财务人员岗位职责 财务人员岗位职责

出纳的工作职责

一、收藏

严格按照公司收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞机验证人民币真伪，并认真清点，不得有少付或多付现象，否则责任自负；客户付款应在收据上注明“首付、首付、二付、尾付”字样，并注明设计人姓名、付款人姓名、合同号等。，收据应加盖“现金收据”章；收到支票时应注明支票号码，并及时准确地将相关信息输入计算机。

二.支付

支付业务应严格按照公司成本费用管理规定的贷款和报销管理规定办理，项目拨款应由项目经理、会计师和公司经理签字，不得少付或多付。

Iii .账单制作和簿记

1.根据经审核的原始凭证和会计科目的使用要求，凭证应分收付转制，做到字迹清晰、数字准确、汇总简明、当日制证，积压不超过2个工作日；

2.负责现金账户和银行账户的记账，当日业务必须当日入账，做到日结日结；

3.每天检查库存现金与现金账户余额是否一致，及时检查银行存款余额，月末编制银行对账表；

4.月末与会计核对本月的金额和累计余额，确保账证、账实、账实相符。

四.现金和票据管理

1.每日手头现金2000元，其余存入银行。如果因延误发生其他事故，公司将追究其经济责任；

2.不要坐收现金；

3.根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并跟踪票据的使用，特别是收到支票的入账。

V.工资管理

1、按工资管理规定按时核算员工工资，编制劳动力资源共享表，交会计审核；

2、根据会计和公司经理审核后的工资表，发放工资。

不及物动词声明的规定

根据报表管理规定，管理人员的每日现金/银行存款报表、每月项目收入报表、工资报表上报深港金融。

会计岗位职责

1.保管公司财务印章和各种财务资料；

第二，记账和报告

1.按照账簿设置管理规定设置账簿；

2、根据会计政策和会计科目使用管理规定及时登记总分类账、多栏账和二级、三级明细账，做到账卡、账表、账表一致。

3.按照报表管理规定，每月按时编制并上报各种财务报表，如设计师工资及提成明细表、管理费用明细表、在建工程结算表、竣工工程结算表、收支比例表、资产负债表、利润表等；

4.按照财务软件管理规定进行会计电算化处理；

第三，工资管理

根据薪酬管理规定，准确计算相关员工的福利工资和佣金明细，并上报公司经理审核。

四.审计

1.审核原始凭证。员工报销或贷款内容是否完整，数字记录是否准确，大小是否一致，签名是否完整，发票是否合法；

2.审核记账凭证。会计凭证的编制是否以原始凭证为基础，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷双方是否平衡等。；

3.审核收据、发票和支票。收据和发票是否以收到货币资金为准开具，是否有未归还的收据和发票，支票开具是否正确，是否及时入账，账簿记录是否完整；

4.审核每日报告、现金和存款日记账。日报表编制是否正确，是否与现金账户和库存现金金额一致，现金账户和银行账户的金额和余额是否正确等。；

V.资产管理

根据资产管理规定，对公司资产进行登记、记录、保管和检查，以确保账目与实际相符。

不及物动词成本控制和财务分析

正确、及时、完整地记录公司的财务状况，根据月度账簿和报表分析公司的经营状况，制定适合公司的成本控制计划，实现增收节支，协助公司提高经济效益，做好员工和公司经理助理。

七.外功

每月纳税申报、纳税和工商年检。

积极参加工商、税务等政府部门组织的各种会议。，按时缴纳税费。如果公司因延误受到处罚，会计应承担责任，及时提醒公司经理国家新的财经法规，未经公司经理允许，不得披露公司的财务状况。

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