茅台集团拟发行150亿公司债券茅台集团计划发行150亿元企业债券
9月16日，据公开信息披露，中国贵州茅台酒厂有限公司计划向专业投资者发行不超过150亿元人民币的公司债券。根据债券募集说明书的申报稿，该债券面值为100元，按面值发行，发行期限不超过7年。五矿证券是该债券的主承销商和受托人。
至于偿债资金的来源，茅台集团表示，主要来自日常经营产生的经营收入和利润，以及经营活动产生的现金流入。茅台集团近三年和一期经营活动现金流入分别为772.01亿元、1002.14亿元、1163.83亿元和545.86亿元。
至于此次发债的原因，茅台集团在其声明中表示，拟用于收购贵州高速公路集团有限公司股份、偿还计息债务、补充流动性需求。
贵州高速公路是贵州省公路行业的龙头企业。自成立以来，一直专注于贵州高速公路的建设和运营管理。建有贵阳至遵义高速公路40多条，有贵州至东、西、北、南四大通道。
但据信息披露，贵州省国资委已将其在贵州高速公路的部分股份以150亿元的转让价格转让给茅台集团，与此次发行的债券规模相当。
值得一提的是，根据上交所企业债券项目信息平台的数据，这是茅台集团首次发行企业债券。正是因为发行债券要求发行人披露近三年的主要财务指标，茅台集团近几年的财务数据也首次发布。
数据显示，茅台集团2017年、2018年、2019年、2020年上半年营业收入分别为662.5亿元、869.7亿元、1003.1亿元、528.7亿元；净利润分别为308.6亿元、401.8亿元、471.9亿元和259.3亿元。
上市公司贵州茅台股份有限公司在最后一天宣布，公司控股子公司贵州茅台集团金融有限公司开展固定收益证券投资业务，总投资规模不超过其总资本的70%。
固定收益证券是一大类重要金融工具的总称，主要代表有国债、公司债券、资产支持证券等。
根据市场解读，茅台金融公司将购买贵州城市投资债券，这将在一定程度上缓解地方城市投资债券的销售压力，帮助贵州化解债务风险。
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