顺发恒业有限公司 顺发恒业：关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告

股票代码:000631证券简称:顺发恒业公告号:2017-06与万向金融有限公司签署的《金融服务框架协议关联交易公告》本公司及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1。2017年，公司计划与万向金融有限公司(以下简称万向金融公司)签订《金融服务框架协议》，由万向金融有限公司为公司及其子公司提供经中国银行业监督管理委员会批准的存款、结算、信贷等金融服务。2.万向金融有限公司是与本公司同一个最终控制人控制的关联单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，我公司与万向金融有限公司形成关联关系，因此本次交易构成关联交易。3.该关联交易已经本公司第七届董事会第十五次会议审议通过。审议本次关联交易时，关联董事关大元、沈志军、、李旭华、陈弃权。关联交易需经股东大会批准，与关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上弃权表决。4.为有效防范、及时控制和化解公司及其子公司在万向金融公司的存款风险，公司制定了《万向金融有限公司存贷款金融业务风险处置预案》和《公司与万向金融有限公司关联交易风险控制制度》，以维护公司及其子公司存款资金的安全，确保资金的流动性和盈利性。5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二.关联方基本情况1。万向金融公司成立于2002年8月22日。是经中国人民银行批准，中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。截至2016年12月31日，注册资本12亿元，其中万向集团公司出资7.93亿元，占66.08%；万向有限公司出资2.14亿元人民币，占17.83%；万向三农集团有限公司投资11.15亿元，占比9.59%；北京德农种业有限公司出资7800万元，占比6.50%。2.万向金融公司营业执照统一社会信用代码:9133000742903006 P；金融许可证代码:L0045H233010001；公司法定代表人:付志芳；经营范围:经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。3.万向金融公司财务数据:截至2016年12月31日，公司吸收存款余额11，185，084，100元，发放贷款11，265，267，100元。2016年营业收入41515.46万元，净利润20969.61万元。三.关联交易的标的。公司在万向金融公司开户，万向金融公司提供中国银行业监督管理委员会批准的存款、结算、信贷等金融服务。2.2017年，公司及其子公司在财务公司账户的日最高存款余额不得超过60亿元人民币；2017年，万向金融公司向公司及其子公司提供了60亿元人民币的综合授信额度。四.关联交易的主要内容和定价依据1 .万向金融公司为公司及其子公司提供服务，包括但不限于:存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问等服务。其中:2017年，公司及其下属控股子公司在万向金融公司账户的日最高存款余额不超过60亿元人民币；2017年，万向金融公司向公司及其子公司提供了60亿元人民币的综合授信额度。2.相关金融服务的定价按照国家相关金融法律法规执行。在此范围内，双方严格遵循公平的市场价格，原则上不高于市场上独立第三方的价格或收费标准。相关交易的价格确定等主要条款必须对协议各方公平合理，任何一方不得利用本协议损害对方的利益。3.双方同意在合作、互利、公平、合理的前提下严格开展业务，严格遵循公平的市场价格。同时，双方可以根据所需服务的市场价格，结合自身利益，随时决定是否与对方签订相关交易合同。4.双方同意本协议自股东大会通过之日起至2017年12月31日止有效。在本协议生效日之前，即2017年1月1日至本协议生效日前一天，与金融服务相关的关联交易适用本框架协议的规定。2 5.双方同意，公司可以根据会计师事务所的年度审计报告对年度内发生的交易进行说明，包括但不限于交易类型、交易数量、价格及其公平性。五、风险评估田健会计师事务所(特殊普通合伙)对万向金融公司的业务资质、业务及风险情况进行了评估。田健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)出具了风险评估报告，认为万向金融公司管理层编制的《风险评估报告书》如实反映了万向金融公司截至2016年12月31日的业务资质、业务及风险状况。不及物动词上市公司确保资金安全及资金随时调度办法为确保资金随时安全调度，公司制定了《公司与万向金融有限公司关联交易风险控制制度》和《万向金融有限公司存贷款金融风险处置方案》..通过成立存款风险防范和处置领导小组，我们将继续收集金融公司的相关信息，及时防范，及时、定期获取和审查万向金融公司的财务报告，评估风险，确保资金的安全性和流动性；此外，公司还可以通过不定期将公司在万向金融公司的存款全部或部分划转的方式，测试并保证相关存款的安全性和流动性。如遇重大风险，将与财务公司召开联席会议。如有必要，应要求万向金融公司酌情暂停或停止发放新贷款，并组织资金回收。同时，立即出售所持有的国债或其他证券；贷款交易的资金无论到期与否都会收回；寻找机会将未到期的贷款转移给其他金融机构，及时收回贷款本息，确保公司在财务公司有效防范、及时控制和化解公司的资本风险，维护资本安全。七.交易目的及对公司的影响万向金融公司提供的金融服务能够使公司充分利用控股股东的融资平台和渠道资源，降低公司运营成本，优化公司资金管理，提高资金运营能力，降低融资成本和风险，为公司长期稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。八.独立董事意见独立董事预核准意见:在听取了公司的相关报告和说明后，经过对市场的认真研究和分析，认为关联交易方便了公司的资金管理，有利于降低公司的财务成本，提高公司的资本运营能力，有利于公司的业务拓展和稳定经营，满足公司的发展需要。同意与万向金融有限公司签订协议:该议案已提交公司董事会审议。独立董事意见:万向金融有限公司作为经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在符合国家相关法律法规的业务范围内，为公司及其子公司提供金融服务；本公司与万向金融有限公司签订的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公平，不损害公司和中小股东的利益，不影响公司的独立性，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司的长远发展。九.参考文件1。第七届董事会第十五次会议决议；2.独立董事意见；3.金融服务框架协定；4.万向金融有限公司营业执照和金融许可证复印件，特此公告。顺发恒业有限公司董事会2017年3月28日4