我的股票交易系统 炒股票的最高境界是耐心：你唯一能够仰赖的就是自己的交易系统

沃伦·巴菲特说:“如果你想在生活中投资成功，你不需要顶尖的智商、非凡的商业头脑或秘密信息，但你需要一个健全的知识体系作为决策的基础，你有能力控制自己的情绪，使其不会侵蚀这个体系。”这是巴菲特的核心秘密。

职业创造财富，尤其是证券投资。一个专业的好坏，取决于资金的多少，机构的多少，个人的多少，是价值学校还是技术学校，而是取决于是否形成了适合自己的投资体系，是否有风险控制体系，是否有很强的学习能力，是否有理性平和的心态。要想在证券投资中稳定盈利，必须形成自己的投资和风险控制体系。

在一个有机会的市场中，家族选择使用具有积极利润预期的策略，通过风险管理的手段将暴露在市场中的风险控制在可接受的范围内，执行交易计划时一丝不苟，超越大多数竞争对手的意志力，冷静地承受连续的挫折，发现并转化负面情绪，持之以恒，以性格获得关键的竞争优势。这个市场没有圣杯，只有一个家庭的品质。

大量平庸的手术是没有用的，而随机、草率的手术是有害的。只有少数杰出的操作才能改变人生。

永远和聪明人做朋友，你的财富会越来越多，你的人生也会越来越成功！

在投资市场上，长期取得巨大成功的人都是情绪化、平和、冷静的人。只有这些人，才会在更长的投资年限里，取得更大、更优秀、更惊人的投资成就。

我们必须珍惜好的中长期牛市股票，因为好的股票不仅可以帮助我们赚取清晰的利润，还可以帮助我们规避市场上许多不确定的风险。在这个市场上，谁有能力控制风险，谁笑到最后，谁笑得最甜，这比谁强。

制定资金管理计划。第一个目标是长期生存能力；第二个目标是资本的稳定增长；第三个目标是高水平的利润。很多交易者本末倒置，把第三个目标放在第一位，完全没有意识到第一、第二个目标。

要想成为这个市场真正的交易高手，除了有一个良好的心态和稳定的技术，科学的资金管理是最重要的，这三者尤其不可或缺。大师级交易者的市场表现应该是能获得多年稳定持续的复利回报，多年赚钱而不是一次暴富。资本市场的高利润应该来自于低风险下持续利润的长期积累。职业交易员只追求最靠谱的，只有业余低技能的人才只注重利润最大化，满足于短期的荣耀。掌握科学原理，借鉴他人经验，结合自己的风格，形成一套适合自己的基金管理方法，坚持自己的交易原则，才能在投机市场中长期生存，进而走向成功。真正的成功是在把握市场节奏的基础上，严格资金管理，控制风险，扩大利润，实现复利！

每一个赢家都需要精通交易的三个基本方面:健全的个人心理结构、逻辑的交易体系、合理的资金管理方案。这三个基本方面就像板凳的三条腿——缺一不可，三条腿都能让你安全坐下。失败者尝试用一只脚支撑板凳，最多两只。他们通常只关注交易系统。

无论市场如何变化，赚钱都需要时间。时间，也只有时间，才能产生暴利，而不是胡思乱想，而不是频繁的高买低卖！

墨菲定律:如果某件事很可能变坏，这种可能性就会实现。

如果你交易的方向与市场价格走势相反，出现账面亏损，即使只有一个这样的交易合约，也是太多了。

墨菲定律不是定律，而是一种处理事情的方式。简单来说就是“如果某件事很可能变坏，这种可能性就会实现”。

粗心和无能的人很少能够跟随有利的市场变化，也很少获得利润回报。

我想来这里是因为他以前来过这里。

“市场只有一个方面。这方面既不是牛市，也不是熊市。”“这个方面是对的方面。”

在所有的投机错误中，几乎没有比试图对冲平均损失更大的错误了。永远记住平仓显示亏损，持仓显示盈利。

能正确判断市场，坚持自己观点的人不是普通人。我发现这是世界上最难学的东西之一。

遭受损失是我遇到的所有困难中最小的。自从遭受损失后，我再也没有为此烦恼过。真正困扰我的不是承担损失，而是做错事。

“外在的东西变化越多，就越会保留本质的东西。”

小时候我问他是怎么在交易市场盈利的。他的回答是:“你一定要勇敢正确。”于是我又问了一句“如果我很勇敢但是判断失误怎么办？”他回答说:“那你就和船一起沉下去。”

当代很多投资者在交易或者进取技术上可以说是不分上下，区分那些成功者和那些没能成为成功者的主要依据是他们是否一贯地、限制性地运用一流的、可行的策略。

“市场是你的朋友”，“减少你的损失，实现利润最大化”，“第一次损失就是最便宜的损失”。

只参与那些市场趋势较强或者主市场趋势正在形成的市场。认清每个市场目前的大趋势，只持有符合这个大趋势的仓位，或者不参与。

假设你的交易方向与市场趋势一致，在前期或次级趋势产生较大价差的基础上建仓，或者在与当前市场主趋势适度逆行的位置建仓。

你的追市仓位可以做有利的变动，所以你要坚持持有这样的仓位。

一旦你的仓位变化方向对你有利，你的技术分析确认了这种有利的趋势变化，你就可以在一定的特定条件下增加仓位。

除非趋势分析显示市场已经反转，你的订单被拦截，否则你要注意保存你持有的仓位。

从我个人的经验来看，每当我不小心或者愚蠢地偏离这些主题，我都会遭受损失。另一方面，毫不奇怪，每当我按照这里给出的战术和策略操作时，我经常会赚钱，因为这些是永恒的指针。

有人曾说:“金融投机要想小赚一笔，最好的办法就是一开始就大赚一笔。”

拿破仑:“赢的军队是最好的军队。”

不考虑别人的看法和自己现有的专业技能，和别人分享交易策略和市场观点是没有意义的。

我们总是可以很容易地为我们的误判和糟糕的交易找到借口。

对于整体成功来说，谨慎的战略、可行的战术、良好的资本管理和一致的风险控制比良好的技术或图形方法更重要。

在模拟交易中，只有赢的欲望。但在实际交易中，主要起着怕输的作用。

谨慎是勇敢更好的一面。

小心八卦或流言中提到的自由市场信息或善意建议。当基本或技术分析结论不确定时，一旦忽略了好的客观技术结论，或者坚持持有逆势仓位，就有很大的危险。

人们使用客观的技术分析得出的结论与在所谓的新闻和分析中看到的结论往往存在差异，这似乎给许多投机者带来了几乎永久的矛盾心理。

当我发现自己被明显矛盾的陈述和事后人为的宣布和准确的分析弄得困惑和不安时，我的方法是将自己与这些所谓的新闻隔离开来。相反，我专注于对技术因素和指标的详细而有效的分析——试图从混乱中找到秩序。

当其他人还在等待找出某个特定市场变化的原因时，你应该已经在市场上了，发出交易指令，并按照你的策略行动。

如果你从你相信的技术分析方法中得到扎实的交易信号，你还是会害怕，所以没人能帮你。

孙子曰:“故善用兵者，避其灵而打之，治其灵者也。”。治乱，待衰，此治心者也。

如果你想玩得开心，那就好好享受，做点别的；但一旦进入市场操作，一定要认真，按逻辑办事。

能准确判断并坚持自己判断的投资者是不平凡的。我发现这是最难学的东西之一。

他还告诉我，他的成功很大程度上是因为他有能力计算每个头寸的盈利能力，并据此进行押注。

跑得快的不一定会赢，跑得强的不一定会赢，但这是你最喜欢的赌博方式。

除非有人能为非专业投机者找到更好的交易方法，否则追逐市场、押注最有可能成功交易的策略可能仍是进行一致且风险合理交易的最佳方式。

“只在明显趋势市场上小赚一笔的人是不会发财的。”

人们会想知道这些“知识渊博”的分析师是谁。他们似乎能够解释每次市场变化后的市场行为，但他们似乎从来不知道事先该做什么。这是事实。

他不会忘记华尔街那句老话:知者不言，言者不知。

交易市场中一个普遍的事实是，除了一些偶发性的、不寻常的短期，整个市场和价格走势本身不能说是好是坏，也不能说是对是错，而是交易者自身的好坏，或者更具体地说，交易者自身的对错。

市场和天气有很多相似之处，人们对此无能为力。或者，就像马克·吐温曾经说过的，“每个人都在谈论天气，但没有人对此做任何事情。”

把自己的位置推销到能睡个安稳觉的水平。还是个好建议。

对于一个做趋势跟踪仓位的长期仓位投机者来说，不应该试图通过进出市场来赚取小的趋势逆行利润——因为市场最终会抛弃你，让你坐在市场的边缘，无法进入。

让你暴利的是巨大的波动。

风险控制和约束:成功的关键

在丛林里，所有生命的第一要求，无论大小，都是生存。这也适用于金融投机者。

苏格兰有句古话:“谨记便士，英镑自会走。”说到金融投机，可以说:“把亏损放在心上，利润自会。”

风险控制和约束当然是他们成功的两个最重要的因素。

经常有人问我，和短线交易相比，哪个更赚钱？显然，每种方法都会有利弊。我的回答是:你应该用任何最适合你的方法去交易。

只要你输了一个k线，马上停手。也就是k线的最低点，也就是他的止损点。

投资的灵魂是寻找改变。投资的本质是发现未被发现的变化。第一是发现别人没有发现的，第二是发现变化。

根据“市场力量哲学”规则，只有价格突破前一天高点才会下单，因为这是最省时的选单方式，也是最有可能在起点买入的方式。

股市有不合理的原因，每个人心里都有一天。

股市里有句话:涨了四天，但你觉得还有多少空房？实力如何？

不要把时间和精力浪费在自己控制不了的事情上。

突破买入点还等什么？很多时候，我们是在等待寄售卖压。突破在于，在这样的时刻，分时线突破了大单的卖出压力，准确快速的进入市场。之后，大额订单的数量可以在磁盘上连续表达。

存量增加的原则:第一，要有区间，但不能有偏离区间的量。第二，一定要有震荡，交易量只有在盘面大幅震荡时才能实现。三是突破重要阻力位，才有成交量。

不冒任何风险是最大的风险。

根本不看不是上涨通道的股票。以后无论发生什么，都不要陪主力开仓。没有时间和他们在一起

成功的关键是被动跟踪股价走势，不要比市场聪明。

潮流是我们永远的朋友，是运营的基础。

强的时候不看阻力，弱的时候不看支撑。

养成随时记录交易想法和做记录的习惯，不要太依赖自己的头脑和记忆。

好的交易系统是经过多年痛苦的思考、提炼、反思、提炼的循环。

当你没有什么可失去的时候，就是你开始得到它的时候。

股市盈利的两大法宝是正确选股和适时介入。

针对胜率在70%以上的时候，有时候一个月拍一次就够了。等待是一门艺术，是交易者内心耐心的表现。

如果一只股票从底部向上冲出来，那这只股票的收盘价会比前几天上涨快一天，那你一定要非常小心！

市场的高峰可能出现在成交量最高的那一天。

卖出方法:卖出一只股票，一定要记得涨就扔，千万不要看到跌就想到扔。一般来说，是时候考虑一只股票拉三条中阳线后的短线卖出了。

炒股其实就是考验人的思维。如果你想对了，你就会在股市赚钱。

只有通过成千上万的错误，才能产生正确的方法和思想。没有无数的错误，就不可能有正确性。

市场走势已经完全考验，整体呈现看涨迹象。我从来不想买股票太便宜或太容易。

尽量在一天结束时买入:对于开始突破的股票，可以随时介入，犹豫的话可以踩空。

干预时间要尽量往后推。原则上，干预应该在最后半小时甚至在市场收盘前进行。

中线持有时间2-5个月。完成预期利润，坚决限期清仓。

赢股最大的规则是:方向正确买入，时间赢钱。

真正赔钱的人，都是在恐慌中割肉出来的。同样的，真正挣钱的人，都是在疯狂抛售。

自己比别人重要；教训比经验更重要；思想比技术重要；简单比复杂重要；耐心比勇气重要！

股市赚钱最快的方法就是顺势而为。一年做六趟，运气不好拿10%，运气好拿20-30%。这是最快的方法。

先放收盘价。趋势理论不关注一个交易日的最高价和最低价，只关注收盘价。

耐心等待确认信号出现，避免在高风险暧昧阶段盲目投资！

不要买太多的股票，以确保你能仔细观察。

在不止损不碰运气的情况下强势突破股票，只会害了自己！

我的基本止损点是基于股票旗排列理论，突破的技术意义是升一根旗杆

我们称k线最低点(包括下方阴影线)为旗杆底价，称之为基本止损点。为了表达人气，体现重要性，我经常称之为最后一道防线。

供求决定股价的涨跌，这并不神秘。

没有具体的投资风格，不按既定原则行事，不能参与股票游戏规则。

马丁·茨威格:如果这个市场有赚钱的技巧，唯一正确的方法就是把握概率。

成功的基金经理不一定有超额利润的好记录。

一个普通投资者在一定范围内可以使资本大于庄家，这就是我们所说的资本管理问题。即使不懂分析技术，也可以通过有效的资金管理在市场上获利。

当你还没有学会理财，没有意识到理财的重要性的时候，你只是一个微不足道的小投资者，在市场上输赢，永远赚不到大钱。

只有认识到资金管理的重要性，学会如何管理，才能体会到成为市场大赢家的乐趣。

交易成熟的标志是每笔交易都有一种如履薄冰的感觉，而不是赢的感觉。

可以小赚一笔，大赚一笔，不赚一笔，小亏一笔，但千万不要大亏。如果资本损失总额超过10%，而你还醒着，那是非常危险的。

成功投资=严格的心态控制+正确的资金管理+过硬的技术技能。

职业选手只捕捉获胜的机会，从不随意捕捉暧昧的东西。

不一定每次都要看，但每次都要做对。

纪律很容易制定，不执行是没有意义的。

好的切入点进入后会产生利润，有助于稳定心态。

好的切入点可以保证更高的成功率，让小胜利变成大胜利。

所谓制度交易强调交易的原则和机制，淡化主观性

不需要勉强交易，也没有胜算，不要勉强入市！

学会稳重、安静、放松是炒股的基础课程。

涨和涨有很重要的区别，所以拿起股票应该只有一个选择！

股票选择了向下的方向，结果很无情。不要幻想！

一定要总结教训，经验换一堆钱；是一点点的血泪积累；经过无数次失败的磨练！

交易，最忌讳用压力基金。一旦资金有压力，心态就会扭曲。

基金管理是策略，买卖股票是战术，具体价格是战斗。

趋势来了，就要跟风。没有趋势的时候，观察一下，冷静一下。等到趋势最终明朗，一切都还来得及。

没有正当理由，不要改变所持股票的交易策略。

突破指向向上突破。突破一天的高点；k线高点突破，趋势整体突破，尤其是盒子突破。

突破的意义在于选择方向。突破的结果是买一个重要的标志，突破的目的是希望突破向上延伸。

突破买股票的核心是“不看魔鬼，不吊弦”，根本意图是做你看到的事。

市场走势与预期方向相反，限制了每个交易仓位的风险；避免过度交易；截断损失；有一个带着怀疑离开的策略。

利润原则是保持利润的稳定性和连续性，而不是最大化。

连战失利后减少市场仓位或停止交易的策略。

股票入市先赢很重要。

衡量学习股票进度的标准是你知道多少，不能做多少！

股票上涨主力的首要任务是洗筹码。

交易体验:

1.这是市场的第一条规则:市场必须让大多数交易者失望。

2.交易精英不依靠某个神秘的指标或某个交易秘密来获利，也不选择合适的交易市场、交易时间或金融产品。他们的成功源于成功的交易规则和对这些规则的严格遵守。

3.不能放弃过去的经验，是每个交易者都会犯的大错，无一例外。虽然毅力是成功的重要组成部分，但因为失败是成功之母，所以在通往成功的道路上有很多困难，没有坚持下去的决心，成功是无法实现的。但这样做也可能让你顽固地练习赔钱的方法。相信我，这个我很清楚。要知道，我用了15年才放弃使用艾略特的波动理论！

4.注重利润，赚不了大钱。交易者应该关注交易过程而不是利润，也就是说，他们应该关注管理，制定明确的计划，执行交易计划。如果你学会了关注交易过程，自然会有收益。

5.信不信由你，成功或永远正确并不那么重要。如果你一心想赢，你可以认为你会投入太多的资源和精力去思考如何战胜市场。这些“有色眼镜”让你看不到交易的任何其他目标，只是为了赢。不幸的是，赢得和保持权利将成为成功的绊脚石。

6.如果你看的报道有太明确的观点和看法，请警惕；如果分析师似乎什么都知道，你必须小心。

7.成功当然是美好的，但把它作为你的主要目标是不合适的，会让你迷失方向。如果你想成功，你的交易目标应该是管理风险投资。

8.如果你的期望是赚大钱，那么你的交易几乎肯定会失败。

9.你应该明白，成功交易的唯一真正秘密是管理损失。如果你能把你的亏损保持在一个较低的水平并加以控制，使你的利润大于亏损，那么你就赢了这场输家的游戏。

10.不要让失败的交易留在你的脑海里，自信地去除它，然后慢慢抹去失望，这样失败的交易在到达你原来的止损点时就会终止。

11.作为交易者，你要让交易风险接近于0，任何高于0的金融风险都是高的。

12.请记住，成功的交易是生存和良好的风险管理。

13.仓库爆炸的风险概念很重要，是生存的关键。在我看来，做空的风险是开启真正交易知识之门的关键。除非空头头寸的风险接近零，否则不应进行交易。

14.学会踏足人不敢去的地方。如果大多数交易者失败了，你应该反其道而行之，踏上人们不敢去的地方，而不是模仿他们。你要学会远离群众，直面从众心理。不能因为人多就觉得安全。

15.资金管理是交易成功最重要的部分，是生存和成功的关键。

16.生存和暴利的秘诀在于资金管理。适当的资金管理的本质其实很简单:当你在交易中遭受损失时，你应该降低你的交易风险或仓位大小；相反，在交易中获利时，你应该增加你的交易风险或仓位大小。

17.对于交易者来说，时间是成功的重要因素，也许是最重要的因素。无论你用什么交易策略，当市场准备好了，它都会回馈给你，给你丰厚的回报。你需要做的就是活下去，然后活得更好。

18.入市时机非常重要，它直接决定了你的止损安排、初始风险和潜在损失。

19.交易方法应该保持简单。通过时间考验的简单方法简单易行，往往能战胜那些充满花哨的复杂方法。通常简单的方法是最好的，想太多太深会适得其反。

20.你应该为了抓住机会赚取预期利润而交易，你不应该为了赚取短期利润而交易，你不应该为了证明你的市场分析的正确性而交易，你不应该为了追求行动的刺激而交易。你应该为了抓住机会赚取预期利润而交易，为了长期持续赚钱而交易。

21.请记住趋势交易中这个简单的目标:你不是为了短期获利，不是为了证明你在市场分析中的对错，不是为了选择市场方向，也不是为了寻求交易的刺激。

22.“舒服”的交易几乎不会带来利润。一旦所有人都处于“舒适”的交易状态，市场就会开始令人讨厌的反转——阻止所有人出仓。

23.每笔交易你都有一个预期损失，这个合理的损失会帮助你克服恐惧。

24.如果你面临交易压力，你应该终止交易。

25.如果你发现你对一笔交易的结果过于关注，通常是因为你投入了太多的风险资本，很难避免大幅下跌和账户缩水，这意味着你在过度交易。

26.如果你想成为一名成功的交易者，你必须克服自我，培养谦虚的性格。谦虚能让你接受未知的未来。谦虚可以防止你做出草率的预测。谦逊让你在被交易条件困住，遭受巨大损失的时候，不会太认真。谦逊让你相信交易是建立在简单概念的基础上的，简单概念之所以特别是因为不需要被理解。

27.对于一个交易者来说，强大的头脑非常重要。因为亏损肯定是这个交易游戏的一部分。重要的是要向前看，不要太在意损失，或者说不要沉迷于弥补损失。记住，机会每天都在出现。

28.开始交易的时候，请善于输，更善于赢。果断止损，长期钓大鱼。别忘了，交易的本质就是输不起才能赢。