缩写）参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和深交所股东大会网上投票平台(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。参加网上投票的具体操作流程见附件3。

不及物动词供参考的文件

中信旅游集团有限公司第四届董事会第十六次会议决议

附件1:中信旅游集团有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书

附件2:中信旅游集团有限公司2019年第二次临时股东大会股东登记表

附件3:中信旅游集团有限公司2019年第二次临时股东大会网上投票操作流程

中信旅游集团有限公司董事会

附件一:

2019年第二次临时股东大会授权委托书

中信旅游集团有限公司:

我在此委托先生/女士(IDNo。:)代表我单位(本人)出席2019年3月21日(星期四)召开的中信旅游集团有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会。

本授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

一、委托权限

受托人在会议现场的投票权是:

受托人独立投票

客户指示投票(如果选择该选项，客户应就每个提案的投票决定给出明确的指示)

二.委托人和受托人信息

本授权书的剪贴和复印有效。

附件二:

2019年第二次临时股东大会股东登记表

附件三:

2019年第二届临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会提供网上投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网进行投票。根据《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深交所〔2016〕251号)，投票程序如下:

一、深圳证券交易所交易系统投票程序(一)投票时间:2019年3月21日(星期四)上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

(2)投票代码:362707 (3)投票简称:公益信托投票(4)具体程序:

1.登录证券公司的交易客户端。

2.选择公司股东大会进行网上投票，填写投票意见:

3.投票注意事项:

(1)对同一表决项目的表决以第一次有效声明为准，不得取消。

(2)不符合上述要求的申报无效，深交所交易系统自动取消订单。

二.深圳证券交易所股东大会网上投票平台投票程序

1.深圳证券交易所股东大会网上投票系统平台(以下简称“网上投票系统”)于2019年3月20日下午3时(现场股东大会前一天)开始投票，于2019年3月21日下午3时(现场股东大会结束后一天)结束投票。

2.通过深圳证券交易所股东大会网上投票系统平台进行网上投票的股东，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的规则指南栏(http://wltp.cninfo.com.cn)中找到。

3.股东可根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。