嘉实基金官网 嘉实基金管理有限公司公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实多分级债券型证券投资基金基金合同》，为保护基金份额持有人利益，嘉实基金管理有限公司决定自2019年8月14日起暂停嘉实多分级债券型证券投资基金(以下简称“基金”)基本份额(基金简称:嘉实多分级债券)基金代码:160718；嘉实多跨系统转托管(非现场转现场)业务。

基金的其他业务仍然正常办理。如果恢复上述业务，届时公司将发布相关公告，请投资者注意。

如果投资者想了解基金的详细情况，请仔细阅读本公司网站(wwwfund.cn)上发布的《基金合同及招募说明书》等法律文件。

特此宣布。

嘉实基金管理有限公司

2019年8月13日

嘉实基金管理有限公司关于嘉实瑞宏三年定期开设混合型证券投资基金机构增加广州证券的公告

根据嘉实基金管理有限公司与广州证券有限责任公司、AVIC证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司代销机构签订的开放式基金代销协议，以下代销机构将于2019年8月13日起，办理嘉实瑞宏混合型证券投资基金三年期的开户和申购。

投资者可通过以下渠道咨询了解相关详情:

第一，机构

二.嘉实基金管理有限公司

客服电话:400-600-8800

网站:wwwfund.cn

欢迎投资者查询和光顾基金的开户、申购等相关业务。

特此宣布。

嘉实基金管理有限公司

2019年8月13日

嘉士园资产清算与基金及直接投资封闭式混合基金证券投资基金

合同终止通知

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉事园与直投封闭式混合发起证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》或《基金合同》)，嘉事园与直投封闭式混合发起证券投资基金基金合同(以下简称《基金合同》)将于2014年9月29日生效。目前，基金已具备基金合同约定的终止理由。根据基金合同的约定，基金应当按照基金合同的约定进行清算。详情如下:

一、基金基本情况

基金名称:嘉世源与直投封闭式混合发起证券投资基金

基金简称:嘉实元和

现场简称:嘉实元和

基金代码:505888

资金运作方式:合同类型关闭

基金合同生效日期:2014年9月29日

基金期限:除基金合同另有约定外，基金期限自基金合同生效之日起5年

基金份额上市的证券交易所:上海证券交易所

上市日期:2015年3月16日

二.基金合同的终止

根据“二。《第十九部分:基金合同的变更、终止和基金财产的清算》中的“基金合同终止的原因”:

“发生下列情形之一的，是基金合同终止的原因:

……

(五)基金持有的目标公司权益在基金合同期限届满前全部实现；

……

基金合同终止的，应当按照基金合同的约定进行清算。"

基金持有的目标公司的所有权益现已实现。根据基金合同中的上述约定，是基金合同应当终止的原因，应当按照基金合同中的约定进行清算。

根据目标公司的股权变现时间表，基金的最后运营日期为2019年8月12日，清算程序将于2019年8月13日开始。

根据基金合同的约定，基金合同自基金资产清算结果报证监会备案并公告之日起终止。

三.相关业务的处理

进入清算程序后，基金将停止交易业务，此后不再恢复。基金进入清算程序后，将停止收取基金管理费和基金托管费。基金管理人将根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定，办理基金的终止上市和撤销登记..

在进入清算程序之前，基金仍然按照基金合同的规定进行运作。

四.基金财产的清算

1.基金财产清算组:自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算组，由基金管理人组织基金财产清算组，在中国证监会的监督下进行基金清算。

2.基金财产清算组的组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券相关业务资格的注册会计师和律师组成。中国证监会也可以指定人员参加基金财产清算小组。基金财产清算小组可以聘请必要的工作人员。

3.基金财产清算组的职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清算、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法开展必要的民事活动。

4.基金财产清算程序:

(一)基金财产清算组成立后，由基金财产清算组统一接管基金；

(二)清理和确认基金财产、债权债务；

(三)基金财产的评估和变现；

(四)制作清算报告；

(五)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见；

(六)将清算报告报中国证监会备案并公告；

(7)分配基金的剩余资产。

5.清算费用

清算费用是指基金财产清算组在基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组首先从基金财产中支付。

6.基金财产清算中剩余资产的分配

根据基金财产清算的分配方案，基金财产清算后的全部剩余资产，按照基金份额持有人在扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款、清偿基金债务后持有的基金份额比例进行分配。

7.基金财产清算公告

与清算有关的重大事项应当及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计，并经律师事务所出具法律意见后，报中国证监会备案和公告。基金财产清算公告由基金财产清算小组在基金财产清算报告报送中国证监会备案后5个工作日内发布。

8.保存基金财产清算账簿和文件

基金财产清算账簿及相关文件由基金托管人保存15年以上。

V.其他需要及时处理的事项

1.基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则履行清算过程中的相关职责。基金资产的清算结果将在报中国证监会备案后公布，并将根据法律法规、基金合同等规定及时分发，请投资者注意。

2.剩余资产全部配置完毕后，基金管理人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理基金的终止上市和撤销登记..

投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客服电话400-600-8800或访问wwwfund.cn网站咨询信息。

特此宣布。

嘉实基金管理有限公司

2019年8月13日