股指期货学习 股指期货培训系列（一）

客观来说，股指期货应该是最难操作的金融品种。许多大宗商品期货老手也感到沮丧。原因是研究股指期货的现货(股市指数)远比研究商品期货困难。风向标股指期货软件(http://www.365fxb.com/)为您启动一系列股指期货培训课程。这里说一下股指期货交易的十大基本原则。

经验丰富的股指期货交易者认为，这些指导方针是新手股指期货成功和在市场中生存的关键。违反这些标准会导致破产。在激烈的竞争中，遵循这些准则可以避免成为“祭坛上的羔羊”。一些业余交易者之所以永远无法成为专业交易者，是因为他们没有遵守这些交易规则。他们不可能成功，他们总是失去很多。只要违反了这些交易规则中的一条或多条，这些新手就很难在残酷的市场考验中生存下来。

首先，先学习，然后行动

有些新手经常犯不知道自己入市后要做什么的错误。他们从不花时间观察市场如何波动，然后用他们的钱冒险。通常，人做一件事，总是先观察，再行动。想学跳舞，首先要看人家怎么跳，然后你试试。但进入市场的人，有80%会在12个月后停止交易。根本原因是他们没有从第一步开始。交易者应该仔细检查他们交易系统的每一个细节，并理解这个系统中可能出现的错误，或者可能成功的各种方式。这个教育过程应该包括确定的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。因为你要交佣金，交易频率越高，你的利润消耗的越快。在交易的内容和方式上，也要考虑自己的性格。动力很重要。有些成功的交易者，因为喜欢交易，所以可以在股指期货行业长期坚持。他们不会让赚大钱的欲望干扰他们的交易决定。一些成功的股指期货交易者认为，这不是股指期货交易的好动机。

如果用股指期货交易系统交易，要反复测试，确定赔钱的概率。他们必须知道自己在方法论、工作习惯和专业化方面的优势。如果他们不知道这些优势，他们就会冒很大的风险。

其次，我们必须及时减少损失

当你遭受损失时，你应该迅速做出决定，暂停交易，减少损失；当你的交易头寸有利可图时，让它进一步增长，这是一个古老的信条。许多交易者重复这一信条。很多新手经常犯持仓亏损的错误，认为行情会反转。当他们的头寸有利可图时，他们会过早退出市场。他们太急于获得最初的利润，失去了进一步增加利润的机会。他们害怕他们已经获得的利润会流失。成功的交易者总是用一些有利可图的交易来弥补一些小损失。新手通常的心理趋势是一盈利就离场，太好了就关闭，而不是让利润继续增长。后者很难做到。为了扩大利润，股指期货行业的新手要学会克制满足于小利润的欲望。

第三，遵守规则和纪律至关重要

一些使用反复测试的交易系统的训练有素的交易者总是能赚钱。缺乏行为准则的人往往无法坚持一致的交易行为。在交易过程中，三心二意，反复无常，缺乏一致性，会破坏一切获利机会。一些好的交易系统的优势需要持之以恒。如果你随意改变或放弃一个交易系统或交易计划，那么你就根本没有交易系统或交易计划。有资深交易者认为，当你只是赔钱，换了或者放弃了一个交易系统，可能就是这个交易系统赚钱的转折点。因此，保持一致的交易行为非常重要。

第四，专注于交易过程

有经验的交易者强调要关注交易的全过程，而不是赚钱不赚钱，听起来有点矛盾。一些著名的交易者认为，期货交易中亏损是不可避免的，亏损是交易过程中不可避免的一部分。专注于赚钱的交易者很可能赔钱。他们无法应对投资过程中不可避免的下滑。他们赚钱的时候情绪高涨，赔钱的时候情绪低落，甚至恐慌。交易过程中情绪忽高忽低不是什么好现象。我们必须冷静地关注交易的整个过程。期货交易者无法预测市场的走势和市场会发生什么，但可以控制交易过程。其实他们能控制的是交易过程。期货市场新手最大的问题是专注于赚钱和赔钱，而不是交易过程。有老交易员说，如果你怕赔钱，那你还做什么？如果你做了10次、15次、20次，其中一次一定是赔钱交易。

5.知道何时退出市场

交易者应该知道何时在市场外建仓。不管他们用什么系统，都知道什么时候必须出市场。这有助于交易者摆脱三心二意的做法，坚持一定的制度，也可以减少损失。您可以设置止损单来减少损失。市场可能不认同你入市的时机，市场对你什么时候离场不感兴趣。市场总是按照自己的规则运行。你必须根据市场的运动规律设定止损指令。考虑到有时候当你的交易头寸亏损的时候，正是转身的时刻，止损指令不要设置得太死。当他想给出止损单时，他应该考虑市场的波动性。指令应该基于市场的某个指标。比如市场价格的某个平均值通常是某个阶段的最低价格，有的交易者随意设置止损单，完全不考虑市场的运行模式。所以他们很可能亏损。如果指定市场秩序的依据是一定的金额，往往会减少亏损金额，但增加亏损的交易数量。如果你把止损单设置的太死，你可能会有一系列的亏损交易。什么时候退出一笔交易，暂停一个交易头寸，都有一个“望而却步”的依据。希望交易是在有亏损的时候，希望市场反转。

6.管理好你的资金

资深交易员建议设定一定比例的准备承担风险的基金。这个能承担风险的基金百分比可以是2%也可以是3%。永远不要改变这个百分比。保持一致的投资组合的风险百分比是一个非常重要的标准。有些新手认为一两笔交易就能赚大钱，这是专业交易员和业余交易员的一大区别。这就是亏损管理。给自己的资金设定一个承担风险的百分比，在持续亏损的情况下，可以降低交易规模，维持资本，限制亏损程度。随着交易中合同数量的减少，资金的提取也可以有一个限制。这样交易规模才能和资本规模保持一致。有些新手遇到仓位亏损时，往往经不起用更大的资本去冒险的诱惑，希望扭转亏损局面。风险越大，损失越大。为了让你的职位盈利，你应该让这个职位继续下去。合理的资金管理就是分散风险。用2%的资金做五种货币的股指期货的风险大于用10%的资金做所有货币的股指期货的风险。

七、与潮流互动

“趋势是你的朋友”，这是一些老牌股指期货交易员不断重复的一句话。这是股指期货交易的必经之路。成功的交易者认为，重要的不是预测市场趋势和涨跌，而是跟随趋势。很多交易者建议跟随市场发展的趋势，换句话说，跟随市场的大流量，跟随这个趋势直到结束。一些经验丰富的股指期货交易者的建议是:千万不要对市场发表不负责任的言论，发表一些看法。市场发展的大趋势是你的朋友。跟风交易就好。让市场告诉你该往哪个方向走。一位著名的股指期货交易员曾经说过，当市场形成大趋势的时候，就是赚钱的时候，当市场走到一个岔口的时候，你就赚不到大钱了。

八、交易不要情绪化

经验丰富的交易者告诫不要情绪化交易。保持心态稳定很重要。这在做各种期货交易时尤为重要。专业交易者强调:记住，市场不是个人的行为。他们认为，赔钱交易往往是情绪造成的。有些新手往往什么都忘了，用感情交易，难免导致重复，缺乏一致性。而且想不清楚。开发一种交易方法并坚持下去是非常重要的。如果方法有效，纪律和耐心是赚钱的关键。新手交易者容易情绪化，好的交易者不会。不要坚持某个位置是对的，市场是错的。市场永远是对的。市场与你的看法或立场无关。

9.想想谁在赔钱

一些知名交易者安排交易的一个有趣的方法是想想你将从谁那里赚钱。每个入市的人显然都在赚钱，但不可能每个人都赚钱，总有人在赔钱。赚钱了，就有人赔钱。赚了就输了，输了就赚了。期货交易老手认为，你应该知道你想从谁那里获利。如果你买了觉得他是对的，那么卖的结局也觉得他是对的。人们想从判断错误的人身上赚钱。没错。一些趋势交易者，或者趋势交易者，通常通过对冲者赚钱。因为对冲者通常在市场上涨时卖出，在市场下跌时买入。

十、始终保持谦虚的态度

那些认为自己比市场上其他人都聪明的人，认为自己永远是幸运的。他们的观点不会持续很久。在市场面前要谦虚。不然市场会让你知道这种态度会出问题。市场会让你变得卑微。这是一个著名的交易员说的。一些传统观点通常是错误的。当你觉得自己掌握的信息很棒很有价值的时候，可能人家已经掌握了。