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011102天弘光伏天天基金,干货看这篇!8月,表现最好的基金是哪些?

按照惯例,我们上个月涨得最多的基金是什么?关键是,从这个角度全面了解市场的一些情况,同时在基金市场上可以发现有趣的现象。

1、富国中证煤炭指数(LOF)A(161032)

近1月:29.62%,近3月:44.47%,近6月:73.20%。

继上半年之后,煤炭再次表现最佳,疫情放水之后,资源类的大宗商品价格猛涨,叠加碳中和、供给侧改革因素,真的是家里有矿的硬气,只是把中游的利润挤占了。

2、财通价值动量混合(720001)

近1月:27.99%,近3月:42.17%,近6月:35.95%。

又捉到了一只化工基,这基之前是配置通信、科技的,去年第三季度换了基金经理后,开始调仓买化工股,不过基金规模居然一直在下跌……

他还管理了另外两只基金,财通成长优选混合(001480)、财通智慧成长混合A(009062),基本复用的前面这只基金的策略。

3、万家双引擎灵活配置混合(519183)

近1月:27.16%,近3月:42.00%,近6月:57.62%。

基本上全仓的是钢铁、煤矿,第一季度基金规模只有2300万,第二季度到了4900万,调仓煤炭、钢铁,是第一季度换的仓,之前是白酒、银行、生物医药轮着来,换手率极高,不过这一次终于堵对了。

4、前海开源沪港深创新成长混合A(002666)

近1月:26.82%,近3月:42.01%,近6月:55.17%。

持仓偏水电、能源、电子,也是第一季度换的仓,之前是家电、传媒、游戏类股票。

5、东吴配置优化混合A(582003)

也是一只化工基金,去年第四季度的规模是1600万,去年第三季度的股票也偏抱团的“茅指数”股票。

6、华安聚嘉精选混合A(011251)

近1月:22.79%,近3月:47.95%,成立来:52.43%。

这是一只今年3月份成立的基金,配置了新能源电动车、化工、半导体、军工,建仓时点比较好,所选赛道也不错,持仓比较分散,第二季度末时前十持仓占比才不到20%,当时可能还没有完成建仓。

他同时还募集了另外一只基金,华安精致生活混合A(011128),规模更大,收益和这只也差不多。

7、大成睿景灵活配置混合A(001300)

近1月:22.66%,近3月:35.01%,近6月:45.95%。

这只基金偏能源、化工、新材料,基金经理在季报中的反思很有意思:我们亲身经历了近几年一个最强趋势的终结。茅指数的逐步暗淡,新能源板块快速崛起。当时为了解释茅指数的超高估值,投资者们发明了终局思维、赛道思维等诸多理论,在茅指数们看起来强大的护城河面前,它们远期的终局似乎是不言自明的。因此从现金流折现的角度来看,只要远期的确定性足够高,则当前无论多高的估值都是合理的。而现在,大部分投资者又恍然大悟似地意识到,看起来确定性很高的终局,其实潜藏着太多的不确定性。市场和部分投资者迅速地从过度强调护城河,强调终局思维,转换为对当期利润增速的高度关注。

简单来说,就是成长性特别重要,仅仅有确定性还不够,除非是极高增长的确定性。

8、华夏军工安全混合(002251)

近1月:19.48%,近3月:34.14%,近6月:36.04%。

国投瑞银国家安全混合(001838)

近1月:18.66%,近3月:23.51%,近6月:18.17%。

这个月军工继续往上突破了,原因是预期军工业绩会改善。

9、东财有色增强A(011630)

近1月:17.31%,近3月:44.94%。

3月份成立的新基金,入场时机不错,有色是资源叠加新能源概念。

10、天弘中证光伏产业指数A(011102)

近1月:15.58%,近3月:56.66%,近6月:62.15%。

碳中和路线下的能源生产和能源消费方式变革,光伏景气度比较高。

总的来说,这个月钢铁、煤炭、化工、军工、有色、光伏涨得不错,和上个月半导体芯片、新能源、有色金属相比,只是有色持续了之前的行情,半导体芯片、新能源处于调整之中,且有的回调比较大,我们明天再聊表现比较差的基金有哪些。

你怎么看?欢迎留言讨论。

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