沪市分红派息备忘（06.15）

[2015年6月16日]

召开股东大会的提示

(600122)熊道高科-2015年召开第三届临时股东大会。

● (600150)中国船舶、(600328)兰太实业、(600817)ST宏盛、(601718)际华集团-召开2015年第二次临时股东大会。

● (600240)华业地产、(600303)曙光股份、(600493)凤竹纺织、(600678)四川金顶、(601969)海南矿业-召开2015年第一次临时股东大会。

● (600033)福建高速、(600115)东方航空、(600546)山煤国际、(600600)青岛啤酒、(600629)棱光实业、(600808)马钢股份、(600871)石化油服、(600881)亚泰集团、(600892)宝诚股份、(601800)中国交建、(601898)中煤能源、(900939)汇丽B-召开2014年年度股东大会,审议2014年度利润分配等议案。

◆分红派息提示◆

● (600037)歌华有线-股权登记日,10派1.8元(含税)派1.71元(扣税后)。

● (600158)中体产业-股权登记日,10派0.38元(含税)派0.361元(扣税后)。

● (600458)时代新材-股权登记日,10派0.2元(含税)派0.19元(扣税后)。

● (600482)风帆股份-股权登记日,10派0.81元(含税)派0.7695元(扣税后)。

● (600531)豫光金铅-股权登记日,10派0.3元(含税)派0.285元(扣税后)。

● (600620)天宸股份-股权登记日,10派0.7元(含税)派0.665元(扣税后)。

● (601015)陕西黑猫-股权登记日,10派0.955元(含税)派0.9073元(扣税后)。

● (601137)博威合金-股权登记日,10派1.2元(含税)派1.14元(扣税后)。

● (600173)卧龙地产、(601168)西部矿业-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.475元(扣税后)。

● (601198)东兴证券-股权登记日,10派1.6元(含税)派1.52元(扣税后)。

● (601567)三星电气-股权登记日,10转15派1元(含税)派0.95元(扣税后)。

● (601579)会稽山-股权登记日,10派1.1元(含税)派1.045元(扣税后)。

● (601588)北辰实业-股权登记日,10派0.6元(含税)派0.57元(扣税后)。

● (900933)华新B股-股权登记日,10派0.27759美元(含税)。

● (600088)中视传媒-除权除息日及红利发放日,10派0.48元(含税)派0.456元(扣税后)。

● (600131)岷江水电-除权除息日及红利发放日,10派0.5元(含税)派0.475元(扣税后)。

● (600218)全柴动力-除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派0.95元(扣税后)。

● (600239)云南城投-除权除息日及红利发放日,10送3派0.6元(含税)派0.42元(扣税后)。

● (600518)康美药业-除权除息日及红利发放日,10送5转5派3.2元(含税)派2.79元(扣税后)。

● (600571)信雅达-除权除息日及红利发放日,10派1.7元(含税)派1.615元(扣税后)。

● (600729)重庆百货-除权除息日及红利发放日,10派3.65元(含税)派3.4675元(扣税后)。

● (601668)中国建筑-除权除息日及红利发放日,10派1.72元(含税)派1.634元(扣税后)。

● (601808)中海油服-除权除息日及红利发放日,10派4.8元(含税)派4.56元(扣税后)。

● (603010)万盛股份-除权除息日及红利发放日,10派1.3元(含税)派1.235元(扣税后)。

● (600276)恒瑞医药-新增可流通股上市交易日,10送2转1派1元(含税)派0.85元(扣税后)。

◆限售股份上市提示◆

● (600711)盛屯矿业-有限售条件的流通股32300万股上市流通

◆国债分红派息提示◆

● (019041)10国债41、(019041)10国债41、(100041)10附息国债41、(100041)10附息国债41-付息日,本年度利率3.77%,每100元面值付息1.885元。

● (019115)11国债15、(019115)11国债15、(110015)11附息国债15、(110015)11附息国债15-付息日,本年度利率3.99%,每100元面值付息1.995元。

● (129101)12地方债01、(130076)12地债01、(130076)12地债01-兑付日,本年度利率2.76%,还本付息102.76元。

● (130118)14地债01、(130118)14地债01、(149101)14地方债01-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。

● (130119)14地债02、(130119)14地债02、(149102)14地方债02-付息日,本年度利率3.99%,每100元面值付息3.99元。

◆其他债券分红派息提示◆

● (0980107)09赣州发展债、(122952)09赣州债、(122952)09赣州债-付息日,本年度利率6.58%,每100元面值付息6.58元。

● (124793)14合新01、(124793)14合新01-集中付息截止日,本年度利率7.99%,每100元面值付息7.99元,集中付息日为2015-05-21至2015-06-16。

● (124794)14合新02、(124794)14合新02-集中付息截止日,本年度利率7.9%,每100元面值付息7.9元,集中付息日为2015-05-21至2015-06-16。

● (124810)14一师鑫、(124810)14一师鑫-付息日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元。

● (124823)14池金桥、(124823)14池金桥-集中付息起始日,本年度利率7.7%,每100元面值付息7.7元,集中付息日为2015-06-16至2015-07-14。

● (124812)14长交02、(124812)14长交02、(1480351)14长交投债02-付息日,本年度利率6.75%,每100元面值付息6.75元。

● (1480353)14贵池金桥债-付息日,本年度利率7.7%,每100元面值付息7.7元。

◆基金分红派息提示◆

● (000069)国投瑞银中高等级债券A、(000070)国投瑞银中高等级债券C、(161221)国投瑞银双债债券C-红利发放日,10派0.15元。

● (000241)宝盈核心优势混合C、(213006)宝盈核心优势混合A-红利发放日,10派2.5元。

● (233009)大摩多因子策略股票-红利发放日,10派1.6元。

● (420002)天弘永利债券A-红利发放日,10派0.353元。

● (420102)天弘永利债券B-红利发放日,10派0.36元。