001192基金净值？终于找到答案了基金净值表

单位：圆

2.419%

评估日期

基金代码

基金名称

股票净值/万利润/100利润

股票累计净/7天年度收益率(%)

2019年4月15日

001014

中融安混合

0.9664

001387

中国-金融新经济混合a

1.672

2.104

2019年4月15日

001388

中国-金融新经济混合c

1.048

003085

中国金融银行间0-1年中的高等

评级信用负债指数a

中国金融银行间0-1年中的高等

评级信用负债指数c

1.0482

003086

1.0415

004671

中融核心增长

0.7851

005931

中融港油净负债a

1.0050

1.0150

2019年4月15日

005932

中融港油净负债c

1.0048

1.0148

基金代码(主要基金代码)

等级代码(非等级州资金代码)

基金简称

股票净值

累计净基金每10，000个7天的年度评价日

价值实现利润回报期

163804

163804

中银收益混合

2019-04-15

1.30463.1496

960012

中银收入混合h类1.30851.5535

2019-04-15

163816

163816

中银全债增强债券

A 1.988 1.988

163817

中银全债增强债券

B 1.930 1.930

2019-04-15

002180

002180

中银移动互联混合0.889 0.8890

2019-04-15

003966

003966

中银翼混合

中银翼混合A 1.03541.1554

003967

中银翼混合C 1.03391.1529

2019-04-15

000539

000539

中国-白银活宝货币

0.6842

0.02624

2019-04-15

000996

000996

中银新动力股份0.583 0.583

2019-04-15

380009

380009

中银增利债券

中国银行利率债券启动

A 1.273 1.575

005852

中国银行利率债券启动

C 1.265 1.567

007100

中国银行利率债券启动

E 1.272 1.272

1.3369

0.02628

2019-04-14

002286

002286

中银美元债务(QDII)

2019-04-12

中银美元债券(QDII)人民币份额1.11801.1180

002287

中银美元债券(QDII)美元份额

0.16630.1663

2019-04-12

日期

净基金单位(元)

基金累计净额(元)

2019-04-15 003582黄金量化多战略

1.090

1.090

2019-04-15 005860

中金新风

1.0170

1.0170

2019-04-15 005861

中金新风c

1.0122

1.0122

2019-04-15 006279

中金书奖a

1.0794

1.0794

2019-04-15 006280

中金书奖c

0.9925

0.9925

帐簿名称

产品代码

日期

纯单位

累计净值

中间中心乐趣混合a

002027

2019-04-15

1.0803

1.1303

中间中心乐趣混合c

002533

2019-04-15

1.0816

1.2827

中华享有净债债券。

004910

2019-04-15

1.0290

1.0857

中-李合净债券

006180

2019-04-15

1.0021

1.0211

净值情况

元信永丰双重分红a

000824

1.222

2.161

元信永丰双重分红c

000825

1.199

2.091

元信永丰佑生活股份型证券投资基金001736

1.495

1.495

元信永丰兴利a

001918

1.070

1.103

元信永丰兴里c

001919

1.085

1.111

元信永丰兴荣A。

002073

1.018

1.129

元信永丰兴荣c。

002074

1.016

1.119

收入a类强化

002932

1.1381

1.1381

收入加强c类

002933

1.1262

帐套名

累计单位净值

003898

3006-永远摘得风益债券

2019-4-15

1.0246

1.1033

006094

3016-泰益债券永胜

其中：永胜泰益债券A

2019-4-15

1.0133

1.0303

006095

其中：永胜泰益债券c

2019-4-15

1.0126

1.0286

006576

3027-永胜性益债券

其中：永胜性益债券A

2019-4-15

1.0015

1.0120

006577

其中：永胜性益债券c

2019-4-15

1.0007

1.0108

评估日期

资金代码资金名称

股票净累计净

2019-04-15

001441异烟肼混合I

0.995

001442异邦妥瑞辛混合e

0.993

005676李方达标准消费品指数提高(QDII)C

1.866

118002李方达标准消费品指数提高(QDII)A

1.870

110023伊方达医疗产业混合

1.772

161128伊方达标准信息技术指数证券投资基金(LOF) 1.4908 1.4908

2019-04-15

502010伊方达证券公司评级

1.1396-

2019-04-15

502011伊方达证券公司a级

1.0349-

2019-04-15

502012伊方达证券公司b级

1.2443-

2019-04-15

001382李方达国企改革混合

1.165

003214李方达富惠纯债债券

1.0254 1.1054

2019-04-15

005827李方达蓝筹股选择性混合证券投资基金

1.2262 1.2262

2019-04-15

110005李方达积极增长混合

0.6396 4.6535

2019-04-15

110012伊方达科灵活配置混合

1.444

5.868

2019-04-15

001342伊方达新乡混合a

1.672

1.727

2019-04-15

001343伊方达新乡混合c

1.199

1.254

2019-04-15

000603易方达创新主导混合

0.887

159950李方达心证手指ETF

1.0304 1.0304

基金股票净值

基金股票累积净额

交易日期

420005天弘周期战略混合证券投资基金

1.3190

1.6900

2019-04-

15

000962

天弘重症500A

0.9537

0.9537

005919

天弘中证500C

0.9755

0.9755

001552

天弘中证证券保险a

0.9147

0.9147

001553

天弘中证证券保险c

0.9062

0.9062

002388

天弘玻璃

1.1409

1.1502

005997

天弘玻璃c

1.0346

纯单位(元)

累计净额(元)

2019-04-15002245

泰康稳健利率上调债券a

1.1453

1.1453

2019-04-15002246

泰康稳步加息债券c

1.2659

1.2659

2019-04-15005523

泰康两年混合a

1.0548

1.0548

2019-04-15005524

泰康两年混合c

1.0506

基金股票净值/每个基金份额累计净额(100，100万)以万美元为基准/7天年度收益实现利润/份额/共享累计参考净额

投资001009摩根安全战略股票型证券投资基金2019-04-150.903

0.903

001126摩根卓越制造股份型证券投资基金2019-04-150.723

0.723

001192

摩根综合推进灵活混合型证券投资基金投资。

2019-04-150.572

0.572

001313摩根智能互联股份型证券投资基金2019-04-150.693投资

0.693

003243

摩根灵活部署了中国世纪混合型证券投资基金(QDII)。

2019-04-121.341

1.341

377020摩根内需动力混合证券投资基金2019-04-150.7592

1.5109

股票净值(元)累计净值(元)

001897旧态构成量化混合a

2019年4月15日

1.000韩元

1.181

004510旧态构成大规模化混合c

2019年4月15日0.991

1.172

001782九太九益混合a

2019年4月15日

1.336

1.470

001844九泰九益混合c

2019年4月15日

1.284

1.418

评估日期资金代码

基金名称

基金单位净基金累计净额

2019-4-15410004

华债权a

1.5627

2.1957

2019-4-15410005

华债券b

1.5420

2.1310

2019-4-15000898

华富恒定稳定净负债a

1.1980

1.1980

2019-4-15000899

华富恒稳纯负债c

1.1750

1.1750

2019-4-15003152

华福天信柔性配置混合a

0.8167

0.8167

2019-4-15003153

华福天信柔性配置混合c

0.8013

股票净值(元)

累计净额(元)

006356国融金融债券a

2019年4月15日

1.002

1.002

006357国融金融债券c

产品收入增加

直线(%)

每10000人收入

(元)

7天年收益率

(%)

00090

2

00090

1

国家开泰浦货币市场基金

2.503

0.6387

2.257

0.5729

2.257

378，879，026.04

净资产(元)

基金股票累积净额

值(元)

00529

8

00376

3

00464

9

国开泰部和负债权型证券投资基金130，077，014.47

1.0103

1.0103

国开泰混合a 11，880，696.01

1.0781

1.1271

国开泰混合C215，409，414.74

1.0672

1.1162

国开泰部开港灵活混合型勃起式证券投资基金。

21，511，896.06

0.9650

分类代码

每100个基金都已实现收益

每1万个基金已经实现收益

每百万美元已经实现收益

7天基金股息收益率基准净额

基金股票累计参考净额

净资产

评估日期

4810048100球混合核心价值2019-

1合04-15

4810048100工业银核心价值混合

1 1合A 0.291545076 2019-.04-15

4810096001球混合核心价值2019-

1 0合H 04-15

4810048100工业混合了更广泛的市长/市场蓝色芯片2019-

8合1.1271.846 04-15

0017100171工业新焦点灵活2019-

5 5配置混合04-15

0017100171工业新焦点灵活2019-

5 5配置混合A 1.0391.039 04-15

0017100199工业新焦点敏捷

5 8混合配置C 1.0221.022 2019-04-15

0002500025产业和银行金融房地产混合

1 1合2.4853 2019-.22004-15

0005200052工资单金宝货币2019-

8 8 04-14

0005200052工银工资货币A 13693 0.0276 2019-

8 8.1 04-14

0005200071

8 6工银工资货币B 1.5063 0.0301 2019-904-14

0005200052

8月薪金宝货币2019-04-15

0005200052工银工资货币A 07107 0.0266 2019-

8 8.3 04-15

0005200071

8 6工银工资货币B 07795 0.0292 2019-.104-15

0026700267

9 9工银安永货币2019-04-14

0026700267

9 9工银安永货币A 1.2194 0.0222 2019-504-14

0026700268

9 0工银安永货币B 13510 0.0246 2019-.404-14

0026700267

9 9工银安永货币2019-04-15

0026700267工银安永货币A 06199 0.0223 2019-

9 9.2 04-15

0026700268 0.0247 2019-

9 0工银安永货币B 0.6857 1 04-15

1648016480工业四季收益负债

8第8卷1.06081.6187 2019-04-15

0006700067

7 7天是现金货币1.3572 0.0267 2019-504-14

0006700067工银现金货币11552 0.0292 2019-

7 7.3 04-15

0023700237工业是香港中小版2019-

9 9股(QDII) 1.2131.213 04-12

0060000600工银医药健康部2019-

2票2票04-15

0060000600工银医药健康部2019-

2票2票A 1.21471.2147 04-15

0060000600工银医药健康部

2 3票C 1.20911.2091 2019-04-15

0068300683工银信存短2019-

4 4债券04-15

0068300683工银尊享团债2019-

4第4卷A 1.00451.0045 04-15

0068300683工银尊享团债2019-

4第5卷C 1.00361.0036 04-15

假期期间

节日期间领取一万份基金

利益

假期期间最后-天7天年度收益率(%)

净资产

委托人

004865绿色货币a

从2019-04-13到2019-04-14

0.9169

1.705

0.00

国泰君安证券有限公司。

004866绿色货币b

从2019-04-13到2019-04-14

1.0484

1.951

万份基金收益

004865

绿色货币a

0.4670

1.695

国泰君安证券股份

限制公司

004866

绿色货币b

0.5330

1.940

股票累计净值

委托人

004942

green burn的灵活配置

a

0.9482

0.9482

工业银行股份有限公司

004943

green burn的灵活配置

c

0.9465

006184

绿红神话纯负债a

1.0135

1.0135

中国工商银行股份

限制公司

006185

绿红神话纯负债c

1.0134

006181

绿色服务器的灵活配置

a

1.0102

1.0102

交通银行有限公司

006182

1.0096

帐簿编号

账面名称基金名称

基金代码

净基金单位

净资产

万富表7日年度危机金币收益率

基金累计净额

假日10000单位基金收入

假期7天年收益率

检阅表单是否已确认

20194 800创金合信全创金合信00210 -

15 6债务选择债券选择债券A1

1.141

7

0 . 000 . 00000 . 000001 . 2154 0 . 00000 . 00000是

20194 800创金合信全创金合信00210 -

15 6债务选择债券选择债券C2

0 . 000 . 00000 . 000001 . 1146 0 . 00000 . 00000是

20194 800创金合信上海创金合信上海00231-

157深度300强化深度300提升A0

1.060

2

0 . 000 . 00000 . 000001 . 1982 0 . 00000 . 00000是

20194 800创金合信上海创金合信上海00231-

157深度300强化深度300强化C5

1.062

2

0 . 000 . 00000 . 000001 . 2072 0 . 00000 . 00000是

20194 800创金联合新中00231-

15 8证500增强症500增强症A1

1.016

0

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0160 0 . 00000 . 00000是

20194 800创金联合新中00231-

15 8证500增强症500增强c6

1.019

9

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0199 0 . 00000 . 00000是

20194 801创金合信存金合信约翰00233-

15 4净债债券享受净债债券6

1.0880.000.00000.00000

1.114 0.00000.00000是

2019801金合信金创金合信金

-4-9融合房地产选择融合房地产选择00323

15股票A 2

0.967

1

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0494 0 . 00000 . 00000是

15股票C 3

0.964

6

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0567 0 . 00000 . 00000是

20194 802创金合信存金合信约翰00328 -

15 2泰顺债券泰顺债券9

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0012 0 . 00000 . 00000是

20194 802创金合信量创金合信量00435-

15 9化芯混合芯混合A9

1.127

5

0 . 000 . 00000 . 000001 . 1775 0 . 00000 . 00000是

20194 802创金合信量创金合信量00436-

15 9化芯混合芯混合C0

1.104

0

0 . 000 . 00000 . 000001 . 1540 0 . 00000 . 00000是

2019

4 803创金合信存金合信存约翰00319 -

15 0地净负债地净负债3

1.040

0

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0790 0 0 . 00000 . 00000是

20194 803创金合信科创金合信和00549-

153技术增长技术增长股A5

0.942

2

0 . 000 . 00000 . 000000 . 9422 0 . 00000 . 00000是

20194 803创金合信科创金合信和00549-

153技术增长技术增长股C6

0.936

2

0 . 000 . 00000 . 00000 . 9362 0 . 00000 . 00000是

20194 803创金合信街创金合信街00246-

15 9值分红混合分红混合A3

1.021

4

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0214 0 . 00000 . 00000是

20194 803创金合信街创金合信街00540-

15 9值分红混合分红混合C4

1.007

8

0 . 000 . 00000 . 000001 . 0078 0 . 00000 . 00000是

名字

代码

再通关新锐混合a

004900

2019-4-15

1.0198

1.0198

再通关新锐混合c

004901

2019-4-15

1.0151

诚实幸福消费股票

000551

1.8250

1.8250

神圣优惠债券型证券投资基金

165530

1.0251

1.1181

诚实的多政策灵活配置

165531

0.9090

0.9175

新星上海和深圳300指数分类

165515

0.903

1.568

新星上海和深圳300指数分类a

150051

1.015

1.384

新星上海和深圳300指数等级b

150052

0.791

1.490

诚实3利润债券a

550004

1.138

1.634

诚实3利润债券b

550005

1.109

1.576

新星中学基建工程指数等级。

165525

0.921

0.929

神圣经书a

003614

1.0538

1.1098

神圣经书c

003615

1.0502

1.1062

005226

产证改革精选

0.9203

金元顺安源系混合型证券投资基金灵活配置

004685

1.0979

净单位累计净额

1.0930 1.0930

金元顺安性债券型证券投资基金

004093

收到一万不正当基金

利益

基金7天收益率(每日结转份额)

金元顺安金通宝货币市场基金

004072-一般水平

1.00001.0000

0.6692

2.419%

金通宝货币a级

004072

1.00001.0000

0.6035

2.174%

金通通货币b

004073

1.00001.0000

0.6693