基金经理:新城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
基金合同于2006年4月29日生效。
该基金过去的表现并不能预测其未来的表现。
投资是有风险的,投资者在购买这只基金时要仔细阅读招股说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编制,经中国证监会批准。基金合同是规定基金当事人之间权利和义务的法律文件。基金投资人根据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的一方。持有基金份额的行为本身表明其对基金合同的认可和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》等相关规定享有权利和承担义务。基金投资者想了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
除非另有规定,本次更新招股说明书的内容截止日期为2017年4月29日,财务数据和净值表现截止日期为2017年3月31日(未经审计)。
一、基金经理(一)基金经理概述
基金经理:新城基金管理有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海郭进中心汇丰大厦9楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海郭进中心汇丰大厦9楼
法定代表人:张
成立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准文号:中国证券监督管理委员会简媜基金字第2005142号
注册资本:2亿元
电话:(021)6864 9788
联系人:唐世春
所有权结构:
地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内街28号华信世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关及批准文号:中国银行业监督管理委员会[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证券监督管理委员会[1998]23号
注册资本:324,794,117元
持续时间:连续运行
电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:格林
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总部设在北京。经国务院批准,中国农业银行改组为中国农业银行股份有限公司,于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司继承原中国农业银行的全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,已成为中国网点数量最多、业务范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能最全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行也通过自己的努力赢得了良好的声誉,每年都在《财富》全球500强企业中排名。中国农业银行作为一家集城乡、联通国际、功能齐全的大型国有商业银行,始终坚持以客户为中心的经营理念,坚持稳健经营和可持续发展,立足县市市场,实施差异化竞争战略,努力打造“与您共同成长”的服务品牌。依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子网络和多元化的金融产品,致力于为客户提供优质的金融服务,与客户创造价值和合作。
中国农业银行是国内最早开展托管业务的国内商业银行之一,经验丰富,服务优质,业绩突出。2004年被英国“全球托管人”评为中国“最佳托管银行”。2007年,中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,获得了无保留意见的SAS70审计报告。自2010年以来,中国农业银行持续通过《国际托管业务内部控制标准》(ISAE3402)认证,表明独立公正的第三方充分认可中国农业银行托管业务运营过程中健全有效的风险管理和内部控制。中国农业银行大力加强能力建设,进一步提升品牌声誉。在2010年首届“黄金理财十大大奖”中荣获“最佳托管银行”奖。2010年,他再次被《CFO》杂志授予“最佳资产托管奖”。2012年,在第10届中国财经广告牌上获得“最佳资产托管银行”称号;2013年至2016年,获得上海清算所授予的“托管银行优秀奖”称号和中国政府证券登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”;2015年和2016年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心。设有综合管理办公室、证券投资基金托管办公室、委托资产托管办公室、境外资产托管办公室、保险资产托管办公室、风险管理办公室、技术支持办公室、运营中心、营销办公室、内控监管办公室、账户管理办公室,拥有先进的安全设施和基金托管业务系统
2、主要人员
中国农业银行托管业务部现有员工近140人,其中高级职称专家30余人。服务团队成员专业水平高,专业素质好,服务能力强。高级管理人员具有20年以上财务工作经验和高级技术职称,精通国内外证券市场运作。
3.基金托管业务运营
截至2017年3月31日,中国农业银行管理的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共有361只。
三.相关服务机构(1)基金份额发售机构
1.直销机构:
新城基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海郭进中心汇丰大厦9楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海郭进中心汇丰大厦9楼
法定代表人:张
联系人:杨德志
电话:021-68649788
客户服务电话:400-666-0066
投资者可以通过基金管理人的网上交易系统办理基金的开户、申购、申购和赎回。具体交易详情请参见基金管理人网站公告。在线交易网站:http://www.xcfunds.com/
2.销售组织:
法定代表人:王东明
联系人:侯
电话:010-60838995
传真:0755-23835861,010-60836029
网站:http://www.cs.ecitic.com(14)中国银河证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈友安
联系人:邓艳
电话:010-66568292
客服电话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn(15)国泰君安证券有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区殷诚中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德宏
联系人:朱
电话:021-38676767
客户服务热线:400-8888-666/95521
网站:www.gtja.com(16)招商证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:龚绍林
联系人:黄
电话:0755-82960167
传真:0755-82943636
网站:www.newone.com.cn
客服电话:95565,400888111 (17)神湾宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45楼
法定代表人:李梅
联系人:黄英
电话:021-33388211
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
网站:www.swhysc.com(18)中信证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京朝阳门内街188号
法定代表人:王长庆
联系人:魏明
电话:010-85130579
开放式基金咨询电话:4008888108
网站:www.csc108.com(19)国信证券有限公司
地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国鑫证券大厦16-26层
法定代表人:何如
基金业务联系人:火星
电话:0755-82133066
传真:0755-82133952
全国统一客服电话:95536
网站:www.guosen.com.cn(20)海通证券有限责任公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:李小明
电话:021-23219275
传真:021-23219100
客服电话:95553或致电各城市营业网点咨询
公司网站:www.htsec.com(21)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中信三路8号卓悦时代广场二期北座14层13楼1301-1305室
办公地址:深圳市福田区中信三路8号卓悦时代广场二期北座14层13楼1301-1305室
法定代表人:张浩
联系人:洪成
电话:0755-23953913
网站:http://www.citicsf.com/(22)中信证券(山东)有限公司
法定代表人:杨宝林
注册地址:青岛崂山妙龄路29号澳柯玛大厦15楼(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20楼(266061)
基金业务联系人:吴
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电话:95548
网站:www.zxwt.com.cn(23)中国投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心甲座18-21层及04层01 . 02 . 03 . 05 . 11 . 12 . 13 . 15 . 16 . 18 . 19 . 21 . 22 . 23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心甲座18层至21层4楼
法定代表人:龙增来
联系人:张鹏
电话:0755-82023442
统一客服电话:400-600-8008,95532
公司网站:www.china-invs.cn(24)西藏同心证券有限责任公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄东方环球企业园24号楼
法定代表人:贾
联系人:王尚斌
电话:021-36537114
传真:021-36538467
客户服务电话:400-88111-77
公司网站:www.xzsec.com(25)本质证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28楼A02单元
法定代表人:牛
开放式基金咨询电话:4008001001
联系人:陈坚红
电话:0755-82558305
客服电话:95517
网站:http://www.essence.com.cn(26)光大证券有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:冯雪
联系人:刘晨
电话:021-22169081
传真:021-22169134
客服电话:400888788,10108998
网站:www.ebscn.com(27)广发证券有限公司
法定代表人:孙淑明
注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316室)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44层
联系人:黄岚
电话:020-87555888-8333
统一客服热线:95575或拨打当地营业网点
开放式基金业务传真:020-87555305
公司网站:广发证券网www.gf.com.cn(28)蔡襄证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区祥福中路198号新程楠商务中心甲座11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区祥福中路198号新程楠商务中心甲座11楼
法定代表人:林俊波
联系人:钟康英
电话:021-68634518
传真:021-68865680
电话:021-68634518-8503
客服电话:400-888-1551(29)东方证券有限责任公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22 -29层
法定代表人:潘新军
联系人:武玉
电话:021-63325888-3108
传真:021-63326173
客服电话:95503
网站:www.dfzq.com.cn(30)中泰证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市京师路20518号
办公地址:山东省济南市齐静路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴洋
电话:0531-68889155
传真:0531-81283900
客服电话:95538
网站:www.zts.com.cn(31)长江证券有限责任公司
注册地址:武汉市新华路8号长江证券大厦
法定代表人:胡
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务热线:95579或4008-888-999
长江证券客户服务网站:www.95579.com(32)信达证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市西城区下石口街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
联系人:陆
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com(33)华泰证券有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券1号楼6层2区
法定代表人:吴万善
联系人:庞小云
电话:0755-82492193
客户服务电话:95597(34)天翔投资咨询有限公司(简称“天翔投资”)
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5楼,100088
法定代表人:林
联系人:尹玲
电话:010-66045608
传真:010-66045521
客服电话:010-66045678
天翔投资网站:http://www.txsec.com
天翔基金网网站:http://jijin.txsec.com(35)深湾宏源西部证券有限责任公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2005室,邮编:830002
法定代表人:韩
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客户服务电话:400-800-0562
网站:www.hysec.com(36)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交流广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交流广场8楼(518048)
法定代表人:杨玉祥
联系人:周
电话:021-38637436
全国免费商务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
全国统一总机:95511-8
网站:stock.pingan.com(37)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层
法定代表人:陆
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
网站:www.csco.com.cn(38)上海田甜基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2楼
办公地址:上海市徐汇区万平南路88号金塔
法定代表人:其实,
电:021-54660526
川镇:021-54660501
公司网站:www.1234567.com.cn
客服电话:400-1818-188(39)上海豪迈基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区中长路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
传真:021-68596916
公司网站:www.howbuy.com
客服电话:400-700-9665(40)上海常亮基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高祥路526号2号楼220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16楼
法定代表人:张
联系人:单炳烨
电话:021-58788678-8206
传真:021-58787698
公司网站:www.erichfund.com
客服电话:400-089-1289(41)杭州吉米基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区臧倩街海曙东路2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏清
电话:0571-28829790
传真:0571-26698533(42)深圳中路基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:冯雪
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务热线:4006-788-887
网站:www.zlfund.cn(43)诺亚正兴(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区夏朗镇草朗公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴殷诚中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
电话:021-38602377
传真:021-38509777(44)华富证券有限公司
注册地址:福建省福州市伍肆路157号新天地8楼7楼
办公地址:福建省福州市伍肆路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:金金林
联系人:张腾
电话:0591-87383623
商务传真:0591-87383610
统一客服电话:96326(请先拨打福建省外0591)
公司网站:www.hfzq.com.cn(45)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄
联系人:刘洋
电话:0755-83516289
客服电话:400-6666-888
公司网站:www.cgws.com(46)贺勋信息技术有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号范蠡大厦10楼
办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18楼
法定代表人:王力
电话:010-85650628
传真:010-65884788
官网网站:www.licaike.com
客服电话:400-920-0022(47)上海汇款金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张伟
电话:021-33323998
传真:021-33323993
网站:fund.bundtrade.com
客服电话:400-820-2819(48)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号茅沅大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区柏翠路7号电子商务产业园2栋2楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
公司网站:www.5ifund.com
客服电话:4008-773-772(49)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3楼310室
办公地址:上海市长宁区晋中路658弄2号楼B座6楼
法定代表人:严斌
电话:021-51507071
传真:021-62990063
网站:www.66zichan.com
客服电话:4000-466-788(50)北京宏典基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路A2号裙楼二层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路A2号裙楼二层222单元
法定代表人:胡伟
电话:010-65951887
网站:http://www.hongdianfund.com/
客服电话:400-618-0707(51)珠海米英财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区包华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南楼12楼
法定代表人:肖文
电话:020-89629021
传真:020-89629011
网站:www.yingmi.cn
客服电话:020-89629066(52)北京金创启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
电话:010-66154828
传真:010-88067526
网站:www.5irich.com
客服电话:400-6262-818(53)上海陆丰资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭健
电话:021-20665952
传真:021-22066653
网站:www.lu.com
客服电话:4008219031(54)上海石开财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区延安东路1号石开大厦4楼
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号石开大厦4楼
法定代表人:陈
电话:021-63333389
网站:www.lingxianfund.com
客服电话:4000178000(55)大台金石投资管理有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号郭蕊大厦1号楼B区4楼A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文光大厦15楼
法定代表人:袁
电话:021-22267995
传真:021-22268089
网站:www.dtfunds.com
客服电话:4009282266(56)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建伟大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建伟大厦1208室
法定代表人:罗安
电话:010-67000988-6003
传真:010-67000988-6000
网站:www.zcvc.com.cn
客服电话:400-001-8811(57)上海立德基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区云川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:沈奇伟
电话:021-50583533
传真:021-50583633
网站:http://a.leadfund.com.cn/
客服电话:400-067-6266(58)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区单玲街单玲SOHO 1008-1012
办公地址:北京市海淀区单玲街单玲SOHO 1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-59158281
传真:010-57569671
网站:www.qianjing.com
客服电话:400-893-6885(59)泰成财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中隆公园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中隆公园3号
法定代表人:卓琳
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客户服务电话:400-6411-999
公司网站:www.taichengcaifu.com
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