华讯投资张岩：多机构预测新能源、科技板块将领跑A股，靠谱吗？

　　华讯投资张岩了解到,昨日两市震荡小涨,早盘光伏、风电、新能源汽车等带头大涨,白酒板块暴涨5%;午后白酒全线大跳水,金种子酒从涨停砸到-5%,白酒板块指数从5%跌到-2%,拖累两市全线跳水;随后农业、军工板块拉升,白酒反抽,指数反弹;北向资金净买入43亿。另外,有多家机构预测新能源、科技板块将领跑A股,靠谱吗?

　　1、板块上,新能源板块领涨两市,光伏方面,强趋势票东方日升收获20%涨停,板块中军阳光电源大涨11%,板块多达55只个股涨逾5%。消息上,会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为明年的8项重点任务之一,十四五将成为中国实现碳达峰、碳中和的关键阶段。在明确任务之后,碳中和方向迎来了密集的政策响应。

　　这一块最受益的依然是前期市场三大主线中的光伏、风电以及新能源汽车板块。昨日市场遭遇突发利空袭击,从而引发指数大跌,但是从走势上可以明显看出光伏板块走出的是冲高回落的K线,同时成交量有所萎缩,分时图上更是呈现出尾盘被动回调的态势。作为前期主线板块,资金介入的力度很深,在遭遇被指数拖累的情况下,只要趋势不破反而是缩量回踩的上车机会。

　　2、前天受国外疫情发酵刺激的医药和医疗板块昨天调整居前,但总体也只跌了1%。华讯投资张岩表示,疫情票现在的持续性是需要不断的消息来刺激的,如果没有进一步恶化的消息,那走不出板块性的行情基本也是也可以提前预期的。暂时只能理解是超跌低位题材的反抽行情,这类非主线板块的持续性通常是比较难判断的,存量市场中基本是先手赚后手的钱,还是需要看事件的影响程度。

　　根据现有的消息,变异的毒株最早在9月份已经出现,对疫苗的有效性暂时不用太悲观。从二级市场的反应看,一般同一风险利空事件的第二轮冲击,对市场的冲击会小于第一轮,这也是市场在前日单日大跌后就敢于进攻顺指数周期的新能源方向的原因所在。

　　值得注意的是,昨日下午市场传来好消息,那就是白酒开始跳水,老白干酒、青青稞酒、金种子酒炸板跳水,伊力特、山西汾酒、贵州茅台、迎驾贡酒等纷纷翻绿。与之相反的是科技股开始拉升,港股恒生科技指数大涨超过3%,A股半导体芯片股走强,士兰微拉升封板,卓胜微、韦尔股份、紫光股份、长电科技等纷纷走强。

　　当然,白酒板块行情也未必就此结束,目前资金有出逃的倾向,但没有明显的痕迹。不过对于投资者来说,还是建议博取看得见的行情,在不确定谁是压倒白酒股最后一根稻草到来之际,还是提前逐步做好减仓的准备。从中长期的角度来说,华讯投资张岩认为芯片半导体的机会比白酒机会更大。

　　还有一个消息,高层要促进居民储蓄向投资转化,大力发展权益类公募基金。中国的居民储蓄192万亿,哪怕拿出十分之一,也是小20万亿的级别,这相当于A股77万亿总市值的26%。如果真的引入如此体量的资金规模,对于股市毫无疑问是爆炸性的。

　　但问题就在于,现在的市场有那么多优质的标的来承载这些资金吗?华讯投资张岩认为,如果有资金还抱啥团啊。所以路要一步一步走,饭要一口一口吃。A股的未来非常光明,但是这个过程中,改革的空间和需求仍然巨大,如果在引导长期资金的同时,培养更多优质的公司,这才是关键。不然资金来了,很容易就是鸡犬升天,然后一地鸡毛。

　　华讯投资张岩表示,大盘冲高回落,主要还是大盘回抽量能不够,但我们要看到外资是大幅流入的,走势最弱的沪指,反弹高度突破了昨天中阴线的半分位,创业板,中小板等基本收复了昨天中阴线的实体,说明场内资金做多意愿还是比较强的,只是临近元旦假期,场外资金还是比较谨慎,节后应该会扭转这种趋势,目前回调还是中线布局的时期。

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