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300316晶盛机电股票看这里!看看私募大咖穿着皇帝新装如何突围变现——300316晶盛机电的困局

洪福展示了萨摩代卡们穿的皇帝的新衣服,为什么看起来像垃圾的东西有那么多人坠入爱河?

做实体生意的人很难决定买高科技票吗?看看这些师母队手中的票就知道了

例如,最近高子山的三大明星基金经理——卓某、孙毛瑞、邓毛峰联合调查半导体材料设备企业——郑成功机械,庆林资产基金经理张某亲自调查了郑龙股份。

“我现在持仓的第一大重仓股就是一家半导体材料企业,持有时间也不短了,后续还是会继续拿着,甚至加仓。”沪上一位百亿级私募基金经理直言。 ——鸿福看这是要让咱们散户站山顶当韭菜。

鸿福给大伙剖析下,第一个:晶盛机电300316,创建2006年12月,是导体材料装备和LED衬底材料制造高新技术企业。

1、消息面看:该公司10月25日晚间,晶盛机电发布定增预案,拟定增募资57亿元,用于生产碳化硅及半导体材料相关设备建设等项目。业内人士称,晶盛机电此次开拓半导体材料业务,或将为公司创出新的盈利增长点。——经过牛市的老股民都懂,这貌似利好,实则出货变现;

2、财报:报表可见,该股其实是受益于疫情期间中美贸易摩擦导致的行业格局变化,说白了国产替代,因为从2017—2019持续3年其实公司业绩是下降的,而从2020年报才开始高速增长;另外,通过资产负债比最近从40%升到5%也可见,当前公司是借钱扩张。

晶盛机电的财报

结合资产负债表看:

总资产从2019年年报78亿升到当前3季度146亿,看起来增长了68亿挺不错的,但是看看负债额最近三年也是从31亿升到了81亿,多了50亿负债;

最让鸿福觉得危险的地方是这家负债81亿的生产型企业,居然有高达47亿存货,而同比19年存货才13亿,2020年才25亿,当下三季度居然存货高达41亿;更让人提心吊胆的是有39亿合同负债是要短期还的,而公司当下现金只有15亿,有将近24亿缺口。——万一存货消不掉,是不是就得断链了?并且81亿算流动负债,那么按最低利率算2%企业贷,一年利息成本得1.6亿;相当于当前三季度净利润11亿的10%占比了。

晶盛机电300316资产负债表

看到这里,大家应该明白为何该公司要定增57亿了吗?重点还是补充流动资金嘛!

按当下总资产146亿算,按最近2个月交易均价73元算对应市值941亿,放大6.44倍;而按最高价84.99元每股算,市值为1096亿,放大7.5倍;而扣掉负债81亿,按净资产算放大14.5倍至16.8倍;对应公司目前年净赚才11亿,哥们大度点鼓励上市公司高管把账做再漂亮,年报做到20亿净利润,按73元的股价买入,要回本需要47年;——请问做实体生意的朋友,谁看了这个数据,还敢入股玩?——只有一个解释,酒桌半醉状态下,碍于损友情面才签字入股。

3、回到盘面看:从周线图可见,该股自2019年初至2019年12月开始完成一阶段建仓的(9元至16元区间)。

晶盛机电周线图

第二阶段是在2020年初随着中美贸易争端带来国产化利好,2020年元旦前后延续至2021年4月初炒年报行情,区间波动在14至45元区间;对应市盈率从40倍飙到66倍;完成充分洗筹降低成本,同时也倒换了公募入场;

晶盛机电周线图

第三阶段就是从2021年4月底开始炒年报至今单边主升浪,股价从33涨到最高84.99;明显缩量上涨,高度统一抱团;当下来了个定增57亿利好。说明三阶段结束,开始收割变现逃离。

晶盛机电周线图

综合上述,鸿福看着F10的10大股东最近3年进出机构,动不动就是700万股以上入伙,就拿高毅资本来说863万股,按市值算将近7亿多,二季度接手进场按40元的均价成本算,目前是赚了1倍差价;从日线图看,当下成为双头的概率不低于80%;当了,高手会让人借炒年报高增长预期,+定增利好,再来个低量创新高,让高净值群体相信文章开头牛人的宣讲:这票还有很大成长价值。

晶盛机电日线图

哥们些看懂了吗?对于一家营收40亿的企业,主营毛利33%,主要依靠下游硅片厂商积极扩产;看起来光鲜亮丽,实质上已经撑不起高增长了,即使定增实现,确保业绩增长能延续;但是随着定增后股本扩大,对于投资人来说,能得到的利润和差价实际少得可怜。

按这个逻辑去看待300054鼎龙股份 这个目前是3个兴全系基金产品抱团10%流通盘的票,对比晶盛机电就更垃圾了。鸿福都不想把这票的皇帝外衣脱光了,看不下去。

鸿福策略:看空晶盛机电300316,估值回归到18年时的3倍估值是合理的,对应股价在33附近;按技术图形看,还要出现长期调整,能在30刹车算阿弥陀佛。

以上也是鸿福看见评论里有哥们要玩北交所的票,在看着消息时,鸿福一时兴起而深挖出来的,同样,在目前北交所周一要上市的81家公司里面,说心里话,雷同晶盛机电的票不少于半数。当然了,富贵险中求,能把风控做好,单纯按澳门娱乐方式玩,技术把握好点,也能赚票子。

仅供学习参考,入市需谨慎!

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