【excel怎么试算平衡】财务必须学习：使用Eexcel准备试算表

试算表是分类帐和财务报表的中间产物。它按类别汇总日记帐中相同帐户的数据，然后在新工作表中重新排序，计算借项和贷项金额馀额，并确认贷款是否平衡。如何使用Excel填写试算表？

利用透视表，您可以快速准确地编制试算表，并计算“借项金额馀额”和“贷项金额馀额”。

1.插入透视表

2.从透视表字段列表中选择字段，右键单击，将帐户代码、帐户名添加到列标签中。

3.从透视表字段列表中选择相应的字段，右键单击以将借项金额、贷项金额添加到数值列中，单击相应值旁边的三角形按钮以设置值字段，并将汇总方法设置为总计。

4.选择透视工具栏下的设计功能区，然后单击“分类摘要”下的三角形按钮，选择不显示分类摘要。

5.借方金额和贷方金额是不够的。试算表需要各自的馀额，因此必须在两者中添加馀额字段。

透过枢纽分析工具中的计算栏位，您可以新增与计算借方金额馀额与贷方金额馀额。

6.在“插入计算字段”窗口中，在“名称”列中输入借项金额馀额，在“公式”列中输入=if((借项金额-贷项金额)0、(借项金额-贷项金额)、0)。

同样，重新插入计算字段，在“名称”列中输入贷项金额馀额，在“公式”列中输入=if((贷项金额-借项金额)0、(贷项金额-借项金额)、0)。

7.从设计功能区中选择透视表样式，然后应用相应的表单模板。将c、d列数据中的单元格格式设置为“仅会计”，添加货币符号，并将具有零值的单元格显示为“-”。

8.从透视表字段列表中选择月份字段，并将其添加到报表筛选器中。单击前面的复选框以隐藏透视表字段列表中的借项和贷项金额。

9.通过报告过滤器选择“全部”将显示整个年度的试算表，通过下拉菜单选择月份将显示该月份的试算表。

10.因为在正确的试算表中，借项金额馀额的总和和贷项金额馀额的总和必须相同。因此，在单元格A3中输入公式=IF (SUM (C3360C-D:D)=0，""，"贷款金额不平衡")，并将单元格填充颜色设置为橙色，以便用户能够及时更正错误。

11.如果要准备一个月的试算表，则可以从“工作表”标签列中选择“工作表”标签，单击鼠标右键，选择“移动或复制工作表”，从弹出式对话框中选择“创建副本

12.如果要准备一个月的试算表，请从报表筛选器的下拉菜单中选择相应的月份，然后在单元格A2中输入公式“=B4月份试算表’”。此时，如果在单元格B4中选择一月，则单元格B4将显示为“一月试算表”。

Excel的熟练程度不仅决定了一个人能否胜任工作，还决定了上班族的工作效率，决定了一个人能否在工作中脱颖而出。

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