威星智能 威星智能：2016年度董事会工作报告

股票代码:002849证券简称:魏星智能浙江魏星智能仪器有限公司2016年度董事会报告董事:2016年，浙江魏星智能仪器有限公司(以下简称“公司”或“魏星智能”)董事会认真履行《公司法》等法律法规及公司章程赋予的各项职权，严格执行股东大会决议。积极推进董事会决议的落实，不断规范公司治理，全体董事认真、勤勉地履行职责，全面完成董事会2016年初设定的工作目标。现将《董事会2016年度工作报告》提交本次会议审议。一、报告期运行回顾作为十三五规划的第一年，中国高度重视绿色发展，努力提高各种资源利用效率，从源头上降低能耗和环境污染，大力推进天然气等清洁能源在各个领域的应用。为了抓住燃气行业大发展的良好机遇，公司董事会深入分析行业需求和发展趋势，对照国内外标杆企业，确定了“夯实基础、引导数据、提高产品质量、提高工作质量”的经营理念。2016年，公司增加了对国内外客户的销售，加大了R&D在智能技术、测量技术、系统技术等核心技术的投入，注重产品制造中的质量控制，大力推广精益生产，提高了公司的整体核心竞争力，取得了良好的效果。在市场拓展方面，公司不断加强营销网络和服务网络建设；加大对集团客户和大客户的营销推广力度，成功进入华润燃气(集团)有限公司采购目录，客户总数和年销售额100万以上的客户数量持续增长，年销售额100万以上的客户从2015年的35家增加到70家。在技术创新方面，公司不断引进高科技人才，加强与科研院所的合作，不断加大研发投入。重点关注劳拉湾、NB-IOT等新技术在燃气行业的应用和发展；积极推动超声波测量技术在国内外的应用和拓展；深入研究客户需求，为客户提供全面的解决方案。1在质量控制和生产管理方面，公司建立了生产过程问题预防机制和关键质量控制点识别控制措施，实现了供应链生产质量的闭环。同时，公司还启动了智能工厂的规划设计，全面提升供应链资源整合能力和制造效率。2016年，公司实现营业收入3.89亿元，同比增长44.66%，实现归属于母公司所有者的净利润5222.86万元，同比增长47.15%。全年稀释每股收益0.80元。二.报告期内的主要业务(一)主营业务分析1。利润分部2016年2015年项目金额(万元)比例金额(万元)比例华东13，721.14 36.40% 10，583.76 40.50%华南13，191.07 34.99% 5，512.79 755.81 12.61% 3，953.60 15.13%东北935.83 2.48% 1，291产品事业部2016年2015年项目金额(万元)比例金额(万元)比例IC卡智能燃气表24，792.55 65.76% 16，459.23 62.99%，其中:全表20，338.68 53.95% 12，044.21 46.09%控制装置4，453.87 11.81% 4，415.02费用项目2016 2015金额130.82 3，541.47销售费用增长16.64%，19.44%，占营业收入的10.59%，13.14%，4，051.18 2。995.68管理费用增长35.23%，26.20%，占营业收入的10.39%，11.11%(万元)23.86 10.99财务费用增长117.84% -55.81%，占营业收入的0.06%，0.04%(万元)8205.86 6548.14期间，费用总额增长25.32%，22.084.R&D投资为了不断提高企业的R&D能力和竞争优势，公司一直非常重视技术、产品和生产工艺的研发创新，R&D费用也逐年增加。该项目2016年和2015年R&D投资为2，318.50±1，443.14，营业收入为38，994.22±26，955.06，分别占5.95%和5.35%。公司注重R&D投资，技术力量雄厚。截至报告期末，公司拥有发明专利8项、实用新型专利24项、软件著作权25项，是一家高新技术企业和省级高新技术研发中心。5.现金流量项目2016年及2015年经营活动现金流量净额(万元)4，111.60 2，438.24投资活动现金流量净额(万元)-3，182.13 -2，233.21融资活动现金流量净额(万元)-360.71 -39.47现金及现金等价物净增加额(万元)568.76 11 同期经营活动现金流量净流入占净利润的78.72%，公司经营活动现金流量良好。 报告期内，公司经营活动的净现金流量低于同期净利润，这是由于公司业务规模快速增长，导致应收账款等经营性应收账款的增加大于应付账款等经营性应付账款的增加。(2)报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3182.13万元，主要是公司为扩大生产能力和经营规模而扩大生产线、提高投资项目等资本支出造成的。(3)报告期内，公司各期筹资活动产生的现金流量净额为-360.71万元，主要由公司分红造成。报告期内现金流量的总体变化与期间经营状况基本一致。近年来，公司经营模式保持良性扩张，经营活动获得的盈余资金和吸收的股权资金能够满足资本投资的需要。6.公司的主要供应商和客户。本公司报告期内主要销售客户(万元)客户比例中国燃气物资供应链管理(深圳)有限公司9，115.93 23.38%杭州天然气有限公司2，397.08 6.15%保定鑫奥燃气有限公司1，849.24 4.74%重庆前进科龙钟表实业有限公司1，408.21 3.61%广州腾骏能源科技有限公司1 684.06 6.25%保定鑫奥燃气有限公司1，391.30 5.16%重庆前进科龙钟表工业有限公司1，254.98 4.65%常熟天然气有限公司779.01 2.89%合计7，687.80 28.52% 4公司主要供应商报告期内供应商金额(万元)比例重庆前进科龙钟表工业有限公司3，048.22 1，546.70 6.04%合计11，519.69 44.95%荣成宇翔实业有限公司1，893.98 10.03%重庆前卫科龙钟表工业有限公司1，749.62 9.26%上海振兰仪器科技有限公司1，536.40 8.13%宁波港德创新电子有限公司1，135.00 6.01%丹东热力仪器有限公司 资产负债表项目2016年12月31日应收票据项目余额较2015年12月31日余额减少9，351，763.40元，主要原因是期末结算期前无应收票据；2016年12月31日其他流动资产项目余额较2015年12月31日余额增加42.39%，主要是待抵扣增值税进项税额增加；2016年12月31日在建项目余额比2015年12月31日增加4.84倍，主要是项目投资增加。2016年12月31日长期待摊费用余额较2015年12月31日余额减少35.44%，主要原因是工厂装修工程摊销；2016年12月31日其他非流动资产余额较2015年12月31日余额增加68.27%，主要是预付设备和预付软件增加；2016年12月31日短期贷款项目余额较2015年12月31日增加50%，主要是公司新增贷款所致。2016年12月31日应付票据余额较2015年12月31日增加32.49%，主要原因是公司增加了票据结算。2016年12月31日预付款项目余额较2015年12月31日余额增加2.65倍，主要是期末客户预付款增加；2016年12月31日应付员工工资余额比2015年12月31日增加40.42%，主要是由于公司生产规模扩大，员工人数和工资总额相应增加。2016年12月31日应纳税项目余额较2015年12月31日增加54.19%，主要原因是期末应缴纳增值税增加。2016年12月31日应付利息项目余额较2015年12月31日增加62.74%，主要原因是期末短期贷款增加。预计2016年12月31日的负债项目余额较2015年12月31日增加41.13%，主要是经营收入增加导致产品质量保证费用增加。2016年12月31日递延收益项目余额较2015年12月31日余额减少65.14%，主要是本期摊销为营业外收入；2.2016年利润表项目的营业收入比2015年增长44.66%，主要是由于公司产能的增加和销售规模的扩大。2016年运营成本比2015年增长51.01%，主要是由于产能增加和销售规模扩大。2016年的税费金额比2015年增加了38.10%，主要是由于公司销售规模的扩大以及城市建设维护费和教育附加费的相应增加。2016年管理费用比2015年增加35.23%，主要是由于公司R&D投资增加。2016年财务费用金额比2015年增加1.17倍，主要是银行贷款增加，利息费用相应增加；2016年投资收益金额较2015年下降51.98%，主要原因是银行理财产品金额减少；2016年营业外收入金额比2015年增长42.46%，主要是政府补贴增加。6、2016年所得税费用金额比2015年增加40.33%，主要是业务增长和当期所得税费用增加所致。三.报告期内董事会日常工作报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规，逐步完善管理制度，规范运作。(一)公司的规范治理报告期内，公司董事会办公室结合相关法律法规的新要求和公司业务发展的需要，负责收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度，组织公司董事、监事及相关人员通过邮件或现场培训等方式及时学习，掌握最新的规范治理知识。(二)董事会和股东会的召集和决议1。董事会会议召开报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，对公司相关事宜做出决策，程序合法合规。董事会全年共召开了3次会议，审议了17项议案，具体如下:会议召开方式由每届1次会议审议通过。审议董事会2015年工作报告；2.审阅2015年独立董事述职报告；3.审阅2015年总经理工作报告；4.审阅2015年财务报表；第三届董事会2016年2月15日5。审查2016年财务预算报告；第六次会议。审核《2015年利润分配方案》；7.审议《关于田健注册会计师(特殊普通合伙)再就业的议案》；8.审议《关于向银行申请授信额度的议案》；7 9.审议《关于2016年利用闲置资金购买理财产品的议案》；10.审阅《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；11.审议《关于批准2013-2015年财务报告报告的议案》；12.审议《关于召开2015年度股东大会的议案》。1.审议《关于调整第三届董事会提名委员会成员的议案》；第三届董事会于2016年8月31日来电。2.审阅《公司2016年半年度报告》；第7次会议3。审议《关于批准2013年至2015年和2016年半年度财务报告外部报告的议案》。1.审阅《2016年11月16日关于延长公司首次公开发行股票并上市计划第三届董事会有效期的议案》；2.审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。2.股东大会召开2016年，公司召开年度股东大会和临时股东大会。公司董事会根据《社会公正法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，严格遵循股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的决议。具体股东大会召开情况如下:第一次会议审议通过议案。审议董事会2015年工作报告；2.审议监事会2015年工作报告；3.审阅2015年独立董事述职报告；2015年度单位2016年3月6日4。审阅2015年财务报表；东部会议5。审查2016年财务预算报告；6.审核2015年利润分配方案；7.审议《关于续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；8 8.审议《关于向银行申请授信额度的议案》；9.审议《关于2016年利用闲置资金购买理财产品的议案》；10.审议《关于公司2016年度日常关联交易预测的议案》。我在2016年第一次审阅了2016年12月2日临时股东大会关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案。(三)董事会和专门委员会的业绩。董事履职情况公司全体董事尽职尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等。，并能对提交董事会审议的所有提案进行深入讨论，发表意见，对公司的业务发展提出建议。他们在决策时充分考虑了中小股东的利益和要求，有效增强了董事会决策的科学性，促进了公司生产经营的连续性、稳定性和稳定性。公司独立董事可以根据《独立董事议事规则》和相关监管要求履行职责。报告期内，各独立董事对公司的生产经营状况、管理和内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议的执行情况进行了现场调查，认真履行了应有的监督职能，严格审查了各项提案，做出了独立、客观、公正的判断，并按照有关规定公布了利润分配、与关联方的资金往来、审计机构的重新聘用等重大事项。公司董事长可以按规定主持董事会会议和股东大会尽职调查，采取措施保证董事会科学决策，积极推动公司规范治理水平的进一步提高。督促公司及时向董事会成员提供业务动态和董事会议题的相关背景资料，督促董事认真审阅董事会提案，科学、客观、公正地发表个人意见，鼓励和支持不同意见的董事充分发表意见，督促公司有效执行董事会和股东大会的决议。报告期内，公司董事对董事会审议的议案及其他相关事项未提出异议。2.各专门委员会的表现报告期内，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作规则，有效履行职责，开展卓有成效的工作，规范公司治理结构，为公司发展提供专业建议。报告期内，战略委员会认真分析了国内外经济和产业形势以及国家发布的相关政策，对公司未来三年的发展战略提出了意见和建议。在公司年度审计期间，审计委员会与审计机构就审计计划和审计流程进行了讨论和沟通，并密切跟踪、督促和审查；认真审阅公司的季度和半年度报告；严格控制公司内部控制制度的建设。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的业绩进行了检查，对公司高级管理人员年度目标责任书的制定提出了合理化建议。提名委员会关注各岗位经理的市场变化，寻找优秀的经理，建立完整的信息库，进一步完善公司管理团队的组织结构。四.2017年业务计划2017年2月17日，国家能源局明确了我国天然气发展的主要目标、重点任务和重大项目:在天然气能源应用方面，国家将大力推进天然气分布式能源发展，积极推广天然气。大用户直供；在环境保护方面，应加大“煤制气”等项目的实施力度。公司将抓住燃气行业大发展的历史机遇，充分利用资本市场平台，面向国内外市场，以客户为中心，弘扬工匠精神。公司董事会确定了2017年的经营方针:“扩大收入，分层次核算，降低成本，增加收入；深度培育，提升业绩，提升质量”。2017年，公司的主要任务如下:(1)扎根有效市场，进一步增加销售收入2017年，公司将继续重点发展五大燃气集团和一、二、三线城市的主要客户；划小销售单位，以省、地区为单位，做好有效市场的盘点和跟踪，深入挖掘开发客户；抓住全国“煤制气”市场机遇，进一步拓展市场，扩大销售。(2)不断创新，提升产品核心竞争力，以技术创新引领公司发展，打造领先的技术平台和产品平台，建立完善的产品解决方案；提高定制产品的R&D响应速度；在智能燃气领域实现劳拉湾、NB-IOT等新技术的产品化。(3)搭建三个平台，全面提升质量和管理绩效。1.产品和客户管理平台:建立产品和客户管理平台，更好地为客户服务。2.质量管理平台:通过质量信息系统，推进“零缺陷”质量管理，从客户和产品线两个维度加强质量控制，构建全面质量管理体系，有效提升公司产品质量。10 3.人才测评平台:注重工作过程的测评，提高工作效率，从知识管理、能力管理、心理管理等维度建立人才测评体系。(4)升级会计制度，分层次降本增效，建立适合公司组织和业务的企业会计报告制度；引入利润中心的概念，按业务、产品线、部门和项目核算其对公司营销、R&D和供应链的贡献。通过企业会计制度，可以培养员工的管理意识，建立共同管理的伙伴关系，增强员工工作改进的主动性，保证降低成本、增加收入目标的实现。(5)推进筹资项目建设进度，确保智能燃气表建设项目和R&D科技中心建设项目的基本建设如期完成。主体工程预计2017年竣工，年内正式投入使用。筹资项目的及时推进将为公司建设现代化智能工厂提供有力保障，有利于进一步提高公司产品质量，扩大产能。(六)不断完善公司治理结构，提高公司规范化管理水平。2017年，董事会将进一步提高规范治理水平，对照资本市场法律法规和规章，按照《企业内部控制基本准则》的要求，结合先进企业的内部控制经验，不断完善合法经营和科学决策程序，同时结合公司业务流程加强公司内部控制。建立健全内部约束和平衡机制，增强各职能部门的风险意识和风险处理能力，使公司运营继续向规范化、制度化方向发展，切实维护投资者权益。请考虑上述报告。浙江魏星智能仪器有限公司董事会2017年3月23日11