“专精特新”将成A股新风口

要说A股近期的热门板块，“专精特新”必然是一个重要的候选项。

近期召开的中共中央政治局会议提出，要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展“专精特新”中小企业。

记者梳理发现，随着上市公司中报披露结束，机构调研恢复活跃，iFinD统计数据显示，上周（8.30～9.3）共有283家上市公司披露调研报告。多家“专精特新”小巨人成为机构扎堆调研的对象。

24家小巨人获机构调研▲▲▲

记者梳理发现，上周披露调研报告的上市公司中，有24家属于工信部披露的“专精特新”小巨人。

从机构调研的数量来看，集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商阿拉丁和主营业务为关键半导体材料的研发和产业化的安集科技上周均接待了超百家机构调研，此外，弘亚数控、华锐精密、中密控股获超过50家机构调研。

阿拉丁相关负责人在调研会上介绍，目前公司生命科学的占比较小，未来是公司重点发展的方向，公司已在张江购置研发大楼，用于生物试剂的研发，预计将在下半年投入使用，同时，公司也在积极招聘生物方向的高端人才，组建研发团队。另外，目前公司的产品目录中有生物试剂部分，去年公司的生物试剂销量已经达到22%以上的销售占比。未来公司在这个基础上添加产品,应该很快就有增量收入产生。

另外，前述负责人介绍，目前，公司将进入一个扩张期,为了实现品种添加的目标,公司的采购及存货都会保持一个增长，包括公司正在进行扩张性的人员招聘，投入会持续增加，这有利于公司未来业务的发展。

被问及在7nm以内先进制程是否有相应配套材料的规划时，安集科技相关负责人介绍，公司是技术驱动型企业，在化学机械抛光液和功能性湿电子化学品板块，在先进制程14nm以下节点，都与国内领先客户进行着密切、无缝的合作，相应的产品正在研发中。而在中国台湾地区，根据公司的强项和经验积累，公司有选择性地进行着领先技术的共同开发。

原材料方面，安集科技介绍，半年公司是积极地去采购了更多的原材料，主要原因是报告期内及之前的一段时间，由于受到新冠疫情的影响，跨境物流的船期交货周期等都有不同程度的延迟，为了降低此部分的不确定性，公司多采购了一定数量的原材料，确保有足够的时间来应对未来的生产规划。另外，公司部分原材料价格总体变化不大，有涨价的原材料也有降价的原材料,总体对公司的影响可控。

化工和医药生物行业获机构扎堆调研▲▲▲

伴随着中报披露的结束，哪些行业有望成为市场关注的焦点呢？从中报结束的首周机构调研情况来看，机械设备、电子两大行业成为调研重点，分别涉及37家和33家企业。此外，医药生物、电力设备、计算机等行业获调研的公司数量也较多。

开源证券机械军工团队指出，国家工信部公布的三批“小巨人”名单共入选超过4900家企业，A股上市公司中入选专精特新“小巨人”名单的企业主要集中于机械、基础化工、医药、电子和电子设备及新能源五大领域。其中机械板块入选上市公司总计88家，占比28%，入选公司数量排名各板块第一。

开源证券还表示，专精特新小巨人企业主导产品应优先聚焦制造业短板弱项。其中，高端机械装备制造与十大重点领域中高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、电力装备等领域及工业“四基”直接相关，将迎来政策红利。

医药生物行业方面，西南证券认为目前医药已进入舒适配置区间。数据显示，今年以来，申万医药指数下跌超过10%，跑输沪深300指数超过2个百分点，行业涨幅也比较靠后。西南证券表示，理性看待政策波动，关注“专精特新”与核心资产。近期，安徽省体外诊断试剂（IVD）集采、生长激素集采等政策相机出台，国家保局等八部门联合发布《深化医疗服务价格改革试点方案》，对于药品、器械、医疗服务板块短期投资情绪上有波动，核心资产震荡加剧，大量优质龙头标的遭到错杀。配置上建议关注“医保免疫”下的“专精特新”的细分龙头；此外也建议关注超跌、但长期趋势向上的个股和业绩确定性高、估值合理的优质个股。

编辑：叶舒筠