001261基金，干货看这篇!基金净值表

基金净值表单位：元

资金代码资金名称净共享累计净额

000928中融国企改革混合0.943 0.943

001014中融安混合0.9564 0.9564

001261中融新机会混合0.952 0.952

150265地区A 1.036 1.183

150266地区B 0.916 0.067

168201中融一带一路(中国正在推进的新丝绸之路战略)_基本份额0.976 0.428

150291银行a 1.036 1.179

150292银行b部0.578 0.578

168205中融银行_基本份额0.807 0.879

001413中融信起点混合A 0.9060 0.9560

001414中融信起点混合C 0.8635 0.9135

150287钢A 1.036 1.177

150288钢B 0.634 0.108

168203中融强_基础份额0.835 0.532

150289煤a级1.011 1.176

150290煤b级0.874 0.217

168204中融煤_基础份额0.943 0.670

001739中融案2号补本0.997 0.997

001389中融信视野混合A 0.9909 0.9909

001390中融信视野混合C 0.9352 0.9352

001779中融稳健利率债券0.893 0.893

001387中融新经济混合A 1.660 2.092

001388中融神经制剂混合C 1.042 1.042

001701中融产业升级混合0.972 0.972

002674中融融融纯债A 0.498 0.498

002675中融风净菜C 0.586 0.586

002785中融融油双利债券A 0.959 0.959

002786中融融油双利债券C 0.950 0.950

003145中融竞争优势0.8163 0.8163

003334中融信用双顺差A 0.9273 0.9273

003335中融信用双顺差C 0.9206 0.9206

001851中融强国制造混合1.004 1.039

003083中融银行间1-3年高级信贷债务指数A 1.0378 1.0378

003084中融银行间1-3年高级信贷债务指数C 1.0314 1.0314

003079中融银行间3-5年中级信贷债务指数A 1.0426 1.0426

003080中融银行间3 ~ 5年中级信贷债务指数C 1.0343 1.0343

003085中融银行间0-1年中级信贷债务指数A 1.0338 1.0338

003086中融银行间0-1年中级信贷债务指数C 1.0291.0291

003081中融银行间1-3年中级信贷债务指数A 1.0335 1.0335

003082中融银行间1 ~ 3年中级信贷债务指数C 1.0285 1.0285

003013中融恒泰净负债A 1.0209 1.0739

003014中融恒泰净负债C 1.0413 1.0843

004065中融量化多因子混合A 0.7202 0.7202

004785中融量化多因子混合C 0.8111 0.8111

004008中融信事故混合A 1.3366 1.7196

004009中融信事故混合C 1.3151 1.6981

003670中融互联网主题0.9269 0.9269

004212中融量化智能选择混合A 0.9657 0.9657

004783中融量化智能选择混合C 0.9551 0.9551

003009中融永泽债券A 1.1381 1.1943

003010中融永泽债券C 1.1381 1.1943

004272中融量化股票A 0.8676 0.8676

004273中融量化小额股票C 0.8606 0.8606

001377中融新产业混合A 0.966 0.966

001378中融新产业混合C 0.947 0.947

003926中融恒信净负债A 1.0390 1.0560

003927中融恒信净负债C 1.0348 1.0518

004671中融核心增长0.8098 0.8098

005142中融恒心大消费主义A 0.8683 0.8683

005143中融恒心大消费主题C 0.8661 0.8661

004836中融信值混合A 0.9040 0.9040

004837中融信值混合C 0.9032 0.9032

005569中融支线股息股A 0.9344 0.9344

005570中融支线股息股C 0.9322 0.9322

005758中融精选FOF(A) 0.9819 0.9819

005759中融精选FOF(C) 0.9799 0.9799

基金代码基金名称万个基金收益7日年化收益率(%)

000846中国金融货币C 0.8552 3.259

000847中融货币A 0.7894 3.014

003075中融货币E 0.7898 3.011

003678中融现金增加货币A 1.0083 3.786

003679中融现金增利货币C 1.0739 4.036

基金名称假期期间假期期间1万个基金收入假期期间最后一天7天的年收益率(%)

代码

000846中融货币C 2018-08-11至2018-08-12 1.7345 3.293

000847中融货币A 2018-08-11至2018-08-12 1.6030 3.048

003075中融货币E 2018-08-11到2018-08-12 1.6030 3.044

003678中融现金增加货币A 2018-08-11至2018-08-12 2.0266 3.800

003679中融现金增加货币C 2018-08-11至2018-08-12 2.1582 4.050

基金代码基金名称100个基金收益万个基金收益7天化收益率(%)

004869中融日顺差B 0.9040 2.939

511930中融日顺差A 0.8383 2.692

基金代码基金名称假期期间假期期间100个基金收入假期期间1万个基金收入假期期间最后一天7天的年收益率(%)

004869中融日顺差B 2018-08-11至2018-08-12 1.4299 2.850

511930中融日益A 2018-08-11至2018-08-12 1.2984 2.604