景顺长城资源垄断性复合型证劵基金投资

公示送出时间：2018 年 1 月 17 日

1. 公示 基础 信 息

基金名称 景顺长城資源垄断性复合型证劵基金投资（LOF ）

股票基金通称 景顺长城資源垄断性混和 （LOF ） （内场通称：景顺资源）

股票基金主编码 162607

股票基金合同生效日 2006 年 1 月 26 日

基金委托人名字 景顺长城股权投资基金有限责任公司

基金托管人名字 我国 农行股权有限责任公司

公示根据 《证 券投 资 基金 信息 披露 管 理办 法》 、 《 景顺 长城 资源 垄断

混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 、《 景顺长城资源

垄断 混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书》

利润分配基准日 2017 年 12 月 31 日

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

关指标值

基准日基金认购基金净值 （企业：

元）

0.576

基准日股票基金可供利润分配（企业： 元）

449,049,397.76

截至 基 准日 按 照基 金 合同书 约

定的 分 红比 例 测算 的 需分 配

额度（企业： 元）

196,691,258.89

此次 分紅 计划方案 （单 位： 元/10

份基金认购）

0.65

相关本年度分紅频次的表明 此次分紅为 2018 本年度第 一 次分紅

注： 本股票基金股票基金合同书承诺： 在合乎相关基金分红标准的前提条件下，本 基金收益每

年最少分派一次， 本年度分派在股票基金会计期间完毕后的 4 月 内完 成； 每一年 盈利 分

配频次数最多为 4 次， 本年度 盈利 分派 占比 不低 于基 金年 度已 完成 盈利 的 50% 。 截止

2017 年 12 月 31 日，本股票基金本年度已完成盈利为393,382,517.77 元。

2. 与分 红相 关 的其 他信 息

利益登记日

2018 年 1 月 19 日

除息日

2018 年 1 月 19 日( 外场)

2018 年 1 月 22 日( 内场)

现钱红利发放日

2018 年 1 月 23 日

分紅目标 权 益 备案 号在 中 国证 券登 记结 算 比较有限 义务 企业 登 记在 册 的

本股票基金全体人员基金认购持有者。

收益再 投 资相 关事 项的 说

明

选 择 收益 再投 资 的投 资者 其现 金 收益 变换 为基 金 市场份额 的 基

金市场份额基金净值明确日：2018 年1 月19 日； 挑选 收益 再投 出资方

式的 项目投资 者， 其红 利再 项目投资 所转 换的 股票基金 市场份额 将于 2018 年 1

月 22 日 记入其基金账户， 2018 年 1 月 23 日起可 以查 询、 赎

回。

1

税款有关事宜的表明 依据有关相关法律法规的要求， 投资人 （包含本人和投资者）

从股票基金分派中获得的收益， 暂不征缴个税和公司个人所得

税。

花费有关事宜的表明 此次分紅免交分紅服务费和红利再投资认购花费。

3.别的 必须 提醒 的 事宜

1、挑选现钱收益方法的投资人的收益款 将于 2018 年 1 月 23 日自基金托管

帐户划到。

2、利益登记日申请办理认购的合理基金认购不享 有此次分紅利益，利益登记日

申请办理赎出的合理基金认购具有此次分紅利益； 利益登记日当日内场买进的股票基金份

额享 可由本 次分 红 利益 ，权 益登 记 日当 天 内场 卖 出的 基 金份 额 不享 可由本 次分 红权

益 。

3、 代管于证劵备案清算系统软件（即内场）的基 金市场份额的分紅方法只有是现钱

分紅 。 代管 于注 册登 记系 统 （即 外场 ） 的基 金份 额分 红方 式可 为现 金分 红方 式或

红利再投资方法， 本股票基金默认设置的利润分配方法是现钱分紅； 红利再投资一部分以除

息日的基金认购基金净值为测算标准明确再项目投资市场份额。 投资人可根据查看了解基金目

前的分紅设定情况。 针对代管于申请注册备案系统软件的基金认购， 申请注册备案组织将只接

受投资人根据买卖类申请办理独立设定单只基金分红方法。

4、 项目投资 者可 以在 每一个 股票基金 对外开放 日的 买卖 時间 内到 各销 售网 点修 改分 红方 式，

此次分紅方法将依照投资人在利益登记日前 （没有 2018 年 1 月 19 日） 最终 一次

挑选的分紅方法为标准。 请投资人根据景顺长城股权投资基金有限责任公司顾客服务管理中心或

本企业官方网站查询确定分紅方法是不是恰当。如希 望改动分紅方法，请尽量在 2018

年 1 月 18 日当天股票交易时间完毕前到销售点申请办理设定分紅方法业务流程。本企业将

只接受投资者根据买卖类申请办理独立设定单只基金分红方法。 有关分紅方法业务流程规

则的公示烦请查看我企业于 2011 年 12 月 16 日公布的《景顺长城基金管理有限

公司关于变更分红方式业务规则的公告》 。

5、 利益 分派 期内 （2018 年 1 月 17 日至 2018 年 1 月 19 日） ， 本基 金将 中止

跨系统软件转托管业务流程。

6、此次分紅始终不变本股票基金的风险性盈利特点 ，也不会减少本股票基金的项目投资风

险或提升 本股票基金的长期投资。

7、 因分 红导 致基 金净 值调 整至 1 元原始颜值或 1 元原始颜值周边， 在销售市场

起伏等要素的危害下， 投资基金仍有可能出現亏本或基金净值仍有可能小于原始

2

颜值。

8、资询方法（1 ）景顺长城股权投资基金有限责任公司网址 www.igwfmc.com 。

（2 ）景顺长城股权投资基金有限责任公司顾客服务热线电话：400-8888-606 。

（3 ）向申请办理业务流程的本地市场销售网点查询。

9、风险：本基金委托人服务承诺以诚实信用原则 、勤勉尽责的标准管理方法和应用

股票基金财产， 但不确保股票基金一定赢利， 都不确保最少盈利。 投资人项目投资于本股票基金时

应用心阅读文章本股票基金的股票基金合同书、征募使用说明。烦请投资人注意经营风险。